Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
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Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.14%1.55億 | 26.35%1.45億 | 70.05%1.15億 | -10.32%6,752.3万 | 7.90%7,529.5万 | 108.72%6,978.3万 | 30.53%3,343.4万 | -3.12%2,561.5万 | 13.46%2,644.1万 | 33.55%2,330.4万 |
| お客様からの領収書 | 7.14%1.55億 | 26.35%1.45億 | 80.34%1.15億 | -14.03%6,367.1万 | 6.14%7,406.5万 | 108.72%6,978.3万 | 29.63%3,343.4万 | -4.82%2,579.2万 | 16.28%2,709.9万 | 33.55%2,330.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 213.17%385.2万 | --123万 | ---- | ---- | 73.10%-17.7万 | ---65.8万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.79%-1.49億 | -30.46%-1.33億 | -75.91%-1.02億 | 5.58%-5,809.1万 | 6.71%-6,152.1万 | -94.24%-6,594.8万 | -43.85%-3,395.2万 | 0.94%-2,360.3万 | -16.06%-2,382.8万 | -34.45%-2,053万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.79%-1.49億 | -30.46%-1.33億 | -75.91%-1.02億 | 5.58%-5,809.1万 | 6.71%-6,152.1万 | -94.24%-6,594.8万 | -43.85%-3,395.2万 | 0.94%-2,360.3万 | -16.06%-2,382.8万 | -34.45%-2,053万 |
| 直接支払利息 | 1.40%-246.6万 | -47.73%-250.1万 | -42.75%-169.3万 | -148.12%-118.6万 | 9.64%-47.8万 | -40.32%-52.9万 | -59.75%-37.7万 | 34.99%-23.6万 | -63.51%-36.3万 | -616.13%-22.2万 |
| 直接受取利息 | --5,000 | ---- | ---- | 50.00%3,000 | -81.82%2,000 | -38.89%1.1万 | 63.64%1.8万 | -54.17%1.1万 | -51.02%2.4万 | -46.74%4.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 126.08%30.1万 | -15.52%-115.4万 | 40.11%-99.9万 | -35.61%-166.8万 | 9.02%-123万 | 21.49%-135.2万 | -187.96%-172.2万 | 36.85%-59.8万 | -52.74%-94.7万 | -726.67%-62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.47%426.4万 | -18.38%811.8万 | 51.13%994.6万 | -45.47%658.1万 | 514.15%1,206.8万 | 175.61%196.5万 | -318.59%-259.9万 | -10.40%118.9万 | -33.01%132.7万 | -8.50%198.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.18%398.5万 | -33.32%-1,522.4万 | -9.20%-1,141.9万 | 37.06%-1,045.7万 | -227.97%-1,661.5万 | -367.77%-506.6万 | -166.75%-108.3万 | -612.28%-40.6万 | 99.54%-5.7万 | -2,460.33%-1,252万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.18%-179.3万 | 55.97%-242.9万 | -7.84%-551.7万 | -86.17%-511.6万 | 18.17%-274.8万 | -210.06%-335.8万 | -166.75%-108.3万 | -612.28%-40.6万 | 81.49%-5.7万 | 36.63%-30.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 71.52%-79.5万 | -3,944.93%-279.1万 | 98.87%-6.9万 | -1,341.84%-609.9万 | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 148.58%582.9万 | -66.41%-1,200万 | -36.78%-721.1万 | 32.13%-527.2万 | -2,625.61%-776.8万 | ---28.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,221.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5.1万 | ---- | --410万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.18%398.5万 | -33.32%-1,522.4万 | -9.20%-1,141.9万 | 37.06%-1,045.7万 | -227.97%-1,661.5万 | -367.77%-506.6万 | -166.75%-108.3万 | -612.28%-40.6万 | 99.54%-5.7万 | -2,460.33%-1,252万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -960.40%-343.3万 | -95.54%39.9万 | 478.29%895.2万 | -78.69%154.8万 | 13,353.70%726.5万 | -99.46%5.4万 | 1,072.76%1,000万 | 64.93%-102.8万 | -129.16%-293.1万 | 1,091.32%1,005.2万 |
| 借入金純額 | -185.71%-300万 | -54.48%350万 | 350.97%768.9万 | -73.15%170.5万 | 31,855.00%635.1万 | ---2万 | ---- | ---- | -119.49%-125万 | 22,013.79%641.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,365.79%200.1万 | -100.76%-3.8万 | 285.52%497.7万 | -34.20%129.1万 | 2,551.35%196.2万 | -99.26%7.4万 | --1,000万 | ---- | ---- | 3,879.55%498.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.85%-102.8万 | -24.52%-168.1万 | -48.19%-135万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.54%-243.4万 | 17.53%-306.3万 | -156.49%-371.4万 | -38.17%-144.8万 | ---104.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960.40%-343.3万 | -95.54%39.9万 | 478.29%895.2万 | -78.69%154.8万 | 13,353.70%726.5万 | -99.46%5.4万 | 1,072.76%1,000万 | 64.93%-102.8万 | -129.16%-293.1万 | 1,091.32%1,005.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.12%591.9万 | 137.17%1,262.7万 | -30.42%532.4万 | 55.09%765.2万 | -38.18%493.4万 | 379.92%798.1万 | -12.84%166.3万 | -46.54%190.8万 | -12.01%356.9万 | 19.51%405.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.81%481.6万 | -189.68%-670.7万 | 421.26%747.9万 | -185.65%-232.8万 | 189.20%271.8万 | -148.23%-304.7万 | 2,678.78%631.8万 | 85.25%-24.5万 | -241.07%-166.1万 | -173.56%-48.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%5,000 | 99.43%-1,000 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.45%1,074万 | -53.12%591.9万 | 137.17%1,262.7万 | -30.42%532.4万 | 55.09%765.2万 | -38.18%493.4万 | 379.92%798.1万 | -12.84%166.3万 | -46.54%190.8万 | -12.01%356.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.65%247.1万 | 133.04%346.3万 | 145.64%148.6万 | -201.09%-325.6万 | 277.37%322.1万 | 50.68%-181.6万 | -570.24%-368.2万 | -38.35%78.3万 | -24.09%127万 | -0.36%167.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |