ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 184.46%7,676.9万 | 73.70%5,360.2万 | 3.32%2,586.2万 | 29.66%1.25億 | -23.51%4,206.8万 | 1,491.27%2,698.8万 | 3,085.9万 | -28.62%2,503.1万 | -26.55%9,636.3万 | 21.60%5,499.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.67%-1,192.3万 | -326.69%-2,577.5万 | -149.40%-921.7万 | -52.06%3,188万 | -147.98%-590.8万 | 10,984.29%775.9万 | --1,137万 | -52.36%1,865.9万 | 52.85%6,649.6万 | -45.47%1,231.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,014.38%5,641.7万 | 608.30%2,344.8万 | 9,581.78%2,446.3万 | 46,798.48%3,082.1万 | 2,856.64%3,489.9万 | -78.78%79.3万 | ---461.3万 | 97.87%-25.8万 | -100.94%-6.6万 | -131.52%-126.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.26%1,700.9万 | 31.34%1,516.9万 | 27.43%1,638.4万 | 6.97%4,852.8万 | -39.58%1,116.4万 | 41.22%1,295.8万 | --1,154.9万 | 41.74%1,285.7万 | 20.03%4,536.7万 | 100.95%1,847.7万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | 6.45%-346.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.69%-370.7万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -36.59%5.2万 | -39.07%28.7万 | -29.37%10.1万 | -38.10%6.5万 | --3.9万 | -26.79%8.2万 | -28.64%47.1万 | 76.54%14.3万 |
| 繰延税金 | 25.29%983.9万 | 853.42%2,149万 | 1,328.31%1,099.8万 | -75.04%642.6万 | -252.33%-445.1万 | 59.58%785.3万 | --225.4万 | -92.04%77万 | -55.04%2,574.4万 | -83.77%292.2万 |
| その他の非現金項目 | 2,488.67%2,239.2万 | -6.18%973.9万 | 82.61%1,027.2万 | 708.63%2,107.3万 | 98.77%420.2万 | -74.84%86.5万 | --1,038.1万 | 67.56%562.5万 | -94.39%260.6万 | -69.98%211.4万 |
| 運転資金の増減額 | -760.66%-1,323.7万 | 194.58%1,167.7万 | -593.49%-1,780.2万 | 291.86%284.1万 | -87.91%298.2万 | 83.84%-153.8万 | --396.4万 | 59.91%-256.7万 | 102.12%72.5万 | 307.82%2,467.4万 |
| -売上債権増減額 | -183.14%-114.4万 | -136.16%-139万 | 36.61%-312.6万 | 29.37%-919万 | -2,305.84%-947.9万 | 122.79%137.6万 | --384.4万 | -37.85%-493.1万 | 11.76%-1,301.1万 | 84.62%-39.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.32%-1,291.7万 | -17.20%-653.4万 | 19.84%-449万 | -194.31%-1,271.4万 | -40.39%424.6万 | -177.19%-578.4万 | ---557.5万 | -152.07%-560.1万 | 250.68%1,348.1万 | 233.66%712.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.84%738.7万 | 621.31%856.2万 | -260.20%-1,015.5万 | 34,429.58%2,451.6万 | -17.72%1,050.1万 | 171.46%648.9万 | --118.7万 | 372.41%633.9万 | 100.68%7.1万 | 555.33%1,276.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -425.65%-1,033.6万 | 2,349.08%1,062.9万 | -108.71%-17.9万 | 2,334.55%1,134.5万 | 15.06%568.3万 | 269.55%317.4万 | --43.4万 | 777.78%205.4万 | --46.6万 | --493.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -89.94%41万 | 134.58%14.8万 | -3,841.84%-1,111.6万 | ---- | ---- | --407.4万 | -128.74%-42.8万 | ---28.2万 | --24.3万 |
| 法人税等の支払額 | -110.98%-372.8万 | -245.63%-213.6万 | 8.27%-929.8万 | 67.43%-1,344.2万 | 78.97%-92.1万 | 72.93%-176.7万 | ---61.8万 | -30.32%-1,013.6万 | -63.55%-4,127.3万 | -14.57%-437.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.46%7,676.9万 | 73.74%5,361.2万 | 3.28%2,585.2万 | 29.66%1.25億 | -23.51%4,206.8万 | 1,491.27%2,698.8万 | 570.24%3,085.8万 | -28.61%2,503.2万 | -26.55%9,636.3万 | 21.60%5,499.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.85%-6,048.3万 | 41.88%-2,226.1万 | -3.01%-3,101.7万 | 37.99%-9,766.1万 | 67.71%-972.9万 | 76.79%-1,952万 | -3,830.1万 | -49.87%-3,011.1万 | -101.50%-1.57億 | -62.12%-3,012.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -209.85%-6,048.3万 | 38.45%-2,357.5万 | 3.28%-2,970.3万 | 7.03%-9,609.4万 | 74.57%-756.2万 | 35.24%-1,952万 | ---3,830.1万 | -65.43%-3,071.1万 | -30.07%-1.03億 | -49.53%-2,973.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.01%-216.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,271.37%-5,435.3万 | ---39万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --131.4万 | -319.00%-131.4万 | 171.49%60万 | --0 | --0 | --0 | 139.27%60万 | --22.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.85%-6,048.3万 | 41.88%-2,226.1万 | -3.01%-3,101.7万 | 37.99%-9,766.1万 | 67.71%-972.9万 | 76.79%-1,952万 | -65.29%-3,830.1万 | -49.87%-3,011.1万 | -101.50%-1.57億 | -62.12%-3,012.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.38%-1,599.9万 | -410.46%-4,224.4万 | 25.19%-1,483.2万 | 263.13%7,943.4万 | 228.24%2,500.2万 | 565.14%6,065万 | 1,360.7万 | -518.69%-1,982.5万 | 353.51%2,187.5万 | 31.65%-1,949.6万 |
| 借入金純額 | -95.70%281.3万 | -79.57%520.7万 | 76.42%-319.9万 | 54.10%9,988.2万 | 413.33%2,260.7万 | 2,037.62%6,535.6万 | --2,548.5万 | -242.37%-1,356.6万 | -18.62%6,481.7万 | -185.18%-721.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---606.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---933.5万 | --14.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -150.83%-2,533.9万 | --0 | -39.07%-2,816.1万 | -79.50%-1,805.9万 | --0 | ---1,010.2万 | --0 | 76.35%-2,024.9万 | 60.40%-1,006.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.5万 | ---- | ---- | 773.53%22.9万 | --22.9万 | --0 | ---- | ---- | -102.17%-3.4万 | ---- |
| 支払利息CFF | 7.18%-1,175.8万 | -130.63%-409.6万 | -42.79%-1,360.2万 | -61.68%-2,549.4万 | 34.55%-152.5万 | -69.87%-1,266.7万 | ---177.6万 | -86.16%-952.6万 | -339.22%-1,576.8万 | -296.93%-233万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.20%-105.1万 | ---1,465.8万 | -39.73%196.9万 | 1,249.35%3,297.8万 | --2,175万 | 323.01%796.1万 | --0 | 911.46%326.7万 | 491.04%244.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.38%-1,599.9万 | -410.46%-4,224.4万 | 25.19%-1,483.2万 | 263.13%7,943.4万 | 228.24%2,500.2万 | 565.14%6,065万 | -72.61%1,360.7万 | -518.69%-1,982.5万 | 353.51%2,187.5万 | 31.66%-1,949.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.39%1.92億 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | -20.80%1.28億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | --1.03億 | -20.80%1.28億 | 37.11%1.61億 | -26.65%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.58%28.7万 | -276.72%-1,089.3万 | 19.70%-1,999.7万 | 371.83%1.07億 | 966.61%5,734.1万 | 171.37%6,811.8万 | --616.4万 | -226.36%-2,490.4万 | -188.43%-3,925.9万 | 385.81%537.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.27%372.9万 | -2,298.04%-1,121万 | -901.99%-323.2万 | -118.55%-105.2万 | -40.02%96.5万 | -86.39%-293万 | --51万 | -96.81%40.3万 | 926.53%567万 | 208.94%160.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --372.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.49%1.96億 | 74.39%1.92億 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | --1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.08%1,628.6万 | 503.56%3,003.7万 | 32.19%-385.1万 | 512.05%2,885.2万 | 36.59%3,450.6万 | 126.25%746.8万 | -261.66%-744.3万 | -135.42%-567.9万 | -113.54%-700.2万 | -1.95%2,526.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
