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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.66%-27.08万 | -251.91%-33.53万 | -120.57%-22.04万 | 20.58%-264.21万 | -78.80%-197.46万 | 68.86%-47.23万 | -224.56%-9.53万 | 85.22%-9.99万 | -244.79%-332.68万 | -111.46%-110.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.14%-37.9万 | 66.45%-40.32万 | -56.62%-62.48万 | 45.05%-400.86万 | -14.76%-166.26万 | 77.45%-74.52万 | 29.62%-120.18万 | 52.13%-39.9万 | -29.70%-729.46万 | 56.95%-144.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.17%15.54万 | 99.91%-73 | 84.28%-3.26万 | 73.23%-16.87万 | 106.72%5.53万 | -71.62%6.61万 | -208.60%-8.26万 | -1,406.24%-20.74万 | -570.73%-63.03万 | -702.65%-82.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.58%5.24万 | 2.44%5.2万 | 10.55%5.84万 | 111.38%22.24万 | 21.11%6.67万 | 70.56%5.21万 | 215.97%5.07万 | 1,391.31%5.29万 | 105.08%10.52万 | 838.69%5.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.59%14.59万 | 61.86%28.13万 | -44.35%19.55万 | -55.39%95.15万 | -32.59%18.08万 | -64.11%24.55万 | -80.86%17.38万 | 28.83%35.14万 | -7.96%213.3万 | -69.90%26.82万 |
| その他の非現金項目 | 35.41%2.25万 | 338.51%2.35万 | 33.88%1.3万 | -93.91%12.83万 | -85.36%9.66万 | -98.59%1.66万 | -96.51%5,359 | -91.59%9,717 | 530.24%210.72万 | 549.72%66万 |
| 運転資金の増減額 | -149.42%-26.8万 | -130.11%-28.88万 | 83.86%17万 | -7.83%23.3万 | -486.89%-71.13万 | 68.19%-10.74万 | 52.85%95.93万 | 141.88%9.25万 | 48.77%25.29万 | 126.82%18.38万 |
| -売上債権増減額 | 16.23%-9,800 | -97.74%6,067 | 94.99%-4,705 | 1,960.71%13.28万 | 73.14%-3.01万 | 88.12%-1.17万 | -49.93%26.84万 | 71.79%-9.39万 | 71.29%-7,135 | 48.18%-11.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 286.54%2,591 | --5,327 | --6,935 | ---2.19万 | ---2.06万 | ---1,389 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 126.71%1.21万 | -1.04%4.5万 | 3,167.62%8.53万 | 73.51%-4.44万 | -159.72%-4.72万 | -136.11%-4.52万 | 545.44%4.54万 | 100.99%2,610 | -354.78%-16.77万 | -229.37%-1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,311.21%-29.77万 | -185.88%-35.65万 | -21.65%14.91万 | -80.79%7.96万 | -267.00%-53.93万 | 103.86%1.35万 | 20.93%41.51万 | 96.20%19.04万 | 74.22%41.43万 | 12.09%32.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 139.77%2.49万 | -95.09%1.13万 | -907.58%-6.66万 | 552.17%8.71万 | -735.79%-7.4万 | -301.97%-6.26万 | 195.31%23.03万 | -102.37%-6,612 | 317.90%1.34万 | -81.77%-8,854 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.66%-27.08万 | -251.91%-33.53万 | -120.57%-22.04万 | 20.58%-264.21万 | -78.80%-197.46万 | 68.86%-47.23万 | -224.56%-9.53万 | 85.22%-9.99万 | -244.79%-332.68万 | -111.46%-110.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 88.14%-5,235 | 100.00%-1 | 82.28%-1,326 | 8.78%-3,908 | 0 | -210.78%-4.42万 | 23.55%-2.44万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 88.14%-5,235 | 100.00%-1 | 82.28%-1,326 | 8.78%-3,908 | --0 | -16.85%-4.42万 | 23.55%-2.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 88.14%-5,235 | 100.00%-1 | 82.28%-1,326 | 8.78%-3,908 | --0 | -210.78%-4.42万 | 23.55%-2.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.94%30.56万 | 869.98%30.73万 | 490.71%24.83万 | -38.23%219.13万 | 578.43%190.83万 | -87.47%31.49万 | 1,006.04%3.17万 | -108.47%-6.35万 | 285.66%354.76万 | -58.30%28.13万 |
| 借入金純額 | -15.99%20.6万 | -102.69%-5.27万 | 746.17%19.16万 | -274.16%-179.4万 | -6,690.02%-198.35万 | --24.52万 | -110.16%-2.6万 | -103.99%-2.96万 | 488.95%103.01万 | -69.03%3.01万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.57%6.16万 | 523.94%36万 | 267.34%5.67万 | 58.30%398.53万 | 9.29%389.18万 | 108.74%6.97万 | 122.77%5.77万 | -633.55%-3.39万 | 1,968.10%251.75万 | 7,865.39%356.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.94%30.56万 | 869.98%30.73万 | 490.71%24.83万 | -38.23%219.13万 | 578.43%190.83万 | -87.47%31.49万 | 1,006.04%3.17万 | -108.47%-6.35万 | 285.66%354.76万 | -58.30%28.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.61%15.27万 | -59.43%18.07万 | -74.89%15.29万 | 40.85%60.9万 | -84.95%21.92万 | -19.18%37.8万 | -10.62%44.55万 | 40.85%60.9万 | -1.17%43.23万 | 366.95%145.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.90%3.48万 | 58.41%-2.81万 | 117.03%2.78万 | -358.23%-45.61万 | 92.18%-6.63万 | -116.06%-15.88万 | -119.37%-6.75万 | -347.45%-16.35万 | 3,544.29%17.66万 | -803.52%-84.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.48%18.74万 | -59.61%15.27万 | -59.43%18.07万 | -74.89%15.29万 | -74.89%15.29万 | -84.95%21.92万 | -19.18%37.8万 | -10.62%44.55万 | 40.85%60.9万 | 40.85%60.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.82%-27.08万 | -238.04%-33.53万 | -120.57%-22.04万 | 21.46%-264.74万 | -74.94%-197.46万 | 68.93%-47.37万 | -194.85%-9.92万 | 85.39%-9.99万 | -236.20%-337.09万 | -103.69%-112.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
