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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 54.51%2.79億 | -2.09%2.34億 | 55.55%2.19億 | 134.24%3.69億 | 134.24%3.69億 | 12.73%1.81億 | --2.39億 | -30.84%1.41億 | -26.89%1.57億 | -26.89%1.57億 |
| -現金及び現金同等物 | 52.62%2.63億 | -4.21%2.18億 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | --2.28億 | -31.37%1.32億 | -23.52%1.48億 | -23.52%1.48億 |
| -短期投資 | 91.95%1,670万 | 41.44%1,570万 | 120.69%1,920万 | 73.63%1,580万 | 73.63%1,580万 | -59.72%870万 | --1,110万 | -21.62%870万 | -57.48%910万 | -57.48%910万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.00%22.81億 | 11.15%21.44億 | 13.73%19.82億 | 6.82%18.49億 | 6.82%18.49億 | 15.38%20.19億 | --19.29億 | 19.48%17.43億 | 23.52%17.31億 | 23.52%17.31億 |
| -売掛金 | 6.81%11.1億 | 13.56%10.94億 | 12.69%10.5億 | 2.83%10.16億 | 2.83%10.16億 | 10.89%10.39億 | --9.63億 | 20.04%9.32億 | 25.41%9.88億 | 25.41%9.88億 |
| -未収法人所得税 | 70.59%1.36億 | 11.38%1.08億 | 11.99%5,510万 | 11.01%7,260万 | 11.01%7,260万 | -9.51%7,990万 | --9,670万 | -30.51%4,920万 | -23.60%6,540万 | -23.60%6,540万 |
| -その他の売掛金 | 15.04%10.35億 | 8.44%9.43億 | 15.12%8.76億 | 12.23%7.6億 | 12.23%7.6億 | 24.22%9億 | --8.69億 | 24.56%7.61億 | 28.33%6.77億 | 28.33%6.77億 |
| 前払費用 | 18.81%6,000万 | 16.48%7,210万 | 17.92%7,500万 | 10.70%5,380万 | 10.70%5,380万 | 5.21%5,050万 | --6,190万 | 4.43%6,360万 | 6.11%4,860万 | 6.11%4,860万 |
| その他の流動資産 | 8.33%130万 | -15.38%110万 | -8.33%110万 | 18.18%130万 | 18.18%130万 | 20.00%120万 | --130万 | -42.86%120万 | -47.62%110万 | -47.62%110万 |
| 流動資産合計 | 16.46%26.22億 | 9.86%24.51億 | 16.87%22.77億 | 17.27%22.73億 | 17.27%22.73億 | 14.92%22.51億 | --22.31億 | 12.94%19.48億 | 16.43%19.38億 | 16.43%19.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -1.48%7.1億 | -1.48%7.1億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 | 1.53%7.21億 | 1.53%7.21億 |
| -有形固定資産総額 | 8.19%7.79億 | 12.94%7.99億 | 10.65%7.75億 | -2.06%9.63億 | -2.06%9.63億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 | 0.76%9.83億 | 0.76%9.83億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 3.66%-2.53億 | 3.66%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-2.62億 | 1.32%-2.62億 |
| 投資その他の資産 | 10.75%2.79億 | 11.35%2.69億 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 |
| -金融商品投資 | 10.75%2.79億 | 11.35%2.69億 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 |
| -売却可能金融資産 | 10.75%2.79億 | 11.35%2.69億 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.85%30.74億 | 26.83%33.98億 | 22.44%32.26億 | -0.64%26.5億 | -0.64%26.5億 | 0.66%27億 | --26.79億 | 4.55%26.35億 | 4.27%26.67億 | 4.27%26.67億 |
| -のれん | 9.45%26.37億 | 23.72%29.43億 | 19.50%27.96億 | 1.60%23.84億 | 1.60%23.84億 | 2.62%24.09億 | --23.78億 | 7.73%23.4億 | 7.42%23.46億 | 7.42%23.46億 |
| -その他の無形資産 | 50.27%4.38億 | 51.40%4.55億 | 45.78%4.3億 | -17.07%2.66億 | -17.07%2.66億 | -13.07%2.91億 | --3.01億 | -15.31%2.95億 | -14.17%3.2億 | -14.17%3.2億 |
| 退職給付に係る資産 | 18.63%7,960万 | 12.02%7,550万 | 16.56%7,390万 | 25.96%7,230万 | 25.96%7,230万 | 347.33%6,710万 | --6,740万 | 291.36%6,340万 | 237.65%5,740万 | 237.65%5,740万 |
| 非流動繰延資産 | 8.17%8,740万 | 131.96%1.02億 | 113.05%9,630万 | 104.87%9,260万 | 104.87%9,260万 | 52.45%8,080万 | --4,380万 | -3.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | -6.42%4,520万 |
| その他の非流動資産 | 11.59%1,830万 | 6.21%1,710万 | -7.69%1,560万 | 3.09%1,670万 | 3.09%1,670万 | 20.59%1,640万 | --1,610万 | 35.20%1,690万 | 25.58%1,620万 | 25.58%1,620万 |
| 非流動資産合計 | 12.54%43.18億 | 24.09%46.59億 | 19.79%44.19億 | 2.40%38.04億 | 2.40%38.04億 | 5.24%38.37億 | --37.55億 | 6.70%36.89億 | 4.30%37.15億 | 4.30%37.15億 |
| 資産合計 | 13.99%69.4億 | 18.79%71.1億 | 18.78%66.96億 | 7.50%60.77億 | 7.50%60.77億 | 8.62%60.88億 | --59.86億 | 8.78%56.37億 | 8.16%56.53億 | 8.16%56.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.64%3.16億 | 12.73%3.28億 | 81.18%3.23億 | 25.39%2.72億 | 25.39%2.72億 | 56.95%2.78億 | --2.91億 | 10.66%1.79億 | 18.95%2.17億 | 18.95%2.17億 |
| -短期借入金 | 17.01%2.06億 | 19.94%2.23億 | 157.16%2.1億 | 44.81%1.7億 | 44.81%1.7億 | 132.23%1.76億 | --1.86億 | 63.07%8,170万 | 102.06%1.18億 | 102.06%1.18億 |
| -資本リース債務 | 7.84%1.1億 | 0.00%1.05億 | 17.05%1.13億 | 2.32%1.01億 | 2.32%1.01億 | 0.69%1.02億 | --1.05億 | -12.95%9,680万 | -20.10%9,900万 | -20.10%9,900万 |
| 未払金 | 14.61%10.14億 | 13.09%9.26億 | 10.56%8.22億 | 14.33%3.73億 | 14.33%3.73億 | 17.43%8.85億 | --8.18億 | 21.97%7.44億 | 36.21%3.27億 | 36.21%3.27億 |
| -買掛金 | 15.38%9.87億 | 14.03%9.05億 | 11.56%8.01億 | 17.07%3.52億 | 17.07%3.52億 | 17.64%8.56億 | --7.93億 | 21.25%7.18億 | 41.06%3.01億 | 41.06%3.01億 |
| -未払法人税 | -7.93%2,670万 | -16.80%2,080万 | -17.86%2,070万 | -17.37%2,140万 | -17.37%2,140万 | 11.54%2,900万 | --2,500万 | 46.51%2,520万 | -2.63%2,590万 | -2.63%2,590万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -13.86%7,460万 | -13.86%7,460万 | ---- | ---- | ---- | 20.11%8,660万 | 20.11%8,660万 |
| 引当金 | -8.13%4,410万 | 12.00%5,320万 | 30.61%5,760万 | 7.48%5,170万 | 7.48%5,170万 | 5.73%4,800万 | --4,750万 | -37.89%4,410万 | 31.06%4,810万 | 31.06%4,810万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 6.38%3.92億 | 6.38%3.92億 | ---- | ---- | ---- | 5.44%3.69億 | 5.44%3.69億 |
| 流動性繰延負債 | 17.85%4.34億 | 24.61%4.2億 | 39.32%4.29億 | 21.30%3.98億 | 21.30%3.98億 | 31.28%3.68億 | --3.37億 | 19.40%3.08億 | 23.75%3.28億 | 23.75%3.28億 |
| その他の流動負債 | 0.23%4,370万 | 25.62%3,530万 | 58.19%6,470万 | 52.78%5,500万 | 52.78%5,500万 | 20.78%4,360万 | --2,810万 | 10.84%4,090万 | 4.35%3,600万 | 4.35%3,600万 |
| 流動負債合計 | 14.12%18.51億 | 15.77%17.62億 | 29.03%16.96億 | 14.59%16.16億 | 14.59%16.16億 | 25.53%16.22億 | --15.22億 | 15.68%13.15億 | 19.55%14.1億 | 19.55%14.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.58%20.16億 | 8.53%20.65億 | 5.79%18.35億 | -14.41%14.6億 | -14.41%14.6億 | -6.29%17.44億 | --19.02億 | -1.92%17.35億 | -1.90%17.06億 | -1.90%17.06億 |
| -長期借入金 | 17.32%14.76億 | 7.21%15.11億 | 6.83%13.16億 | -17.01%9.82億 | -17.01%9.82億 | -5.47%12.58億 | --14.1億 | -1.16%12.32億 | -0.88%11.84億 | -0.88%11.84億 |
| -リース債務 | 11.07%5.4億 | 12.30%5.53億 | 3.24%5.19億 | -8.54%4.78億 | -8.54%4.78億 | -8.34%4.86億 | --4.93億 | -3.73%5.03億 | -4.15%5.22億 | -4.15%5.22億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.21%400万 | --390万 | -19.32%710万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 15.76%1.74億 | 21.06%1.74億 | -2.86%1.46億 | -9.95%1.35億 | -9.95%1.35億 | 26.60%1.5億 | --1.44億 | 20.13%1.5億 | 22.10%1.5億 | 22.10%1.5億 |
| 従業員福利厚生費 | 1.08%2,810万 | -1.05%2,820万 | -9.52%2,850万 | -8.67%2,950万 | -8.67%2,950万 | -36.96%2,780万 | --2,850万 | -41.77%3,150万 | -44.97%3,230万 | -44.97%3,230万 |
| 繰延負債 | 168.17%9,520万 | 616.96%8,030万 | 196.36%6,520万 | -13.48%2,440万 | -13.48%2,440万 | -34.62%3,550万 | --1,120万 | -64.69%2,200万 | -63.61%2,820万 | -63.61%2,820万 |
| その他の非流動性負債 | 2.95%4,190万 | 15.82%3,880万 | 54.73%6,700万 | 36.61%5,560万 | 36.61%5,560万 | 34.77%4,070万 | --3,350万 | 12.47%4,330万 | 7.11%4,070万 | 7.11%4,070万 |
| 非流動負債合計 | 17.61%23.55億 | 12.38%23.86億 | 7.69%21.42億 | -12.90%17.04億 | -12.90%17.04億 | -5.36%20.02億 | --21.23億 | -3.33%19.89億 | -4.30%19.57億 | -4.30%19.57億 |
| 負債合計 | 16.05%42.06億 | 13.79%41.48億 | 16.18%38.38億 | -1.39%33.2億 | -1.39%33.2億 | 6.36%36.25億 | --36.45億 | 3.43%33.04億 | 4.43%33.67億 | 4.43%33.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 |
| -普通株式 | 27.96%12.71億 | 27.96%12.71億 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 |
| 資本剰余金 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | -9.84%550万 | -17.91%550万 | -17.91%550万 | -19.12%550万 | --550万 | -24.69%610万 | -36.79%670万 | -36.79%670万 |
| 利益剰余金 | -3.11%12.96億 | 19.96%15.06億 | 20.66%14.46億 | 20.37%13.9億 | 20.37%13.9億 | 21.48%13.38億 | --12.56億 | 14.80%11.98億 | 10.69%11.55億 | 10.69%11.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.86%1.6億 | 108.23%1.8億 | -1.24%1.35億 | -36.20%8,970万 | -36.20%8,970万 | 18.39%1.26億 | --8,630万 | 409.28%1.37億 | 669.23%1.41億 | 669.23%1.41億 |
| 株主資本 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.48%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.16%24.63億 | --23.41億 | 17.38%23.33億 | 14.20%22.86億 | 14.20%22.86億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.97%27.33億 | 26.56%29.63億 | 22.47%28.57億 | 20.59%27.57億 | 20.59%27.57億 | 12.14%24.63億 | --23.41億 | 17.37%23.33億 | 14.17%22.86億 | 14.17%22.86億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
