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301298 Baoding Dongli Machinery

銘柄追加
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取引時間中 03/18 14:13 CST
23.69億時価総額25.66直近PER

Baoding Dongli Machineryの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
12.98%4.92億
18.92%3.22億
16.56%1.54億
14.93%6.07億
16.90%4.35億
14.48%2.7億
11.35%1.32億
7.23%5.28億
-2.47%3.72億
-15.12%2.36億
税金還付
-5.15%4,040.33万
1.79%2,680.86万
6.79%1,246.43万
37.23%5,518.35万
40.34%4,259.74万
58.25%2,633.63万
128.91%1,167.19万
-6.67%4,021.2万
-13.53%3,035.27万
-31.47%1,664.19万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-24.39%457.84万
-30.64%373.8万
-70.94%58.64万
17.27%748.99万
-26.14%605.51万
19.42%538.95万
950.39%201.78万
-71.64%638.71万
-62.92%819.79万
-78.84%451.29万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
10.92%5.37億
16.54%3.52億
14.56%1.67億
16.52%6.7億
17.77%4.84億
17.39%3.02億
17.65%1.46億
2.98%5.75億
-6.40%4.11億
-20.54%2.57億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
6.10%3.12億
-1.86%1.9億
1.41%9,570.81万
33.82%4.06億
40.27%2.94億
39.32%1.94億
36.10%9,437.73万
-21.67%3.03億
-27.47%2.09億
-28.97%1.39億
従業員に支払われる現金
8.50%8,892.53万
11.14%5,892.02万
11.74%2,854.56万
20.10%1.11億
20.89%8,195.82万
19.10%5,301.4万
19.62%2,554.6万
7.77%9,278.86万
3.47%6,779.43万
4.72%4,451.21万
支払った税金
10.64%2,625.95万
10.58%1,906.15万
17.48%928.72万
49.36%3,252.46万
58.22%2,373.39万
101.00%1,723.76万
93.29%790.56万
23.40%2,177.62万
15.83%1,500.04万
5.56%857.59万
営業活動に係るその他の現金の支払い
36.82%4,163.21万
30.07%2,686.85万
8.57%1,221.09万
-10.00%4,324.92万
-15.85%3,042.93万
-15.57%2,065.65万
-8.82%1,124.7万
-0.93%4,805.52万
-3.17%3,616.25万
-4.66%2,446.67万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
8.98%4.69億
3.62%2.95億
4.80%1.46億
27.29%5.93億
30.91%4.3億
31.42%2.85億
29.83%1.39億
-13.63%4.66億
-18.83%3.28億
-20.40%2.17億
営業キャッシュフロー
26.32%6,806.42万
230.39%5,687.56万
221.93%2,107.52万
-29.46%7,702.04万
-34.59%5,388.19万
-57.57%1,721.49万
-60.68%654.66万
473.22%1.09億
140.47%8,238.12万
-21.28%4,057.07万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-37.56%5.67億
-15.98%4.47億
-7.55%2.57億
225.06%11.78億
743.08%9.08億
--5.32億
--2.78億
--3.62億
--1.08億
----
投資収益から受け取った現金
-70.96%216.19万
-48.55%169.42万
-48.97%113.65万
174.13%841.38万
248.15%744.4万
--329.29万
--222.73万
12.18%306.93万
-21.85%213.82万
----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
26,912.38%17.45万
41,447.62%17.45万
--2.5万
126.37%566.04万
-99.96%646
-99.93%420
----
-23.71%250.05万
-75.12%147.86万
-75.11%63.24万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
--1,600万
--1,600万
--1,600万
--1,600万
----
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-38.88%5.69億
-18.58%4.49億
-12.85%2.58億
228.31%12.08億
736.75%9.31億
87,078.97%5.51億
375,376.54%2.96億
6,019.08%3.68億
1,182.49%1.11億
-75.11%63.24万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
56.47%1.74億
67.23%1.33億
-34.53%3,423.84万
315.81%1.77億
504.44%1.11億
584.31%7,968.28万
445.15%5,229.58万
-21.17%4,250.85万
-63.19%1,835.6万
-67.78%1,164.42万
現金投資
-49.88%4.24億
-37.90%3.31億
-42.54%1.81億
74.29%10.97億
121.81%8.46億
--5.33億
--3.15億
--6.29億
--3.81億
----
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
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----
----
----
----
----
--1,600万
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-37.55%5.98億
-24.23%4.64億
-41.40%2.15億
85.16%12.74億
139.38%9.57億
5,161.68%6.13億
3,728.80%3.67億
1,175.69%6.88億
701.60%4億
-67.78%1,164.42万
投資キャッシュフロー
-10.85%-2,827.28万
74.93%-1,538.86万
160.40%4,292.31万
79.47%-6,568.09万
91.16%-2,550.6万
-457.48%-6,138.95万
-646.98%-7,106.85万
-567.78%-3.2億
-600.26%-2.88億
67.23%-1,101.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
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--4.23億
--3.95億
--3.95億
借り入れで現金を手に入れる
-7.03%1.03億
-28.82%5,560万
-30.90%3,000万
19.93%1.16億
44.36%1.11億
25.91%7,811.6万
23.62%4,341.6万
-43.24%9,690.72万
-26.36%7,704.22万
-17.56%6,204.22万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-7.03%1.03億
-28.82%5,560万
-30.90%3,000万
-77.63%1.16億
-76.46%1.11億
-82.93%7,811.6万
23.62%4,341.6万
203.20%5.2億
351.65%4.73億
507.91%4.58億
借金返済のために現金が支払われる
28.46%9,796万
44.87%5,977万
46.16%3,107万
-37.30%1.03億
-36.37%7,625.78万
-47.40%4,125.78万
-46.31%2,125.78万
18.49%1.65億
-2.62%1.2億
3.06%7,843.43万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
82.39%4,535.05万
87.58%4,463.21万
-24.65%65.22万
-47.83%2,572.44万
-48.47%2,486.43万
701.22%2,379.4万
-29.18%86.56万
958.74%4,931.27万
1,213.25%4,825.51万
14.45%296.97万
その他財務活動に係る現金の支払
11,988.01%2,732.76万
17,525.09%2,722.51万
49,306.64%2,421.11万
-99.12%20.08万
--22.61万
--15.45万
4.29%4.9万
78.58%2,286.69万
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
68.37%1.71億
101.86%1.32億
152.26%5,593.33万
-45.46%1.29億
-39.71%1.01億
-19.90%6,520.62万
-45.73%2,217.25万
51.41%2.37億
20.50%1.68億
-9.02%8,140.4万
財務キャッシュ フロー
-781.39%-6,723.8万
-688.91%-7,602.72万
-222.08%-2,593.33万
-104.59%-1,296.71万
-96.76%986.78万
-96.57%1,290.98万
470.14%2,124.36万
1,794.83%2.83億
972.54%3.04億
2,746.54%3.76億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
74.86%202.36万
710.26%185.11万
123.84%40.6万
-46.56%138.68万
-33.12%115.73万
-126.25%-30.33万
-207.17%-170.27万
174.35%259.5万
125.11%173.04万
120.61%115.57万
現金の変更
-164.52%-2,542.29万
-3.55%-3,268.91万
185.53%3,847.1万
-100.32%-24.07万
-60.63%3,940.1万
-107.76%-3,156.81万
-5,432.45%-4,498.1万
527.69%7,455.77万
305.45%1億
21,720.90%4.07億
現金及び現金同等物の期首残高
-0.18%1.34億
-0.18%1.34億
-0.18%1.34億
124.36%1.35億
124.36%1.35億
124.36%1.35億
124.36%1.35億
-22.53%5,995.39万
-22.53%5,995.39万
-22.53%5,995.39万
現金及び現金同等物の期末残高
-37.41%1.09億
-1.32%1.02億
92.94%1.73億
-0.18%1.34億
8.67%1.74億
-77.95%1.03億
47.26%8,953.06万
124.36%1.35億
458.10%1.6億
518.21%4.67億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 12.98%4.92億18.92%3.22億16.56%1.54億14.93%6.07億16.90%4.35億14.48%2.7億11.35%1.32億7.23%5.28億-2.47%3.72億-15.12%2.36億
税金還付 -5.15%4,040.33万1.79%2,680.86万6.79%1,246.43万37.23%5,518.35万40.34%4,259.74万58.25%2,633.63万128.91%1,167.19万-6.67%4,021.2万-13.53%3,035.27万-31.47%1,664.19万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -24.39%457.84万-30.64%373.8万-70.94%58.64万17.27%748.99万-26.14%605.51万19.42%538.95万950.39%201.78万-71.64%638.71万-62.92%819.79万-78.84%451.29万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 10.92%5.37億16.54%3.52億14.56%1.67億16.52%6.7億17.77%4.84億17.39%3.02億17.65%1.46億2.98%5.75億-6.40%4.11億-20.54%2.57億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 6.10%3.12億-1.86%1.9億1.41%9,570.81万33.82%4.06億40.27%2.94億39.32%1.94億36.10%9,437.73万-21.67%3.03億-27.47%2.09億-28.97%1.39億
従業員に支払われる現金 8.50%8,892.53万11.14%5,892.02万11.74%2,854.56万20.10%1.11億20.89%8,195.82万19.10%5,301.4万19.62%2,554.6万7.77%9,278.86万3.47%6,779.43万4.72%4,451.21万
支払った税金 10.64%2,625.95万10.58%1,906.15万17.48%928.72万49.36%3,252.46万58.22%2,373.39万101.00%1,723.76万93.29%790.56万23.40%2,177.62万15.83%1,500.04万5.56%857.59万
営業活動に係るその他の現金の支払い 36.82%4,163.21万30.07%2,686.85万8.57%1,221.09万-10.00%4,324.92万-15.85%3,042.93万-15.57%2,065.65万-8.82%1,124.7万-0.93%4,805.52万-3.17%3,616.25万-4.66%2,446.67万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 8.98%4.69億3.62%2.95億4.80%1.46億27.29%5.93億30.91%4.3億31.42%2.85億29.83%1.39億-13.63%4.66億-18.83%3.28億-20.40%2.17億
営業キャッシュフロー 26.32%6,806.42万230.39%5,687.56万221.93%2,107.52万-29.46%7,702.04万-34.59%5,388.19万-57.57%1,721.49万-60.68%654.66万473.22%1.09億140.47%8,238.12万-21.28%4,057.07万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -37.56%5.67億-15.98%4.47億-7.55%2.57億225.06%11.78億743.08%9.08億--5.32億--2.78億--3.62億--1.08億----
投資収益から受け取った現金 -70.96%216.19万-48.55%169.42万-48.97%113.65万174.13%841.38万248.15%744.4万--329.29万--222.73万12.18%306.93万-21.85%213.82万----
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 26,912.38%17.45万41,447.62%17.45万--2.5万126.37%566.04万-99.96%646-99.93%420-----23.71%250.05万-75.12%147.86万-75.11%63.24万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 --------------1,600万--1,600万--1,600万--1,600万------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -38.88%5.69億-18.58%4.49億-12.85%2.58億228.31%12.08億736.75%9.31億87,078.97%5.51億375,376.54%2.96億6,019.08%3.68億1,182.49%1.11億-75.11%63.24万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 56.47%1.74億67.23%1.33億-34.53%3,423.84万315.81%1.77億504.44%1.11億584.31%7,968.28万445.15%5,229.58万-21.17%4,250.85万-63.19%1,835.6万-67.78%1,164.42万
現金投資 -49.88%4.24億-37.90%3.31億-42.54%1.81億74.29%10.97億121.81%8.46億--5.33億--3.15億--6.29億--3.81億----
投資活動に関連して支払ったその他の現金 ------------------------------1,600万--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -37.55%5.98億-24.23%4.64億-41.40%2.15億85.16%12.74億139.38%9.57億5,161.68%6.13億3,728.80%3.67億1,175.69%6.88億701.60%4億-67.78%1,164.42万
投資キャッシュフロー -10.85%-2,827.28万74.93%-1,538.86万160.40%4,292.31万79.47%-6,568.09万91.16%-2,550.6万-457.48%-6,138.95万-646.98%-7,106.85万-567.78%-3.2億-600.26%-2.88億67.23%-1,101.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------------------------4.23億--3.95億--3.95億
借り入れで現金を手に入れる -7.03%1.03億-28.82%5,560万-30.90%3,000万19.93%1.16億44.36%1.11億25.91%7,811.6万23.62%4,341.6万-43.24%9,690.72万-26.36%7,704.22万-17.56%6,204.22万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -7.03%1.03億-28.82%5,560万-30.90%3,000万-77.63%1.16億-76.46%1.11億-82.93%7,811.6万23.62%4,341.6万203.20%5.2億351.65%4.73億507.91%4.58億
借金返済のために現金が支払われる 28.46%9,796万44.87%5,977万46.16%3,107万-37.30%1.03億-36.37%7,625.78万-47.40%4,125.78万-46.31%2,125.78万18.49%1.65億-2.62%1.2億3.06%7,843.43万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 82.39%4,535.05万87.58%4,463.21万-24.65%65.22万-47.83%2,572.44万-48.47%2,486.43万701.22%2,379.4万-29.18%86.56万958.74%4,931.27万1,213.25%4,825.51万14.45%296.97万
その他財務活動に係る現金の支払 11,988.01%2,732.76万17,525.09%2,722.51万49,306.64%2,421.11万-99.12%20.08万--22.61万--15.45万4.29%4.9万78.58%2,286.69万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 68.37%1.71億101.86%1.32億152.26%5,593.33万-45.46%1.29億-39.71%1.01億-19.90%6,520.62万-45.73%2,217.25万51.41%2.37億20.50%1.68億-9.02%8,140.4万
財務キャッシュ フロー -781.39%-6,723.8万-688.91%-7,602.72万-222.08%-2,593.33万-104.59%-1,296.71万-96.76%986.78万-96.57%1,290.98万470.14%2,124.36万1,794.83%2.83億972.54%3.04億2,746.54%3.76億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 74.86%202.36万710.26%185.11万123.84%40.6万-46.56%138.68万-33.12%115.73万-126.25%-30.33万-207.17%-170.27万174.35%259.5万125.11%173.04万120.61%115.57万
現金の変更 -164.52%-2,542.29万-3.55%-3,268.91万185.53%3,847.1万-100.32%-24.07万-60.63%3,940.1万-107.76%-3,156.81万-5,432.45%-4,498.1万527.69%7,455.77万305.45%1億21,720.90%4.07億
現金及び現金同等物の期首残高 -0.18%1.34億-0.18%1.34億-0.18%1.34億124.36%1.35億124.36%1.35億124.36%1.35億124.36%1.35億-22.53%5,995.39万-22.53%5,995.39万-22.53%5,995.39万
現金及び現金同等物の期末残高 -37.41%1.09億-1.32%1.02億92.94%1.73億-0.18%1.34億8.67%1.74億-77.95%1.03億47.26%8,953.06万124.36%1.35億458.10%1.6億518.21%4.67億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。