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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.77%1.28億 | 78.01%1億 | -9.59%5,470万 | 50.81%2.88億 | 122.01%7,060万 | 86.41%1億 | 50.80%5,640万 | -10.77%6,050万 | -41.09%1.91億 | -69.91%3,180万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,503.70%3,790万 | 2,142.31%5,310万 | -36.79%-4,350万 | 3.44%-6,450万 | -62.13%-2,740万 | 35.71%-270万 | 93.14%-260万 | -307.69%-3,180万 | -147.51%-6,680万 | -111.20%-1,690万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.01%2,660万 | -106.61%-80万 | 15.35%5,710万 | 15,857.14%1.1億 | 667.92%3,010万 | 239.85%1,860万 | 1,110.00%1,210万 | 171.98%4,950万 | 99.14%-70万 | 95.46%-530万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.35%5,860万 | 29.63%7,000万 | 13.59%6,270万 | 20.01%2.35億 | 27.15%6,650万 | 7.41%5,940万 | 37.06%5,400万 | 12.88%5,520万 | -0.46%1.96億 | 1.55%5,230万 |
| 資産減損費用 | -1,150.00%-420万 | -42.86%40万 | -1,000.00%-660万 | ---- | ---- | 123.53%40万 | --70万 | 0.00%-60万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -82.50%70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -95.45%10万 | -126.67%-40万 | -141.67%-50万 | -84.29%440万 | 81.48%-50万 | -85.14%220万 | -90.63%150万 | 1,300.00%120万 | 31.46%2,800万 | 51.79%-270万 |
| 株式ベースの報酬 | 100.00%20万 | -50.00%10万 | -66.67%10万 | -20.00%80万 | 128.57%20万 | -80.00%10万 | -71.43%20万 | -25.00%30万 | -33.33%100万 | -240.00%-70万 |
| 繰延税金 | -123.68%-180万 | -3,862.50%-3,010万 | 900.00%300万 | 278.57%530万 | -130.36%-340万 | 164.96%760万 | -42.86%80万 | -40.00%30万 | -92.89%140万 | 89.83%1,120万 |
| その他の非現金項目 | -21.74%180万 | -350.00%-150万 | -18.75%130万 | -78.97%410万 | -106.12%-30万 | -36.11%230万 | -75.00%60万 | -78.67%160万 | -29.35%1,950万 | -43.02%490万 |
| 運転資金の増減額 | -36.29%790万 | 213.64%1,000万 | -17.88%-1,780万 | -163.74%-580万 | 145.97%570万 | 22.77%1,240万 | -188.00%-880万 | -1,178.57%-1,510万 | 810.00%910万 | -196.88%-1,240万 |
| -売上債権増減額 | -128.57%-80万 | 11.11%-240万 | 666.67%340万 | -17.14%-410万 | 64.36%-360万 | -15.15%280万 | -129.67%-270万 | 89.66%-60万 | -136.84%-350万 | -207.45%-1,010万 |
| -棚卸資産増減額 | -220.00%-300万 | 201.33%760万 | 46.94%-260万 | 59.38%-650万 | 137.78%340万 | -60.94%250万 | 58.10%-750万 | -208.89%-490万 | -233.33%-1,600万 | -336.84%-900万 |
| -前払費用増減額 | 104.92%30万 | 161.54%340万 | 300.00%60万 | -151.43%-180万 | 375.00%330万 | -481.25%-610万 | -61.76%130万 | 0.00%-30万 | 1,650.00%350万 | 73.91%-120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.64%1,140万 | 1,300.00%140万 | -106.45%-1,920万 | -73.71%660万 | -67.09%260万 | 1,200.00%1,320万 | -99.35%10万 | -410.00%-930万 | 743.59%2,510万 | 88.10%790万 |
| 法人税等の支払額 | 500.00%80万 | 80.95%-40万 | ---110万 | -300.00%-280万 | ---50万 | -166.67%-20万 | -425.00%-210万 | --0 | 79.41%-70万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.77%1.28億 | 78.01%1億 | -9.74%5,470万 | 50.81%2.88億 | 122.01%7,060万 | 86.41%1億 | 50.80%5,640万 | -10.62%6,060万 | -41.09%1.91億 | -69.91%3,180万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-6,080万 | -2.33%-7,020万 | -55.67%-5,900万 | 16.99%-2.34億 | 15.27%-5,880万 | -24.23%-6,870万 | 9.38%-6,860万 | 53.50%-3,790万 | -591.11%-2.82億 | -128.81%-6,940万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.47%-6,250万 | -0.84%-7,220万 | 3.17%-6,110万 | 10.02%-2.66億 | 15.01%-6,060万 | -1.00%-7,060万 | 5.91%-7,160万 | 19.31%-6,310万 | -660.72%-2.96億 | -129.47%-7,130万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 710.00%2,440万 | -200.00%-10万 | --0 | 320.00%110万 | 750.00%2,340万 | 89.01%-400万 | 105.88%10万 |
| 受領利息 | -10.53%170万 | -5.26%180万 | 16.67%210万 | 92.31%750万 | 5.56%190万 | 46.15%190万 | 216.67%190万 | 800.00%180万 | 1,200.00%390万 | 1,700.00%180万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 878.57%1,370万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-6,080万 | -2.33%-7,020万 | -55.67%-5,900万 | 16.99%-2.34億 | 15.27%-5,880万 | -24.23%-6,870万 | 9.38%-6,860万 | 53.50%-3,790万 | -591.11%-2.82億 | -128.81%-6,940万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.50%-1.19億 | 78.90%-230万 | 6.95%-2,410万 | 62.92%-6,860万 | 31.18%-640万 | -0.79%-2,540万 | 90.41%-1,090万 | 29.62%-2,590万 | -113.87%-1.85億 | 40.76%-930万 |
| 借入金純額 | -3,478.57%-5,010万 | 2,651.28%9,950万 | 45.83%-130万 | 91.69%-930万 | 38.46%-160万 | 46.15%-140万 | 96.26%-390万 | 4.00%-240万 | -975.96%-1.12億 | -8.33%-260万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.65億 | ---- | 466.67%510万 | --510万 | --0 | --0 | ---- | 350.00%90万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 600.00%70万 | -86.67%20万 | --20万 | ---- | ---- | --10万 | --150万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -7.43%-1,880万 | -6.67%-160万 | 0.00%-1,580万 | 5.59%-3,550万 | 30.00%-70万 | -1.74%-1,750万 | 57.14%-150万 | 0.63%-1,580万 | 11.74%-3,760万 | 81.82%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -669.70%-5,080万 | -3,685.71%-2.65億 | 6.49%-720万 | 20.60%-2,890万 | -33.33%-760万 | -22.22%-660万 | -4.48%-700万 | 58.60%-770万 | -8.01%-3,640万 | 27.85%-570万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.50%-1.19億 | 78.90%-230万 | 6.95%-2,410万 | 62.92%-6,860万 | 31.18%-640万 | -0.79%-2,540万 | 90.41%-1,090万 | 29.62%-2,590万 | -113.87%-1.85億 | 40.76%-930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.73%1.84億 | -20.58%1.57億 | -7.62%1.86億 | -58.30%2.01億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | 158.45%4.82億 | 63.68%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -965.00%-5,190万 | 220.26%2,790万 | -787.50%-2,840万 | 94.57%-1,500万 | 111.51%540万 | 122.39%600万 | 84.74%-2,320万 | 93.66%-320万 | -193.75%-2.76億 | -114.17%-4,690万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.00%10万 | -166.67%-20万 | -33.33%-40万 | 93.33%-30万 | 0.00%70万 | 70.59%-100万 | 113.04%30万 | -160.00%-30万 | -850.00%-450万 | 333.33%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.09%1.33億 | 5.73%1.84億 | -20.58%1.57億 | -7.62%1.86億 | -7.62%1.86億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | -58.30%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.69%6,540万 | 285.53%2,820万 | -156.00%-640万 | 121.23%2,170万 | 127.10%1,000万 | 282.10%2,950万 | 60.72%-1,520万 | 75.96%-250万 | -233.77%-1.02億 | -177.52%-3,690万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
