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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.49%1.96億 | 74.39%1.92億 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.49%1.96億 | 74.39%1.92億 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.78%7,658.5万 | 2.71%6,851.9万 | 45.58%8,679.4万 | 49.95%8,381.1万 | 49.95%8,381.1万 | 17.90%6,137.4万 | 44.57%6,670.9万 | 34.81%5,961.9万 | 31.81%5,589.1万 | 31.81%5,589.1万 |
| -売掛金 | -19.54%298.1万 | 45.50%641.8万 | --784.5万 | 50.55%1,762.5万 | 50.55%1,762.5万 | -70.61%370.5万 | -52.91%441.1万 | ---- | -72.39%1,170.7万 | -72.39%1,170.7万 |
| -未収法人所得税 | 4.63%4,132.9万 | -0.25%3,592.8万 | -28.15%4,283.9万 | 39.60%4,280万 | 39.60%4,280万 | 18.56%3,949.9万 | 15.89%3,601.9万 | 90.01%5,961.9万 | --3,065.9万 | --3,065.9万 |
| -その他の売掛金 | 77.63%3,227.5万 | -0.40%2,617.3万 | --3,611万 | 72.91%2,338.6万 | 72.91%2,338.6万 | 196.31%1,817万 | 361.36%2,627.9万 | ---- | --1,352.5万 | --1,352.5万 |
| 棚卸資産 | 5.38%6,315.1万 | 1.52%5,496.8万 | 5.02%5,100.9万 | 8.70%4,670.5万 | 8.70%4,670.5万 | 19.64%5,992.8万 | -5.97%5,414.4万 | -17.37%4,856.9万 | -24.02%4,296.8万 | -24.02%4,296.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.20%1,273.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --131.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.44%60万 | -36.44%60万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -97.21%21.4万 | -99.73%4.5万 | -17.11%629.7万 | 37.07%1,112.9万 | 37.07%1,112.9万 | 38.38%766.2万 | 111.96%1,658.6万 | -38.00%759.7万 | --811.9万 | --811.9万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,586万 | --799.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 3.74%3.36億 | 23.48%3.15億 | 55.00%3.59億 | 60.92%3.79億 | 60.92%3.79億 | 32.12%3.24億 | -25.61%2.56億 | -28.11%2.32億 | -13.57%2.35億 | -13.57%2.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.31%5.61億 | 21.56%5.17億 | 27.23%5.05億 | 29.11%4.89億 | 29.11%4.89億 | 50.65%4.82億 | 43.47%4.25億 | 34.32%3.97億 | 32.43%3.79億 | 32.43%3.79億 |
| -有形固定資産総額 | 14.92%10.66億 | 17.19%10.04億 | 19.59%9.77億 | 20.19%9.45億 | 20.19%9.45億 | 30.74%9.27億 | 26.75%8.57億 | 17.89%8.17億 | 16.54%7.86億 | 16.54%7.86億 |
| -減価償却累計额 | -13.42%-5.05億 | -12.89%-4.88億 | -12.38%-4.72億 | -11.91%-4.56億 | -11.91%-4.56億 | -14.35%-4.45億 | -13.70%-4.32億 | -5.70%-4.2億 | -4.85%-4.08億 | -4.85%-4.08億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5,292.8万 | --5,397.9万 | --5,435.3万 | --5,435.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5,292.8万 | --5,397.9万 | --5,435.3万 | --5,435.3万 |
| 長期未収金 | --1,714.8万 | --1,577.8万 | 299.52%1,664万 | 34.19%1,629.6万 | 34.19%1,629.6万 | ---- | ---- | -68.23%416.5万 | -8.95%1,214.4万 | -8.95%1,214.4万 |
| 非流動繰延資産 | -34.20%2,097万 | -50.59%1,877.2万 | -27.00%2,528.2万 | -14.33%2,664.6万 | -14.33%2,664.6万 | 42.23%3,186.9万 | 68.25%3,799.5万 | 49.92%3,463.2万 | 49.14%3,110.4万 | 49.14%3,110.4万 |
| その他の非流動資産 | 313.63%1,996.2万 | 176.22%1,519.5万 | 34.21%1,333.8万 | -15.84%1,320.9万 | -15.84%1,320.9万 | --482.6万 | --550.1万 | --993.8万 | --1,569.6万 | --1,569.6万 |
| 非流動資産合計 | 19.27%6.19億 | 8.63%5.66億 | 12.13%5.6億 | 10.79%5.45億 | 10.79%5.45億 | 25.83%5.19億 | 57.24%5.22億 | 50.64%4.99億 | 53.68%4.92億 | 53.68%4.92億 |
| 資産合計 | 13.31%9.55億 | 13.51%8.82億 | 25.73%9.19億 | 27.02%9.24億 | 27.02%9.24億 | 28.18%8.43億 | 15.09%7.77億 | 11.80%7.31億 | 22.76%7.27億 | 22.76%7.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 61.42%1.63億 | -13.60%9,800.4万 | -26.00%7,595.7万 | 13.16%9,681万 | 13.16%9,681万 | 18.97%1.01億 | 87.36%1.13億 | 71.88%1.03億 | 45.50%8,555.5万 | 45.50%8,555.5万 |
| -短期借入金 | 61.42%1.63億 | -13.60%9,800.4万 | --7,595.7万 | ---- | ---- | 20.23%1.01億 | 88.16%1.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | 13.18%8,286.5万 | 13.18%8,286.5万 | ---- | ---- | 165.12%8,835.8万 | 25.87%7,321.5万 | 25.87%7,321.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 13.01%1,394.5万 | 13.01%1,394.5万 | ---- | ---- | 12,221.55%1,429.3万 | 1,849.45%1,234万 | 1,849.45%1,234万 |
| 未払金 | 60.22%1.01億 | 30.33%7,479.4万 | 44.72%7,506.5万 | 25.23%8,052.1万 | 25.23%8,052.1万 | 35.51%6,288.3万 | 11.42%5,738.6万 | -30.05%5,187万 | -9.44%6,429.6万 | -9.44%6,429.6万 |
| -買掛金 | 41.44%6,511万 | 18.96%5,116.3万 | 30.78%5,313.8万 | 22.49%5,740.2万 | 22.49%5,740.2万 | 36.86%4,603.5万 | 29.85%4,300.7万 | 9.30%4,063.1万 | 18.25%4,686.3万 | 18.25%4,686.3万 |
| -未払法人税 | 111.55%3,564.2万 | 64.34%2,363.1万 | 103.63%2,192.7万 | 32.74%2,229.3万 | 32.74%2,229.3万 | 34.59%1,684.8万 | -17.70%1,437.9万 | -70.89%1,076.8万 | -43.74%1,679.5万 | -43.74%1,679.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 29.47%82.6万 | 29.47%82.6万 | ---- | ---- | --47.1万 | -57.97%63.8万 | -57.97%63.8万 |
| 当期の未払費用 | 35.36%1,804.6万 | 16.24%1,349.5万 | 2.31%1,293万 | 16.01%1,308.8万 | 16.01%1,308.8万 | 15.58%1,333.2万 | 1.13%1,161万 | -18.54%1,263.8万 | -2.94%1,128.2万 | -2.94%1,128.2万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --487.8万 | --487.8万 | --822.6万 | 25.00%1,000万 | --990万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 38.89%1,657.5万 | 18.69%1,677.9万 | 272,783.33%1,636.1万 | --210万 | --210万 | --1,193.4万 | 325.47%1,413.7万 | -100.56%-6,000 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 51.19%2.98億 | -1.69%2.03億 | 1.84%1.8億 | 22.51%1.97億 | 22.51%1.97億 | 38.18%1.97億 | 64.91%2.07億 | 17.67%1.77億 | 9.91%1.61億 | 9.91%1.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.25%1.77億 | 86.51%2.36億 | 83.45%2.51億 | 64.20%2.75億 | 64.20%2.75億 | 59.19%1.98億 | -18.87%1.27億 | 13.94%1.37億 | 67.17%1.68億 | 67.17%1.68億 |
| -長期借入金 | -10.25%1.77億 | 86.51%2.36億 | 125.20%2.51億 | 78.04%2.51億 | 78.04%2.51億 | 59.79%1.98億 | -18.62%1.27億 | -6.82%1.11億 | 41.02%1.41億 | 41.02%1.41億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -8.19%2,470.9万 | -8.19%2,470.9万 | ---- | ---- | 5,298.51%2,537.3万 | 5,541.93%2,691.2万 | 5,541.93%2,691.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,964.07%1.51億 | --9,702.3万 | --8,607.6万 | --6,203.4万 | --6,203.4万 | --731.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 20.64%6,683.8万 | 4.86%6,497.6万 | 26.58%6,325.7万 | 1.26%4,939.9万 | 1.26%4,939.9万 | 14.93%5,540.5万 | 35.10%6,196.6万 | 16.17%4,997.2万 | 16.05%4,878.6万 | 16.05%4,878.6万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -8.08%1,196.4万 | -8.08%1,196.4万 | ---- | ---- | -7.61%1,100.6万 | 14.78%1,301.5万 | 14.78%1,301.5万 |
| 繰延負債 | -46.06%1,136万 | -54.97%1,118万 | -65.99%879.5万 | -67.15%870.8万 | -67.15%870.8万 | 4.59%2,106.2万 | 51.70%2,483万 | 63.05%2,585.7万 | 54.93%2,650.8万 | 54.93%2,650.8万 |
| 売却予定負債 | 0.00%408.7万 | --408.7万 | --408.7万 | --408.7万 | --408.7万 | --408.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -26.37%1,533.9万 | -29.17%1,702.3万 | 356,450.00%2,139.3万 | ---- | ---- | --2,083.2万 | 283.30%2,403.3万 | 400.00%6,000 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 39.06%4.26億 | 81.28%4.31億 | 94.31%4.35億 | 60.76%4.12億 | 60.76%4.12億 | 49.51%3.06億 | 0.30%2.38億 | 17.18%2.24億 | 47.49%2.56億 | 47.49%2.56億 |
| 負債合計 | 43.81%7.25億 | 42.69%6.34億 | 53.46%6.15億 | 45.99%6.09億 | 45.99%6.09億 | 44.86%5.04億 | 22.65%4.44億 | 17.40%4.01億 | 30.29%4.17億 | 30.29%4.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.49%6.03億 | -0.50%6.09億 | 0.05%6.12億 | 7.13%6.56億 | 7.13%6.56億 | 0.03%6.12億 | -0.63%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 |
| -普通株式 | -1.49%6.03億 | -0.50%6.09億 | 0.05%6.12億 | 7.13%6.56億 | 7.13%6.56億 | 0.03%6.12億 | -0.63%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 |
| 資本剰余金 | 0.27%5,556万 | 0.27%5,549.4万 | 0.31%5,553万 | 0.35%5,547.8万 | 0.35%5,547.8万 | 0.42%5,541.1万 | 0.50%5,534.6万 | 0.37%5,536万 | 0.44%5,528.6万 | 0.44%5,528.6万 |
| 利益剰余金 | -28.79%-4.3億 | -22.38%-4.18億 | -7.04%-3.67億 | -10.94%-4.01億 | -10.94%-4.01億 | 8.22%-3.34億 | 6.11%-3.42億 | 6.98%-3.43億 | 11.33%-3.62億 | 11.33%-3.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.02%235.7万 | -70.07%222.2万 | -38.77%387.8万 | 9.28%517.9万 | 9.28%517.9万 | -16.14%575.2万 | 19.94%742.3万 | 17.82%633.4万 | 11.87%473.9万 | 11.87%473.9万 |
| 株主資本 | -32.03%2.3億 | -25.43%2.48億 | -7.91%3.04億 | 1.51%3.15億 | 1.51%3.15億 | 9.45%3.39億 | 6.35%3.33億 | 5.68%3.3億 | 13.90%3.1億 | 13.90%3.1億 |
| 資本合計 | -32.03%2.3億 | -25.43%2.48億 | -7.91%3.04億 | 1.51%3.15億 | 1.51%3.15億 | 9.45%3.39億 | 6.35%3.33億 | 5.68%3.3億 | 13.90%3.1億 | 13.90%3.1億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
