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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.42%1.41億 | 5.19%1.92億 | -21.20%1.64億 | -18.53%1.93億 | -18.53%1.93億 | -33.58%1.86億 | -43.71%1.83億 | -57.85%2.09億 | -56.30%2.36億 | -56.30%2.36億 |
| -現金及び現金同等物 | -26.09%1.33億 | 5.73%1.84億 | -20.58%1.57億 | -7.62%1.86億 | -7.62%1.86億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | -58.30%2.01億 |
| -短期投資 | 21.54%790万 | -5.88%800万 | -32.14%760万 | -80.06%710万 | -80.06%710万 | -80.24%650万 | -82.18%850万 | -82.28%1,120万 | -40.17%3,560万 | -40.17%3,560万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.56%1,670万 | -10.06%1,610万 | 0.72%1,400万 | 7.55%1,710万 | 7.55%1,710万 | 12.71%1,330万 | -25.42%1,790万 | -62.13%1,390万 | -47.18%1,590万 | -47.18%1,590万 |
| -売掛金 | 71.23%1,250万 | 87.27%1,030万 | 77.27%780万 | 131.82%1,020万 | 131.82%1,020万 | 143.33%730万 | 161.90%550万 | -33.33%440万 | -16.98%440万 | -16.98%440万 |
| -未収法人所得税 | -15.00%340万 | -57.27%470万 | -52.22%430万 | -42.73%630万 | -42.73%630万 | -54.02%400万 | 22.22%1,100万 | -43.75%900万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| -その他の売掛金 | -60.00%80万 | -21.43%110万 | 280.00%190万 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | 1,900.00%200万 | -89.15%140万 | -96.45%50万 | -96.38%50万 | -96.38%50万 |
| 棚卸資産 | -15.29%1.15億 | -16.94%1.13億 | 4.32%1.31億 | 9.51%1.27億 | 9.51%1.27億 | 33.27%1.35億 | 23.10%1.36億 | 35.68%1.25億 | 14.55%1.16億 | 14.55%1.16億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 0.00%-20万 | 50.00%120万 | -300.00%-100万 | 83.33%-30万 | 83.33%-30万 | 50.00%-20万 | 33.33%80万 | 141.67%50万 | -200.00%-180万 | -200.00%-180万 |
| その他の流動資産 | -46.58%780万 | -28.95%810万 | 11.32%1,180万 | 38.94%1,570万 | 38.94%1,570万 | 65.91%1,460万 | 1.79%1,140万 | -31.61%1,060万 | -23.65%1,130万 | -23.65%1,130万 |
| 流動資産合計 | -19.91%2.8億 | -5.24%3.31億 | -10.88%3.2億 | -6.81%3.52億 | -6.81%3.52億 | -13.12%3.49億 | -25.90%3.49億 | -43.78%3.59億 | -44.99%3.78億 | -44.99%3.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.88%16.75億 | -12.29%16.55億 | 2.75%19.2億 | 3.40%19.27億 | 3.40%19.27億 | 2.71%19.01億 | 3.68%18.87億 | 4.12%18.68億 | 4.25%18.64億 | 4.25%18.64億 |
| -有形固定資産総額 | -7.73%36.71億 | -8.03%35.91億 | 7.91%41.28億 | 8.00%40.65億 | 8.00%40.65億 | 7.81%39.79億 | 8.23%39.04億 | 8.15%38.25億 | 7.92%37.64億 | 7.92%37.64億 |
| -減価償却累計额 | 3.94%-19.96億 | 4.04%-19.36億 | -12.84%-22.08億 | -12.52%-21.38億 | -12.52%-21.38億 | -12.94%-20.78億 | -12.87%-20.17億 | -12.29%-19.57億 | -11.79%-19億 | -11.79%-19億 |
| 非流動繰延資産 | --490万 | --470万 | --470万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 917.39%2,340万 | 553.57%1,830万 | 615.00%1,430万 | 0.00%210万 | 0.00%210万 | 0.00%230万 | 16.67%280万 | -20.00%200万 | -19.23%210万 | -19.23%210万 |
| 非流動資産合計 | -10.50%17.04億 | -11.20%16.78億 | 3.66%19.39億 | 3.65%19.34億 | 3.65%19.34億 | 2.70%19.03億 | 3.69%18.9億 | 4.09%18.7億 | 4.22%18.66億 | 4.22%18.66億 |
| 資産合計 | -11.96%19.83億 | -10.27%20.09億 | 1.31%22.58億 | 1.89%22.86億 | 1.89%22.86億 | -0.12%22.52億 | -2.39%22.39億 | -8.45%22.29億 | -9.42%22.44億 | -9.42%22.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --100万 | --110万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --100万 | --110万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -26.19%3,580万 | -20.13%3,690万 | -23.99%4,150万 | 3.22%6,410万 | 3.22%6,410万 | -25.84%4,850万 | -22.87%4,620万 | 15.19%5,460万 | 19.42%6,210万 | 19.42%6,210万 |
| -買掛金 | -27.48%3,510万 | -20.13%3,690万 | -23.01%4,150万 | 3.72%6,410万 | 3.72%6,410万 | -25.54%4,840万 | -22.87%4,620万 | 13.71%5,390万 | 18.85%6,180万 | 18.85%6,180万 |
| -未払法人税 | 600.00%70万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.00%10万 | --0 | --70万 | --30万 | --30万 |
| 当期の未払費用 | 0.94%8,620万 | -2.25%7,810万 | 3.49%7,120万 | 9.96%8,720万 | 9.96%8,720万 | 18.78%8,540万 | 7.83%7,990万 | 6.01%6,880万 | 9.68%7,930万 | 9.68%7,930万 |
| 引当金 | -17.02%390万 | -77.78%80万 | -57.14%90万 | -52.94%80万 | -52.94%80万 | -55.24%470万 | -60.00%360万 | -59.62%210万 | -69.64%170万 | -69.64%170万 |
| その他の流動負債 | -7.28%7,000万 | 40.89%1.04億 | 202.50%9,680万 | 173.67%7,690万 | 173.67%7,690万 | 146.73%7,550万 | 195.22%7,410万 | 11.89%3,200万 | -34.65%2,810万 | -34.65%2,810万 |
| 流動負債合計 | -8.03%1.97億 | 8.59%2.21億 | 34.54%2.12億 | 33.76%2.29億 | 33.76%2.29億 | 20.01%2.14億 | 21.24%2.04億 | 7.80%1.58億 | -0.98%1.71億 | -0.98%1.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.62%4.49億 | 25.56%4.99億 | 0.78%3.99億 | 0.61%3.99億 | 0.61%3.99億 | -0.03%3.99億 | -0.85%3.97億 | -20.92%3.95億 | -21.03%3.96億 | -21.03%3.96億 |
| -長期借入金 | 12.89%4.47億 | 25.54%4.97億 | 0.25%3.96億 | 0.28%3.96億 | 0.28%3.96億 | 0.25%3.96億 | 0.28%3.96億 | -19.59%3.95億 | -19.57%3.95億 | -19.57%3.95億 |
| -リース債務 | -24.14%220万 | 31.25%210万 | 1,050.00%230万 | 100.00%260万 | 100.00%260万 | -27.50%290万 | -73.77%160万 | -97.65%20万 | -87.85%130万 | -87.85%130万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -70.47%1.7億 | -70.18%1.69億 | 16.28%7.12億 | 27.04%6.68億 | 27.04%6.68億 | 21.49%5.75億 | 5.19%5.65億 | -4.82%6.13億 | -15.02%5.26億 | -15.02%5.26億 |
| 長期積立金 | 11.36%1.18億 | 0.09%1.18億 | 2.13%1.2億 | 3.26%1.23億 | 3.26%1.23億 | -0.09%1.06億 | 0.60%1.17億 | -15.45%1.17億 | -22.70%1.2億 | -22.70%1.2億 |
| 繰延負債 | -39.92%4,410万 | -30.33%4,640万 | 16.07%7,730万 | 11.98%7,480万 | 11.98%7,480万 | 2.09%7,340万 | -3.34%6,660万 | -4.58%6,660万 | -4.02%6,680万 | -4.02%6,680万 |
| その他の非流動性負債 | 325.00%850万 | 153.33%380万 | 15.79%220万 | -29.17%340万 | -29.17%340万 | -47.37%200万 | -58.33%150万 | -42.42%190万 | 29.73%480万 | 29.73%480万 |
| 非流動負債合計 | -31.67%7.89億 | -27.27%8.35億 | 9.74%13.1億 | 13.93%12.68億 | 13.93%12.68億 | 9.61%11.55億 | 1.85%11.48億 | -11.93%11.94億 | -17.45%11.13億 | -17.45%11.13億 |
| 負債合計 | -27.98%9.86億 | -21.87%10.56億 | 12.64%15.22億 | 16.57%14.97億 | 16.57%14.97億 | 11.11%13.69億 | 4.36%13.52億 | -10.01%13.51億 | -15.58%12.84億 | -15.58%12.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.52%33.35億 | 5.50%33.34億 | 0.33%31.68億 | 0.20%31.64億 | 0.20%31.64億 | 0.09%31.6億 | 0.09%31.6億 | 0.06%31.58億 | 0.05%31.57億 | 0.05%31.57億 |
| -普通株式 | 5.52%33.35億 | 5.50%33.34億 | 0.33%31.68億 | 0.20%31.64億 | 0.20%31.64億 | 0.09%31.6億 | 0.09%31.6億 | 0.06%31.58億 | 0.05%31.57億 | 0.05%31.57億 |
| 資本剰余金 | -1.12%1.06億 | -0.84%1.06億 | -1.21%1.07億 | -0.83%1.07億 | -0.83%1.07億 | -1.01%1.07億 | -0.65%1.07億 | 0.00%1.08億 | 0.28%1.08億 | 0.28%1.08億 |
| 利益剰余金 | -4.07%-24.12億 | -5.83%-24.5億 | -3.29%-23.89億 | -2.83%-23.45億 | -2.83%-23.45億 | -2.39%-23.18億 | -2.46%-23.15億 | -4.09%-23.13億 | -3.02%-22.81億 | -3.02%-22.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 52.66%-3,120万 | 42.97%-3,690万 | -99.20%-1.49億 | -452.44%-1.36億 | -452.44%-1.36億 | -407.94%-6,590万 | -851.47%-6,470万 | 30.75%-7,500万 | 73.55%-2,460万 | 73.55%-2,460万 |
| 株主資本 | 12.86%9.97億 | 7.39%9.53億 | -16.11%7.36億 | -17.75%7.89億 | -17.75%7.89億 | -13.64%8.84億 | -11.15%8.87億 | -5.96%8.78億 | 0.38%9.6億 | 0.38%9.6億 |
| 資本合計 | 12.86%9.97億 | 7.39%9.53億 | -16.11%7.36億 | -17.75%7.89億 | -17.75%7.89億 | -13.64%8.84億 | -11.15%8.87億 | -5.96%8.78億 | 0.38%9.6億 | 0.38%9.6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
