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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.41%918.8万 | -47.11%1,153.5万 | -44.60%1,375.8万 | -44.54%1,421.3万 | -44.54%1,421.3万 | -25.80%1,816万 | -18.86%2,181万 | -19.95%2,483.3万 | -29.27%2,562.7万 | -29.27%2,562.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.62%321.3万 | -48.52%564.9万 | -43.33%795.9万 | -66.90%848.2万 | -66.90%848.2万 | -70.42%724万 | -59.18%1,097.3万 | -54.73%1,404.4万 | -29.27%2,562.7万 | -29.27%2,562.7万 |
| -短期投資 | -45.28%597.5万 | -45.69%588.6万 | -46.25%579.9万 | --573.1万 | --573.1万 | --1,092万 | --1,083.7万 | --1,078.9万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.41%825.2万 | 65.60%951.7万 | 41.19%901.5万 | 44.50%868万 | 44.50%868万 | -21.08%740.7万 | -33.74%574.7万 | -32.33%638.5万 | -33.76%600.7万 | -33.76%600.7万 |
| -売掛金 | 11.41%825.2万 | 65.60%951.7万 | 41.19%901.5万 | 40.55%938.9万 | 40.55%938.9万 | -21.08%740.7万 | -33.74%574.7万 | -32.33%638.5万 | -26.34%668万 | -26.34%668万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -5.35%-70.9万 | -5.35%-70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---67.3万 | ---67.3万 |
| 棚卸資産 | 12.77%1,526.5万 | 12.95%1,488.3万 | 24.02%1,486.6万 | 16.70%1,402.9万 | 16.70%1,402.9万 | -10.17%1,353.7万 | -10.53%1,317.7万 | -12.91%1,198.7万 | 1.07%1,202.1万 | 1.07%1,202.1万 |
| その他の流動資産 | -2.02%199.2万 | -3.41%229.5万 | 67.74%172.6万 | 26.62%156万 | 26.62%156万 | 28.92%203.3万 | 7.90%237.6万 | -50.05%102.9万 | -50.12%123.2万 | -50.12%123.2万 |
| 流動資産合計 | -15.66%3,469.7万 | -11.32%3,823万 | -11.01%3,936.5万 | -14.27%3,848.2万 | -14.27%3,848.2万 | -18.55%4,113.7万 | -17.86%4,311万 | -21.41%4,423.4万 | -24.77%4,488.7万 | -24.77%4,488.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.30%265.9万 | 13.56%304.8万 | 18.57%304.6万 | 5.38%264.4万 | 5.38%264.4万 | -0.28%247.8万 | 2.25%268.4万 | -2.98%256.9万 | -1.03%250.9万 | -1.03%250.9万 |
| -有形固定資産総額 | 7.30%265.9万 | 13.56%304.8万 | 18.57%304.6万 | 7.58%520.9万 | 7.58%520.9万 | -0.28%247.8万 | 2.25%268.4万 | -2.98%256.9万 | -1.10%484.2万 | -1.10%484.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.94%-256.5万 | -9.94%-256.5万 | ---- | ---- | ---- | 1.19%-233.3万 | 1.19%-233.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -26.56%305.2万 | -15.81%329.2万 | -13.88%357.9万 | -12.14%386.6万 | -12.14%386.6万 | -10.59%415.6万 | -23.35%391万 | -24.63%415.6万 | -25.69%440万 | -25.69%440万 |
| -その他の無形資産 | -26.56%305.2万 | -15.81%329.2万 | -13.88%357.9万 | -12.14%386.6万 | -12.14%386.6万 | -10.59%415.6万 | -23.35%391万 | -24.63%415.6万 | -25.69%440万 | -25.69%440万 |
| 非流動資産合計 | -13.91%571.1万 | -3.85%634万 | -1.49%662.5万 | -5.78%651万 | -5.78%651万 | -7.00%663.4万 | -14.65%659.4万 | -17.61%672.5万 | -18.29%690.9万 | -18.29%690.9万 |
| 資産合計 | -15.41%4,040.8万 | -10.33%4,457万 | -9.75%4,599万 | -13.14%4,499.2万 | -13.14%4,499.2万 | -17.12%4,777.1万 | -17.45%4,970.4万 | -20.93%5,095.9万 | -23.96%5,179.6万 | -23.96%5,179.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.56%321.1万 | 25.17%417.2万 | 32.12%353.3万 | 21.21%318.3万 | 21.21%318.3万 | 5.10%313.1万 | 21.73%333.3万 | -5.68%267.4万 | -14.60%262.6万 | -14.60%262.6万 |
| -買掛金 | 2.56%321.1万 | 25.17%417.2万 | 32.12%353.3万 | 21.21%318.3万 | 21.21%318.3万 | 5.10%313.1万 | 21.73%333.3万 | -5.68%267.4万 | -14.60%262.6万 | -14.60%262.6万 |
| 当期の未払費用 | -7.30%167.5万 | 16.23%166.9万 | -15.43%140.3万 | -5.25%101.1万 | -5.25%101.1万 | 1.06%180.7万 | -10.25%143.6万 | -40.56%165.9万 | 3.49%106.7万 | 3.49%106.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.12%74.3万 | 42.75%114.2万 | 68.13%72.8万 | -14.10%46.3万 | -14.10%46.3万 | -18.66%57.1万 | -23.66%80万 | -2.91%43.3万 | -18.21%53.9万 | -18.21%53.9万 |
| -短期借入金 | 15.58%23万 | 1.02%39.8万 | ---- | ---- | ---- | -20.72%19.9万 | -32.53%39.4万 | ---- | -15.15%8.4万 | -15.15%8.4万 |
| -資本リース債務 | 37.90%51.3万 | 83.25%74.4万 | 68.13%72.8万 | 1.76%46.3万 | 1.76%46.3万 | -17.52%37.2万 | -12.50%40.6万 | -2.91%43.3万 | -18.75%45.5万 | -18.75%45.5万 |
| 流動性繰延負債 | -10.07%198.3万 | 17.70%226.1万 | 97.21%254.6万 | -16.99%149万 | -16.99%149万 | 1.94%220.5万 | 32.85%192.1万 | -19.71%129.1万 | -17.20%179.5万 | -17.20%179.5万 |
| 流動負債合計 | -1.32%761.2万 | 23.42%924.4万 | 35.55%821万 | 7.03%671.4万 | 7.03%671.4万 | 1.07%771.4万 | 9.63%749万 | -21.13%605.7万 | -30.32%627.3万 | -30.32%627.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.31%37.6万 | -29.87%65.5万 | -17.12%84.7万 | -31.80%75.5万 | -31.80%75.5万 | -28.56%82.3万 | -29.08%93.4万 | -31.59%102.2万 | -26.54%110.7万 | -26.54%110.7万 |
| -リース債務 | -54.31%37.6万 | -29.87%65.5万 | -17.12%84.7万 | -31.80%75.5万 | -31.80%75.5万 | -28.56%82.3万 | -29.08%93.4万 | -31.59%102.2万 | -26.54%110.7万 | -26.54%110.7万 |
| 繰延負債 | -28.33%43万 | -33.44%43.6万 | -30.79%49万 | -28.53%54.6万 | -28.53%54.6万 | -26.65%60万 | -24.89%65.5万 | -23.54%70.8万 | -21.88%76.4万 | -21.88%76.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -43.36%80.6万 | -31.34%109.1万 | -22.72%133.7万 | -30.46%130.1万 | -30.46%130.1万 | -27.77%142.3万 | -27.41%158.9万 | -28.51%173万 | -24.71%187.1万 | -24.71%187.1万 |
| 負債合計 | -7.87%841.8万 | 13.83%1,033.5万 | 22.60%954.7万 | -1.58%801.5万 | -1.58%801.5万 | -4.84%913.7万 | 0.64%907.9万 | -22.90%778.7万 | -29.10%814.4万 | -29.10%814.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.80%-3.15億 | -2.48%-3.12億 | -2.76%-3.1億 | -3.04%-3.09億 | -3.04%-3.09億 | -4.17%-3.07億 | -4.47%-3.05億 | -4.34%-3.02億 | -4.73%-3億 | -4.73%-3億 |
| 資本剰余金 | 0.40%3.49億 | 0.44%3.48億 | 0.47%3.48億 | 0.62%3.48億 | 0.62%3.48億 | 0.61%3.47億 | 0.61%3.47億 | 0.58%3.46億 | 0.47%3.45億 | 0.47%3.45億 |
| 自己株式 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 40.97%-82.7万 | -34.33%-139.3万 | -4.65%-123.7万 | 23.19%-102.7万 | 23.19%-102.7万 | 35.79%-140.1万 | 27.79%-103.7万 | -109.20%-118.2万 | -350.17%-133.7万 | -350.17%-133.7万 |
| 株主資本 | -17.20%3,199万 | -15.73%3,423.5万 | -15.59%3,644.3万 | -15.29%3,697.7万 | -15.29%3,697.7万 | -19.58%3,863.4万 | -20.63%4,062.5万 | -20.56%4,317.2万 | -22.92%4,365.2万 | -22.92%4,365.2万 |
| 資本合計 | -17.20%3,199万 | -15.73%3,423.5万 | -15.59%3,644.3万 | -15.29%3,697.7万 | -15.29%3,697.7万 | -19.58%3,863.4万 | -20.63%4,062.5万 | -20.56%4,317.2万 | -22.92%4,365.2万 | -22.92%4,365.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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