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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%1.79億 | 159.03%8,030万 | 55.04%5,690万 | 79.00%5.45億 | 35.40%2.84億 | 128.46%2.13億 | 804.55%3,100万 | 511.67%3,670万 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.88%1.03億 | -3.86%8,460万 | 22.34%7,940万 | 34.09%3.31億 | 15.92%8,520万 | 48.97%1.01億 | 44.98%8,800万 | 44.87%6,490万 | 23.07%2.47億 | 342.77%7,350万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.70%8,580万 | 13.60%8,100万 | 7.70%7,830万 | 0.04%2.84億 | -5.60%6,910万 | -0.28%7,050万 | 1.13%7,130万 | 5.21%7,270万 | 27.82%2.84億 | 22.41%7,320万 |
| 資産准備金及び償却 | 2.91%1,060万 | 94.74%2,590万 | 43.27%1,490万 | -41.44%2,770万 | -162.38%-630万 | 390.48%1,030万 | -0.75%1,330万 | -52.07%1,040万 | 1.72%4,730万 | -54.50%1,010万 |
| 株式ベースの報酬 | -63.49%460万 | -22.50%930万 | 3.85%1,620万 | 131.15%6,010万 | 155.13%1,990万 | 18.87%1,260万 | 172.73%1,200万 | 387.50%1,560万 | -44.33%2,600万 | -58.06%780万 |
| 繰延税金 | 282.86%2,560万 | 41.57%-520万 | ---- | -5.56%-4,560万 | 17.68%-1,350万 | -8.53%-1,400万 | -8.54%-890万 | ---- | -881.82%-4,320万 | -227.13%-1,640万 |
| その他の非現金項目 | 56.06%1,030万 | 389.55%1,940万 | 51.95%-740万 | -126.09%-520万 | 139.22%400万 | 88.57%660万 | -259.52%-670万 | -7,800.00%-1,540万 | -291.67%-230万 | -200.00%-1,020万 |
| 運転資金の増減額 | -340.94%-6,120万 | 2.39%-1.35億 | -11.66%-1.25億 | 57.83%-1.07億 | 68.55%1.25億 | 150.50%2,540万 | 9.51%-1.38億 | 11.23%-1.12億 | -100.95%-2.54億 | 570.27%7,440万 |
| -売上債権増減額 | -92.72%-1.48億 | 36.14%-1.05億 | -62.80%-3,370万 | 64.59%-1.2億 | 471.65%1.42億 | 39.45%-7,690万 | -33.96%-1.64億 | 59.88%-2,070万 | -248.25%-3.39億 | -315.25%-3,810万 |
| -前払費用増減額 | 20.00%1,260万 | 220.59%1,090万 | -2.56%-1,600万 | -71.43%-480万 | -93.75%-310万 | 40.00%1,050万 | -48.48%340万 | -1.96%-1,560万 | -247.37%-280万 | 64.44%-160万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.86%5,920万 | -426.09%-1,500万 | -31.96%-7,680万 | -338.60%-5,440万 | -179.68%-4,940万 | -1.72%5,700万 | 110.70%460万 | -7.38%-5,820万 | 134.65%2,280万 | 261.46%6,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -56.32%1,520万 | -242.54%-2,580万 | 111.76%200万 | 10.74%7,220万 | -30.33%3,630万 | 210.71%3,480万 | 182.81%1,810万 | -277.78%-1,700万 | 86.82%6,520万 | 43.53%5,210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.89%1.79億 | 159.03%8,030万 | 55.04%5,690万 | 79.00%5.45億 | 35.40%2.84億 | 128.46%2.13億 | 804.55%3,100万 | 511.67%3,670万 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.68%-3,270万 | -57.47%-1.64億 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400万 | 90.35%-7,380万 | 97.44%-1,750万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.03%-3,510万 | -116.67%-4,030万 | 5.96%-2,050万 | -34.31%-1.01億 | 29.02%-2,030万 | -98.51%-3,990万 | -39.85%-1,860万 | -101.85%-2,180万 | -63.54%-7,490万 | -102.84%-2,860万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -63.62%-1.24億 | ---4.31億 | -50.00%-7,560万 | --0 | --0 | -58.82%-7,560万 | --0 | 92.83%-5,040万 | 99.58%-280万 |
| 投資商品取引の純額 | 107.27%40万 | 77.98%-240万 | 600.00%4,150万 | -197.92%-3,760万 | -448.65%-1,290万 | 78.76%-550万 | -148.88%-1,090万 | -121.67%-830万 | 378.26%3,840万 | 177.08%370万 |
| その他の投資活動純額 | 281.82%200万 | 185.71%200万 | -63.93%220万 | -7.63%1,210万 | -37.25%640万 | -184.62%-110万 | 150.00%70万 | 103.33%610万 | 523.81%1,310万 | 1,033.33%1,020万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.68%-3,270万 | -57.47%-1.64億 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680万 | -4.03%-4,650万 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400万 | 90.35%-7,380万 | 97.44%-1,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.04%-1.03億 | -43.00%9,890万 | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 57.92%-7,470万 | -105.22%-2.24億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820万 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 |
| 借入金純額 | 60.94%-7,910万 | -39.48%1.23億 | 1,524.34%2.17億 | -90.54%-3.26億 | -107.33%-3.31億 | -125.50%-2.03億 | 209.77%2.03億 | -219.69%-1,520万 | -147.78%-1.71億 | -131.31%-1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 510.11%2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.80%-6,530万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.65%-2,390万 | -10.14%-2,390万 | -11.50%-2,230万 | -8.57%-8,490万 | -8.00%-2,160万 | -8.54%-2,160万 | -8.50%-2,170万 | -9.29%-2,000万 | -8.16%-7,820万 | -8.70%-2,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | -48.33%930万 | ---- | ---- | ---- | -29.29%700万 | -56.31%1,800万 | -63.16%210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---770万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.04%-1.03億 | -43.00%9,890万 | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 57.92%-7,470万 | -105.22%-2.24億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820万 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | -20.57%1.48億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -34.45%1.87億 | -34.67%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.61%4,320万 | -85.21%1,480万 | -912.90%-1.57億 | 415.71%2.09億 | 1,148.63%1.82億 | 4.77%-5,790万 | 432.56%1億 | -253.47%-1,550万 | 27.49%-6,620万 | 160.83%1,460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.62%110万 | 192.86%390万 | 500.00%360万 | -115.83%-440万 | 72.00%-140万 | -93.07%210万 | -159.15%-420万 | 80.43%-90万 | 508.82%2,780万 | -212.50%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -20.57%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.78%1.44億 | 222.58%4,000万 | 144.30%3,640万 | 93.59%4.44億 | 45.58%2.64億 | 136.71%1.73億 | 170.06%1,240万 | 315.94%1,490万 | -33.78%2.29億 | 23.13%1.81億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
