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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.48%18.74万 | -59.61%15.27万 | -59.43%18.07万 | -74.89%15.29万 | -74.89%15.29万 | -84.95%21.92万 | -19.18%37.8万 | --44.55万 | 40.85%60.9万 | 40.85%60.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.48%18.74万 | -59.61%15.27万 | -59.43%18.07万 | -74.89%15.29万 | -74.89%15.29万 | -84.95%21.92万 | -19.18%37.8万 | --44.55万 | 40.85%60.9万 | 40.85%60.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.64%40.09万 | 11.53%39.11万 | -35.85%39.71万 | -25.28%39.24万 | -25.28%39.24万 | -12.29%36.23万 | 11.44%35.06万 | --61.91万 | 1.38%52.52万 | 1.38%52.52万 |
| -売掛金 | -0.13%36.18万 | 5.00%36.82万 | -42.66%35.5万 | -29.30%35.16万 | -29.30%35.16万 | -12.29%36.23万 | 11.44%35.06万 | --61.91万 | -4.00%49.73万 | -4.00%49.73万 |
| -未収法人所得税 | --3.9万 | --2.29万 | --4.22万 | 46.57%4.08万 | 46.57%4.08万 | ---- | ---- | ---- | --2.79万 | --2.79万 |
| 棚卸資産 | 410.58%7,092 | --9,683 | --1.5万 | --2.19万 | --2.19万 | --1,389 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -45.08%9.64万 | -12.22%10.45万 | -11.20%14.55万 | 36.24%22.68万 | 36.24%22.68万 | -5.79%17.56万 | -61.78%11.91万 | --16.39万 | 351.64%16.65万 | 351.64%16.65万 |
| 流動資産合計 | -8.79%69.18万 | -22.38%65.79万 | -39.89%73.84万 | -38.95%79.41万 | -38.95%79.41万 | -63.11%75.84万 | -64.54%84.77万 | --122.85万 | 31.74%130.07万 | 31.74%130.07万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.76%45.4万 | -28.88%48.87万 | -26.70%53.05万 | -5.97%72.06万 | -5.97%72.06万 | 302.87%64.65万 | 323.21%68.71万 | --72.37万 | 1,299.62%76.64万 | 1,299.62%76.64万 |
| -有形固定資産総額 | -0.43%85.59万 | -1.16%84.83万 | -0.71%84.83万 | 15.91%99.02万 | 15.91%99.02万 | 319.84%85.95万 | 335.10%85.82万 | --85.43万 | 959.32%85.43万 | 959.32%85.43万 |
| -減価償却累計额 | -88.58%-40.18万 | -110.12%-35.96万 | -143.37%-31.78万 | -206.62%-26.95万 | -206.62%-26.95万 | -381.37%-21.31万 | -390.43%-17.11万 | ---13.06万 | -239.57%-8.79万 | -239.57%-8.79万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -60.90%1.02万 | -62.11%1.42万 | -52.35%1.81万 | -41.87%2.21万 | -41.87%2.21万 | --2.61万 | --3.74万 | --3.8万 | --3.8万 | --3.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.96%133.67万 | -2.94%134.69万 | -2.91%135.71万 | -2.89%136.72万 | -2.89%136.72万 | -2.96%137.74万 | -3.68%138.76万 | --139.78万 | -2.98%140.8万 | -2.98%140.8万 |
| -のれん | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 | --113.72万 | 0.00%113.72万 | 0.00%113.72万 |
| -その他の無形資産 | -16.95%19.95万 | -16.26%20.97万 | -15.63%21.99万 | -15.04%23.01万 | -15.04%23.01万 | -14.86%24.03万 | -17.45%25.05万 | --26.06万 | -13.75%27.08万 | -13.75%27.08万 |
| 非流動資産合計 | -12.15%180.1万 | -12.42%184.97万 | -11.76%190.57万 | -4.63%211万 | -4.63%211万 | 29.76%205万 | 31.77%211.21万 | --215.95万 | 46.91%221.24万 | 46.91%221.24万 |
| 資産合計 | -11.24%249.28万 | -15.28%250.77万 | -21.96%264.41万 | -17.33%290.41万 | -17.33%290.41万 | -22.75%280.85万 | -25.88%295.98万 | --338.8万 | 40.91%351.31万 | 40.91%351.31万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.01%85.38万 | -64.13%84.69万 | -77.49%53.15万 | -75.92%56.74万 | -75.92%56.74万 | 74.42%237.21万 | 59.98%236.1万 | --236.1万 | 147.44%235.65万 | 147.44%235.65万 |
| -短期借入金 | -68.89%70万 | -68.89%70万 | -82.22%40万 | -82.22%40万 | -82.22%40万 | 67.38%225万 | 53.31%225万 | --225万 | 136.25%225万 | 136.25%225万 |
| -資本リース債務 | 25.98%15.38万 | 32.30%14.69万 | 18.45%13.15万 | 57.21%16.74万 | 57.21%16.74万 | 676.18%12.21万 | 1,252.13%11.1万 | --11.1万 | --10.65万 | --10.65万 |
| 未払金 | -12.78%184.72万 | 4.49%221.19万 | 53.11%250.87万 | 57.20%232.98万 | 57.20%232.98万 | 89.82%211.78万 | 24.95%211.68万 | --163.85万 | -2.78%148.2万 | -2.78%148.2万 |
| -買掛金 | -37.59%125.76万 | -30.06%139.99万 | 10.71%175.64万 | 17.05%163.43万 | 17.05%163.43万 | 86.46%201.51万 | 40.75%200.16万 | --158.65万 | 42.20%139.62万 | 42.20%139.62万 |
| -関連当事者による流動負債 | 474.11%58.96万 | 605.02%81.2万 | 1,347.59%75.23万 | 710.02%69.56万 | 710.02%69.56万 | 193.45%10.27万 | -57.65%11.52万 | --5.2万 | -84.17%8.59万 | -84.17%8.59万 |
| 流動性繰延負債 | -50.41%10.27万 | -71.16%7.78万 | 68.61%6.65万 | 189.05%13.31万 | 189.05%13.31万 | 277.21%20.71万 | 282.68%26.97万 | --3.94万 | 40.82%4.61万 | 40.82%4.61万 |
| その他の流動負債 | --15.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -36.98%296万 | -33.93%313.66万 | -23.08%310.67万 | -21.99%303.04万 | -21.99%303.04万 | 85.61%469.7万 | 4.64%474.75万 | --403.9万 | 54.80%388.46万 | 54.80%388.46万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.49%95.76万 | 44.79%102.65万 | 46.76%107.08万 | 28.94%97.23万 | 28.94%97.23万 | 41.49%82.21万 | -42.02%70.9万 | --72.96万 | 19.85%75.41万 | 19.85%75.41万 |
| -長期借入金 | 104.11%64.08万 | 314.96%67.56万 | 326.86%67.21万 | 175.19%41.9万 | 175.19%41.9万 | -35.66%31.39万 | -85.54%16.28万 | --15.75万 | -75.80%15.23万 | -75.80%15.23万 |
| -リース債務 | -37.65%31.68万 | -35.74%35.1万 | -30.31%39.87万 | -8.07%55.33万 | -8.07%55.33万 | 446.02%50.81万 | 461.98%54.62万 | --57.22万 | --60.18万 | --60.18万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -99.98%8 | -99.94%81 | -98.32%5,676 | -98.32%5,676 | -73.70%25.25万 | -94.93%4.88万 | --13.14万 | -84.92%33.88万 | -84.92%33.88万 |
| 繰延負債 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 | --8.48万 | 0.00%8.48万 | 0.00%8.48万 |
| 非流動負債合計 | -10.09%104.24万 | 31.90%111.13万 | 22.19%115.57万 | -9.76%106.28万 | -9.76%106.28万 | -28.69%115.94万 | -62.90%84.25万 | --94.58万 | -60.23%117.77万 | -60.23%117.77万 |
| 負債合計 | -31.66%400.24万 | -24.01%424.79万 | -14.49%426.24万 | -19.15%409.31万 | -19.15%409.31万 | 40.90%585.63万 | -17.89%559.01万 | --498.48万 | -7.47%506.23万 | -7.47%506.23万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.26%1,538.96万 | 28.63%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 2.08%1,163.61万 | 75.93%1,160.39万 | --1,160.94万 | 79.71%1,160.94万 | 79.71%1,160.94万 |
| -普通株式 | 32.26%1,538.96万 | 28.63%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 28.57%1,492.59万 | 2.08%1,163.61万 | 75.93%1,160.39万 | --1,160.94万 | 79.71%1,160.94万 | 79.71%1,160.94万 |
| 利益剰余金 | -14.09%-2,485.82万 | -16.33%-2,447.93万 | -21.34%-2,407.6万 | -20.62%-2,345.12万 | -20.62%-2,345.12万 | -21.09%-2,178.86万 | -43.26%-2,104.34万 | ---1,984.15万 | -60.05%-1,944.26万 | -60.05%-1,944.26万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -70.84%63.25万 | -70.74%63.25万 | -70.74%63.25万 | 7.07%63.25万 | 7.07%63.25万 | 267.15%216.89万 | 265.87%216.13万 | --216.13万 | 0.00%59.07万 | 0.00%59.07万 |
| その他の資本の構成要素 | 48.44%732.66万 | 54.50%718.07万 | 54.21%689.93万 | 17.75%670.38万 | 17.75%670.38万 | -9.98%493.57万 | -0.85%464.78万 | --447.4万 | 168.59%569.32万 | 168.59%569.32万 |
| 株主資本 | 50.47%-150.96万 | 33.84%-174.02万 | -1.35%-161.83万 | 23.25%-118.9万 | 23.25%-118.9万 | -485.36%-304.79万 | 6.55%-263.03万 | ---159.68万 | 47.97%-154.92万 | 47.97%-154.92万 |
| 資本合計 | 50.47%-150.96万 | 33.84%-174.02万 | -1.35%-161.83万 | 23.25%-118.9万 | 23.25%-118.9万 | -485.36%-304.79万 | 6.55%-263.03万 | ---159.68万 | 47.97%-154.92万 | 47.97%-154.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
