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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.26%-1,681.4万 | -66.17%-3,872.3万 | -879.7万 | -993.4万 | -2,330.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.51%-2,052.3万 | 115.10%418万 | --3,489.4万 | ---1,094.5万 | ---2,767.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4,759.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 56.22%36.4万 | 46.97%84.8万 | --24.3万 | --23.3万 | --57.7万 |
| 繰延税金 | ---13.6万 | --49.1万 | --49.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 145.41%45.4万 | 52.26%80.7万 | --28.7万 | --18.5万 | --53万 |
| 運転資金の増減額 | 1,003.66%271.5万 | -46.96%92.6万 | --230.8万 | --24.6万 | --174.6万 |
| -売上債権増減額 | 69.70%-1万 | ---15.1万 | ---11.8万 | ---3.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -619.40%-48.2万 | 86.73%-13.6万 | ---10.2万 | ---6.7万 | ---102.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 321.19%290.2万 | -41.35%181.8万 | --239万 | --68.9万 | --310万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.71%-18.5万 | -32.38%16.5万 | --38万 | ---14.6万 | --24.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 348.73%49万 | -34.38%-77万 | ---24.2万 | ---19.7万 | ---57.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.26%-1,681.4万 | -66.17%-3,872.3万 | ---879.7万 | ---993.4万 | ---2,330.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.77%-2,479.4万 | 1,816.21%2,212.2万 | -123.9万 | 2,460.5万 | -128.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.33%-57.8万 | -123.27%-287.8万 | ---123.9万 | ---39.5万 | ---128.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,421.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --2,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.77%-2,479.4万 | 1,816.21%2,212.2万 | ---123.9万 | --2,460.5万 | ---128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.25%-132.2万 | 147.98%7,452万 | 0 | 305.7万 | 3,005.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -101.90%-5.8万 | 148.66%7,452.1万 | --0 | --305.8万 | --2,996.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,000 | -101.22%-1,000 | ---1,000 | --0 | --8.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---126.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.25%-132.2万 | 147.98%7,452万 | --0 | --305.7万 | --3,005.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.67%1.32億 | 20.99%3,146.9万 | --9,942.4万 | --8,169.6万 | --2,601万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -342.16%-4,293万 | 960.98%5,791.9万 | ---1,003.6万 | --1,772.8万 | --545.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.34%8,914.7万 | 184.05%8,938.8万 | --8,938.8万 | --9,942.4万 | --3,146.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.38%-1,739.2万 | -69.16%-4,160.1万 | ---1,003.6万 | ---1,032.9万 | ---2,459.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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