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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.62%-230.5万 | 38.08%-160.5万 | 85.22%-8.9万 | -3.49%-974.8万 | -259.97%-375.6万 | 20.71%-279.8万 | 22.83%-259.2万 | 87.66%-60.2万 | 1.90%-941.9万 | 271.14%234.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.79%-301万 | 25.03%-227万 | 46.01%-94.8万 | 32.59%-912.7万 | 56.91%-237.3万 | 28.10%-197万 | -19.87%-302.8万 | 36.54%-175.6万 | 17.40%-1,354万 | 59.41%-550.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -78.26%-8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.49%-4.6万 | -42.86%-2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.43%32.8万 | 29.57%48.2万 | 19.73%43.7万 | -14.92%163.6万 | 28.82%44.7万 | -17.82%45.2万 | -28.05%37.2万 | -28.29%36.5万 | 21.71%192.3万 | -37.36%34.7万 |
| 繰延税金 | 87.27%-7,000 | 0.00%-5.4万 | 0.00%-5.5万 | -1.40%-21.8万 | 0.00%-5.4万 | -1.85%-5.5万 | 3.57%-5.4万 | -7.84%-5.5万 | ---21.5万 | ---5.4万 |
| その他の非現金項目 | 242.70%30.5万 | 147.83%22.8万 | 161.33%19.6万 | -83.93%50.3万 | -90.22%24.7万 | -57.00%8.9万 | -69.44%9.2万 | -21.88%7.5万 | 200.10%313万 | 894.49%252.6万 |
| 運転資金の増減額 | 87.95%-21.3万 | 75.19%-19.8万 | -135.27%-8.5万 | -149.89%-456.8万 | -142.65%-224.3万 | 7.09%-176.8万 | 56.18%-79.8万 | 107.17%24.1万 | 75.62%-182.8万 | 468.79%525.9万 |
| -売上債権増減額 | 169.65%120万 | -357.95%-50.3万 | -319.53%-28.1万 | -183.39%-266.6万 | -131.65%-126.6万 | -88.51%-172.3万 | -62.43%19.5万 | 131.37%12.8万 | 188.54%319.7万 | 209.86%400万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.95%-44.6万 | 94.00%-8万 | -755.47%-89.8万 | 41.44%-218.5万 | -125.02%-58.7万 | 81.24%-40.2万 | 22.77%-133.3万 | 106.20%13.7万 | -17.07%-373.1万 | 44.46%234.6万 |
| -前払費用増減額 | -14.08%29.3万 | 92.79%-6万 | -179.34%-16.9万 | -89.46%20万 | 136.63%47.8万 | -40.90%34.1万 | -213.20%-83.2万 | -44.39%21.3万 | 1,876.04%189.7万 | 9.78%20.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -665.68%-95.6万 | 38.74%90.6万 | 171.54%33.4万 | 136.15%76.9万 | 70.91%-17.6万 | 576.00%16.9万 | 163.40%65.3万 | 123.79%12.3万 | 1.39%-212.7万 | 43.67%-60.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.07%-2.6万 | -51.72%-17.6万 | -19.81%-12.7万 | 32.02%-34.4万 | 154.76%2.3万 | 18.54%-14.5万 | 27.04%-11.6万 | 16.54%-10.6万 | -4.76%-50.6万 | 62.50%-4.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,375.00%-27.8万 | -144.88%-28.5万 | 515.75%105.6万 | 38.71%-34.2万 | -11.37%-71.5万 | -101.10%-8,000 | 496.88%63.5万 | 47.74%-25.4万 | -130.24%-55.8万 | -140.30%-64.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.62%-230.5万 | 38.08%-160.5万 | 85.22%-8.9万 | -3.49%-974.8万 | -259.97%-375.6万 | 20.71%-279.8万 | 22.83%-259.2万 | 87.66%-60.2万 | 1.90%-941.9万 | 271.14%234.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.43%-17.7万 | 18.44%-19.9万 | 98.70%-14.2万 | -1,337.77%-670万 | 4,340.35%483.4万 | -548.15%-35万 | -174.16%-24.4万 | -5,134.45%-1,094万 | 97.34%-46.6万 | -165.12%-11.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -118.52%-17.7万 | 18.44%-19.9万 | 19.21%-14.3万 | -49.79%-69.8万 | -71.93%-19.6万 | -50.00%-8.1万 | -174.16%-24.4万 | 15.31%-17.7万 | -131.84%-46.6万 | -165.12%-11.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 100.01%1,000 | ---573.3万 | --503万 | --0 | --0 | ---1,076.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---26.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.43%-17.7万 | 18.44%-19.9万 | 98.70%-14.2万 | -1,337.77%-670万 | 4,340.35%483.4万 | -548.15%-35万 | -174.16%-24.4万 | -5,134.45%-1,094万 | 97.34%-46.6万 | -165.12%-11.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.31%-16.6万 | 11.63%-11.4万 | 0 | 20.65%-60.7万 | -861.54%-19.8万 | 41.14%-19.6万 | 64.07%-12.9万 | 15.15%-8.4万 | -101.31%-76.5万 | 108.87%2.6万 |
| 借入金純額 | 15.31%-16.6万 | 11.63%-11.4万 | --0 | 20.65%-60.7万 | -861.54%-19.8万 | 41.14%-19.6万 | 64.07%-12.9万 | 15.15%-8.4万 | 25.29%-76.5万 | 108.87%2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.31%-16.6万 | 11.63%-11.4万 | --0 | 20.65%-60.7万 | -861.54%-19.8万 | 41.14%-19.6万 | 64.07%-12.9万 | 15.15%-8.4万 | -101.31%-76.5万 | 108.87%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.52%564.9万 | -43.33%795.9万 | -66.90%848.2万 | -29.27%2,562.7万 | -70.42%724万 | -59.18%1,097.3万 | -54.73%1,404.4万 | -29.27%2,562.7万 | 598.09%3,623.1万 | -35.69%2,447.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.81%-264.8万 | 35.31%-191.8万 | 98.01%-23.1万 | -60.14%-1,705.5万 | -61.06%88万 | 14.61%-334.4万 | 22.12%-296.5万 | -124.14%-1,162.6万 | -134.17%-1,065万 | 232.32%226万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.50%21.2万 | -269.81%-39.2万 | -779.07%-29.2万 | -295.65%-9万 | 132.64%36.2万 | -125.71%-38.9万 | 68.55%-10.6万 | 304.76%4.3万 | 137.40%4.6万 | -839.83%-110.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.62%321.3万 | -48.52%564.9万 | -43.33%795.9万 | -66.90%848.2万 | -66.90%848.2万 | -70.42%724万 | -59.18%1,097.3万 | -54.73%1,404.4万 | -29.27%2,562.7万 | -29.27%2,562.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.79%-248.2万 | 36.39%-180.4万 | 70.22%-23.2万 | -5.68%-1,044.6万 | -276.90%-395.2万 | 19.65%-287.9万 | 17.75%-283.6万 | 84.69%-77.9万 | -0.85%-988.5万 | 257.88%223.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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