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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.26%2,102.1万 | -8.29%696.2万 | -62.43%622.6万 | -10.34%6,631.9万 | -0.47%2,086.9万 | -0.59%2,128.9万 | -56.07%759.1万 | 15.82%1,657万 | -7.76%7,396.8万 | -11.85%2,096.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.26%1,557.1万 | -21.77%-222.6万 | -613.11%-3,677.5万 | 13.53%-7,444.5万 | 70.86%-2,779.5万 | 31.94%-3,966.5万 | -106.61%-182.8万 | -112.92%-515.7万 | -1,862.48%-8,609.7万 | -11,881.91%-9,537.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.06%-109.7万 | -2.98%1,589.3万 | 137.99%4,978万 | -12.06%1.34億 | -62.49%4,315万 | -28.49%5,321.7万 | 236.82%1,638.1万 | 182.12%2,091.7万 | 144.95%1.52億 | 527.85%1.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 185.71%6万 | --0 | --0 | -8.43%7.6万 | -33.33%1.4万 | 5.00%2.1万 | -4.76%2万 | 0.00%2.1万 | 0.00%8.3万 | 5.00%2.1万 |
| その他の非現金項目 | 102.79%13.2万 | 134.37%44.4万 | -233.04%-75.7万 | -2,248.75%-655.3万 | -184.32%-110.6万 | -2,087.04%-472.4万 | -2,166.67%-129.2万 | 48.56%56.9万 | 41.26%-27.9万 | -46.79%-38.9万 |
| 運転資金の増減額 | -48.44%625.2万 | -23.51%-736.6万 | -8,427.40%-622.5万 | 165.19%1,157.3万 | 429.95%548.5万 | 169.26%1,212.5万 | -3,231.84%-596.4万 | 92.66%-7.3万 | -65.91%436.4万 | -84.03%103.5万 |
| -売上債権増減額 | -89.19%27.5万 | -147.10%-95.1万 | -8.21%92.8万 | 284.45%639.5万 | 110.85%82万 | 174.25%254.5万 | 97.36%201.9万 | -52.80%101.1万 | -122.39%-346.7万 | -458.63%-756万 |
| -前払費用増減額 | 5.32%536.5万 | -1.60%-566万 | 5.72%-795.4万 | 96.89%-2.6万 | 3.86%888.8万 | 454.30%509.4万 | -424.58%-557.1万 | 8.79%-843.7万 | -406.99%-83.5万 | -10.12%855.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.36%61.2万 | 68.70%-75.5万 | -89.11%80.1万 | -39.95%520.4万 | -11,513.51%-422.3万 | 68.90%448.6万 | -1,622.86%-241.2万 | 20.28%735.3万 | 393.07%866.6万 | 100.72%3.7万 |
| 配当金の受取額 | -67.30%10.3万 | -20.80%21.7万 | -30.72%20.3万 | -48.61%200.3万 | 72.99%112.1万 | -67.63%31.5万 | -84.92%27.4万 | -36.30%29.3万 | 364.05%389.8万 | 2,492.00%64.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.26%2,102.1万 | -8.29%696.2万 | -62.43%622.6万 | -10.34%6,631.9万 | -0.47%2,086.9万 | -0.59%2,128.9万 | -56.07%759.1万 | 15.82%1,657万 | -7.76%7,396.8万 | -11.85%2,096.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.64%-1,020万 | 340.39%2,595万 | 9.70%-874.4万 | -20.42%-3,903.8万 | 22.18%-981.5万 | 10.56%-874.5万 | -72.53%-1,079.5万 | -156.71%-968.3万 | -1,000.41%-3,241.8万 | -116.14%-1,261.2万 |
| 資本支出 | -16.64%-1,020万 | -2.83%-1,110万 | 9.70%-874.4万 | -20.42%-3,903.8万 | 22.18%-981.5万 | 10.56%-874.5万 | -72.53%-1,079.5万 | -156.71%-968.3万 | -90.12%-3,241.8万 | -116.14%-1,261.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --3,705万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.64%-1,020万 | 340.39%2,595万 | 9.70%-874.4万 | -20.42%-3,903.8万 | 22.18%-981.5万 | 10.56%-874.5万 | -72.53%-1,079.5万 | -156.71%-968.3万 | -1,000.41%-3,241.8万 | -116.14%-1,261.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.18%-1,048.7万 | -729.06%-3,197.5万 | 121.06%150.1万 | 31.07%-2,971.5万 | -3.44%-984.2万 | -41.49%-1,782.9万 | 147.79%508.3万 | 31.17%-712.7万 | 42.23%-4,310.8万 | 45.69%-951.5万 |
| 借入金純額 | 54.70%-614.9万 | -409.29%-2,762万 | 224.28%549.2万 | 51.26%-1,302万 | 6.39%-395.7万 | -55.38%-1,357.4万 | 229.59%893万 | 35.58%-441.9万 | 53.34%-2,671.4万 | 65.07%-422.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.24%-382.4万 | -1.06%-382.2万 | -1.51%-254.7万 | 5.16%-1,519.8万 | -1.52%-509.2万 | -1.52%-381.5万 | -0.69%-378.2万 | 28.21%-250.9万 | 2.71%-1,602.5万 | 0.95%-501.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.82%-51.4万 | -720.00%-53.3万 | -625.63%-144.4万 | -305.69%-149.7万 | -191.54%-79.3万 | -311.21%-44万 | -750.00%-6.5万 | ---19.9万 | 58.82%-36.9万 | 23.81%-27.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.18%-1,048.7万 | -729.06%-3,197.5万 | 121.06%150.1万 | 31.07%-2,971.5万 | -3.44%-984.2万 | -41.49%-1,782.9万 | 147.79%508.3万 | 31.17%-712.7万 | 42.23%-4,310.8万 | 45.69%-951.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.59%719.8万 | -33.90%626.1万 | -25.06%727.8万 | -13.82%971.2万 | -44.20%606.6万 | -4.08%1,135.1万 | -17.28%947.2万 | -13.82%971.2万 | 30.33%1,127万 | 0.30%1,087.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.32%33.4万 | -50.13%93.7万 | -323.75%-101.7万 | -56.23%-243.4万 | 204.57%121.2万 | -448.81%-528.5万 | 389.32%187.9万 | -233.33%-24万 | -159.40%-155.8万 | -368.91%-115.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.17%753.2万 | -36.59%719.8万 | -33.90%626.1万 | -25.06%727.8万 | -25.06%727.8万 | -44.20%606.6万 | -4.08%1,135.1万 | -17.28%947.2万 | -13.82%971.2万 | -13.82%971.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.74%1,082.1万 | -29.15%-413.8万 | -136.56%-251.8万 | -34.34%2,728.1万 | 32.29%1,105.4万 | 7.78%1,254.4万 | -129.07%-320.4万 | -34.63%688.7万 | -34.19%4,155万 | -53.45%835.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
