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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.31億 | --1.49億 | 189.09%8,848.3万 | --8,848.3万 | --3,060.7万 |
| -現金及び現金同等物 | --8,824.2万 | --1.31億 | 189.09%8,848.3万 | --8,848.3万 | --3,060.7万 |
| -短期投資 | --4,229.1万 | --1,766.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --33.3万 | --29.6万 | --2,277.6万 | --2,277.6万 | --0 |
| -売掛金 | --21万 | --20万 | --15.1万 | --15.1万 | --0 |
| -未収利息 | --12.3万 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --2,262.5万 | --2,262.5万 | ---- |
| 前払費用 | --230.4万 | --191.2万 | 16.03%125.2万 | --125.2万 | --107.9万 |
| その他の流動資産 | --24.1万 | --17.8万 | -18.14%16.7万 | --16.7万 | --20.4万 |
| 流動資産合計 | --1.33億 | --1.51億 | 253.33%1.13億 | --1.13億 | --3,189万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --2,950.7万 | --1,715.4万 | 453.53%1,718.7万 | --1,718.7万 | --310.5万 |
| -有形固定資産総額 | --3,204.8万 | --1,938.9万 | 381.91%1,880.9万 | --1,880.9万 | --390.3万 |
| -減価償却累計额 | ---254.1万 | ---223.5万 | -103.26%-162.2万 | ---162.2万 | ---79.8万 |
| 投資その他の資産 | --697.9万 | --685.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --438.4万 | --140.4万 | -10.85%100.2万 | --100.2万 | --112.4万 |
| 非流動資産合計 | --4,087万 | --2,541万 | 330.10%1,818.9万 | --1,818.9万 | --422.9万 |
| 資産合計 | --1.74億 | --1.77億 | 262.32%1.31億 | --1.31億 | --3,611.9万 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | --632.8万 | --251.5万 | -7.62%283.7万 | --283.7万 | --307.1万 |
| -買掛金 | --612.8万 | --231.5万 | -14.13%263.7万 | --263.7万 | --307.1万 |
| -未払法人税 | --20万 | --20万 | --20万 | --20万 | --0 |
| 当期の未払費用 | --354.4万 | --297.9万 | 17,200.00%103.8万 | --103.8万 | --6,000 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --111.6万 | --13.1万 | ---- | ---- | --71万 |
| -資本リース債務 | --111.6万 | --13.1万 | --0 | --0 | --71万 |
| その他の流動負債 | --13.4万 | --6.4万 | 70.00%8.5万 | --8.5万 | --5万 |
| 流動負債合計 | --1,323.1万 | --776.4万 | 24.73%691.4万 | --691.4万 | --554.3万 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,411万 | --1,214.2万 | --1,256.6万 | --1,256.6万 | --0 |
| -リース債務 | --2,411万 | --1,214.2万 | --1,256.6万 | --1,256.6万 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --2.24億 | --2.24億 | 99.77%1.49億 | --1.49億 | --7,469.4万 |
| その他の非流動性負債 | --19.1万 | --33.3万 | 557.83%54.6万 | --54.6万 | --8.3万 |
| 非流動負債合計 | --2.48億 | --2.37億 | 117.08%1.62億 | --1.62億 | --7,477.7万 |
| 負債合計 | --2.62億 | --2.44億 | 110.71%1.69億 | --1.69億 | --8,032万 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| 利益剰余金 | ---9,770.6万 | ---7,718.3万 | 8.24%-4,657.6万 | ---4,657.6万 | ---5,075.6万 |
| 資本剰余金 | --1,011.9万 | --942.5万 | 25.14%819.9万 | --819.9万 | --655.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --17.6万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | ---8,740.8万 | ---6,776.3万 | 13.18%-3,837.4万 | ---3,837.4万 | ---4,420.1万 |
| 資本合計 | ---8,740.8万 | ---6,776.3万 | 13.18%-3,837.4万 | ---3,837.4万 | ---4,420.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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