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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -57.86%3.74億 | 132.17%7.4億 | 868.49%8.14億 | 494.71%8.81億 | --8.87億 | 506.21%3.19億 | --8,402.28万 | 70.44%1.48億 | 55.22%5,257.67万 | ---- |
| 取引可能な金融資産 | --3.92億 | -85.96%8,000万 | ---- | ---- | ---- | --5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 1.64%2.7億 | 19.55%2.2億 | 84.78%2.21億 | 74.73%2.6億 | --2.66億 | 73.39%1.84億 | --1.2億 | 38.85%1.49億 | 6.01%1.06億 | ---- |
| -受取手形 | -85.30%230.01万 | -78.82%201.21万 | 55,986.88%3,028.69万 | 771.44%1,246.6万 | --1,564.43万 | 248.21%950万 | --5.4万 | -85.75%143.05万 | 645.86%272.82万 | ---- |
| -売掛金 | 7.08%2.68億 | 24.92%2.18億 | 59.56%1.91億 | 67.96%2.47億 | --2.5億 | 68.77%1.74億 | --1.2億 | 51.75%1.47億 | 3.66%1.03億 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 16.39%298.42万 | -12.37%186.5万 | -5.29%205.54万 | -10.50%154.37万 | --256.39万 | 12.62%212.83万 | --217.02万 | 15.09%172.48万 | 19.69%188.97万 | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -12.37%186.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.62%212.83万 | ---- | 15.09%172.48万 | 19.69%188.97万 | ---- |
| 契約資産 | 124.66%1,595.19万 | 393.15%1,494.01万 | 543.88%1,684.97万 | 640.31%1,690.05万 | --710.03万 | 237.06%302.95万 | --261.69万 | 8.55%228.29万 | -29.63%89.88万 | ---- |
| 前払資産 | 86.54%1,465.59万 | -58.52%186.74万 | 59.91%487.38万 | 7.96%81.11万 | --785.66万 | 144.93%450.23万 | --304.78万 | 396.50%75.12万 | 197.85%183.82万 | ---- |
| 棚卸資産 | 60.34%1.63億 | 23.92%1.54億 | -23.03%1.26億 | -37.31%8,261.24万 | --1.02億 | 4.68%1.24億 | --1.64億 | 72.25%1.32億 | -1.83%1.19億 | ---- |
| 債券融資 | --651.41万 | --521.79万 | -75.42%233.48万 | -6.46%1,003.98万 | ---- | ---- | --950万 | 2,046.59%1,073.3万 | --2万 | ---- |
| その他流動資產 | 492.68%1,302.05万 | -75.43%203.28万 | -54.74%582.92万 | -74.46%184.96万 | --219.69万 | 45.71%827.18万 | --1,287.91万 | 40.48%724.29万 | 240.03%567.68万 | ---- |
| 流動資產合計 | -1.78%12.51億 | 0.40%12.2億 | 199.72%11.93億 | 177.96%12.54億 | --12.74億 | 322.33%12.15億 | --3.98億 | 61.25%4.51億 | 10.65%2.88億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 6.95%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 1,662.20%9,866.3万 | ---- | -21.19%507.96万 | -9.42%559.88万 | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.13%7,419.08万 | 289.91%5,621.34万 | ---- |
| 無形資産 | 108.71%1,146.07万 | 123.52%1,174.52万 | 0.18%534.01万 | 0.33%542.47万 | --549.13万 | -2.65%525.46万 | --533.08万 | -2.44%540.7万 | -4.16%539.77万 | ---- |
| 長期前払費用 | 104.92%69.01万 | -29.57%26.54万 | -38.18%27.58万 | -24.59%35.35万 | --33.68万 | -52.01%37.68万 | --44.61万 | -63.97%46.88万 | -53.37%78.5万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 9.55%512.28万 | -22.37%387.76万 | 10.78%509.14万 | 135.20%352.36万 | --467.64万 | 77.14%499.5万 | --459.6万 | 44.82%149.81万 | 52.85%281.98万 | ---- |
| 使用権資産 | 452.05%273.94万 | 492.69%295.06万 | 46.36%318.09万 | 120.12%331.53万 | --49.62万 | -79.89%49.78万 | --217.33万 | -63.35%150.61万 | -56.90%247.55万 | ---- |
| 他の非流動資産 | ---- | --1,291.99万 | ---- | 2,121.45%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 6,319.82%225.08万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 22.82%1.36億 | 25.04%1.37億 | 14.12%1.18億 | 80.72%1.63億 | --1.11億 | 49.80%1.1億 | --1.03億 | 38.89%9,040.12万 | 106.20%7,329.02万 | ---- |
| 資産合計 | 0.20%13.88億 | 2.45%13.57億 | 161.57%13.11億 | 161.73%14.17億 | --13.85億 | 266.98%13.24億 | 56.56%5.01億 | 57.03%5.42億 | 22.14%3.61億 | --3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -82.11%1,610.37万 | --10.01万 | --10.01万 | --9,006.27万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 14.39%1.65億 | 23.33%1.68億 | -8.39%1.42億 | -17.42%1.51億 | --1.44億 | 28.61%1.36億 | --1.55億 | 72.73%1.83億 | -5.92%1.06億 | ---- |
| -支払手形 | 21.14%6,999.79万 | -12.89%4,853.99万 | -29.14%3,954.76万 | -25.79%5,232.38万 | --5,778.4万 | 129.32%5,572.13万 | --5,580.86万 | 9.76%7,050.8万 | -40.12%2,429.89万 | ---- |
| -買掛金勘定 | 9.89%9,513.39万 | 48.41%1.19億 | 3.28%1.02億 | -12.19%9,910.43万 | --8,657.13万 | -1.37%8,050.4万 | --9,923.1万 | 169.22%1.13億 | 13.36%8,161.93万 | ---- |
| 契約負債 | 99.68%2,713.83万 | -14.16%2,072.86万 | -71.59%1,204.23万 | -83.43%680.34万 | --1,359.09万 | 80.54%2,414.66万 | --4,238.88万 | 681.07%4,104.63万 | -36.54%1,337.44万 | ---- |
| 未払給料 | -18.02%1,206.06万 | -14.82%1,043.85万 | -40.73%829.96万 | -39.82%942.73万 | --1,471.22万 | 32.37%1,225.4万 | --1,400.27万 | 28.15%1,566.46万 | -2.46%925.73万 | ---- |
| 支払うべき税金 | -55.58%374.99万 | 1.25%206.61万 | -83.21%89.97万 | -47.06%968.3万 | --844.12万 | -82.37%204.05万 | --535.92万 | 47.09%1,828.92万 | 787.08%1,157.61万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -43.10%96.24万 | -78.64%77.72万 | -55.19%113.64万 | -31.65%165.73万 | --169.12万 | 23.64%363.96万 | --253.64万 | -6.90%242.47万 | 4,349.57%294.38万 | ---- |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.22万 | 47.02%4.17万 | ---- | 76.33%5万 | -42.95%2.83万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -78.40%77.72万 | ---- | ---- | ---- | 23.41%359.79万 | ---- | -7.81%237.47万 | 17,568.27%291.55万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 154.93%81.23万 | 150.17%78.46万 | 133.40%90.71万 | -35.87%82.79万 | --31.86万 | -87.53%31.36万 | --38.87万 | -60.39%129.09万 | -21.37%251.53万 | ---- |
| 他の流動負債 | 204.40%573.88万 | 55.00%467.65万 | -74.78%139.17万 | -88.59%61.83万 | --188.53万 | 111.20%301.7万 | --551.79万 | 769.77%541.82万 | -55.27%142.85万 | ---- |
| 流動負債合計 | -15.74%2.32億 | 14.29%2.08億 | -25.94%1.67億 | 1.12%2.71億 | --2.75億 | 23.55%1.82億 | --2.25億 | 87.65%2.68億 | -13.98%1.47億 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.61%4,410.3万 | --4,410.3万 | 16.39%3,703.35万 | 1,153.15%3,181.75万 | ---- |
| 長期繰延収益 | 24.44%70万 | -14.29%50万 | -13.79%52.08万 | 333.33%54.17万 | --56.25万 | 250.00%58.33万 | --60.42万 | -40.00%12.5万 | -33.33%16.67万 | ---- |
| リース負債 | 1,557.44%224.02万 | 3,679.75%246.28万 | 146.12%228.19万 | 1,591.74%245.63万 | --13.52万 | --6.52万 | --92.72万 | -85.04%14.52万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 321.43%294.02万 | -93.38%296.28万 | -93.86%280.28万 | -91.96%299.79万 | --69.77万 | 39.92%4,475.15万 | --4,563.43万 | 13.05%3,730.37万 | 521.07%3,198.42万 | ---- |
| 負債合計 | -14.89%2.35億 | -7.00%2.11億 | -37.38%1.7億 | -10.27%2.74億 | --2.76億 | 26.48%2.26億 | 74.82%2.71億 | 73.63%3.05億 | 1.67%1.79億 | --1.55億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5,334万 | 0.00%5,334万 | 33.35%5,334万 | 33.35%5,334万 | --5,334万 | 33.35%5,334万 | --4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.85%8.89億 | 1.01%8.86億 | 2,654.58%8.84億 | 2,647.45%8.82億 | --8.81億 | 2,633.92%8.77億 | --3,209.14万 | 0.00%3,209.14万 | 0.00%3,209.14万 | ---- |
| 剰余積立金 | 43.72%2,152.41万 | 43.72%2,152.41万 | 43.72%2,152.41万 | 43.72%2,152.41万 | --1,497.59万 | 49.73%1,497.59万 | --1,497.59万 | 49.73%1,497.59万 | 84.45%1,000.17万 | ---- |
| 未分配利益 | 18.66%1.9億 | 21.56%1.85億 | 27.37%1.82億 | 25.16%1.87億 | --1.6億 | 52.73%1.52億 | --1.43億 | 71.62%1.5億 | 138.10%9,978.61万 | ---- |
| その他の包括利益 | -1,199.01%-13.55万 | -502.44%-5.52万 | -141.70%-4,058.03 | -24.08%6,864 | --1.23万 | -56.16%1.37万 | --9,731.18 | -56.39%9,041.55 | 1,068.09%3.13万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.95%11.53億 | 4.39%11.46億 | 395.61%11.41億 | 383.15%11.44億 | --11.09億 | 503.64%10.98億 | 39.42%2.3億 | 39.82%2.37億 | 52.33%1.82億 | --1.65億 |
| 資本合計 | 3.95%11.53億 | 4.39%11.46億 | 395.61%11.41億 | 383.15%11.44億 | --11.09億 | 503.64%10.98億 | 39.42%2.3億 | 39.82%2.37億 | 52.33%1.82億 | --1.65億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.20%13.88億 | 2.45%13.57億 | 161.57%13.11億 | 161.73%14.17億 | --13.85億 | 266.98%13.24億 | 56.56%5.01億 | 57.03%5.42億 | 22.14%3.61億 | --3.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
