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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.17%753.2万 | -36.59%719.8万 | -33.90%626.1万 | -25.06%727.8万 | -25.06%727.8万 | -44.20%606.6万 | -4.08%1,135.1万 | -17.28%947.2万 | -13.82%971.2万 | -13.82%971.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.17%753.2万 | -36.59%719.8万 | -33.90%626.1万 | -25.06%727.8万 | -25.06%727.8万 | -44.20%606.6万 | -4.08%1,135.1万 | -17.28%947.2万 | -13.82%971.2万 | -13.82%971.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.55%908.9万 | -26.30%936.4万 | -42.87%841.3万 | -40.64%934.1万 | -40.64%934.1万 | 24.28%1,016.1万 | 39.57%1,270.6万 | 45.40%1,472.5万 | 28.26%1,573.6万 | 28.26%1,573.6万 |
| -売掛金 | 37.92%526.7万 | -25.62%447.6万 | -47.84%404.7万 | -22.48%420.8万 | -22.48%420.8万 | -33.67%381.9万 | -20.27%601.8万 | -15.80%775.9万 | -41.03%542.8万 | -41.03%542.8万 |
| -関連先売掛金 | -35.29%28.6万 | -67.91%15.5万 | -15.57%48.8万 | -24.65%37.3万 | -24.65%37.3万 | 149.72%44.2万 | 54.81%48.3万 | 246.11%57.8万 | 28.91%49.5万 | 28.91%49.5万 |
| -その他の売掛金 | -36.52%486.6万 | -26.65%600.3万 | -41.43%517.5万 | -47.79%648.5万 | -47.79%648.5万 | 33.12%766.5万 | 30.57%818.4万 | 46.61%883.6万 | 59.19%1,242万 | 59.19%1,242万 |
| -未収金調整引当金 | 24.65%-133万 | 35.83%-127万 | 47.02%-129.7万 | 33.83%-172.5万 | 33.83%-172.5万 | 49.82%-176.5万 | 60.61%-197.9万 | 53.65%-244.8万 | 49.09%-260.7万 | 49.09%-260.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | --3,705万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.32%947.5万 | -2.42%1,484万 | -4.74%918万 | 2.17%122.6万 | 2.17%122.6万 | 3.65%1,011.4万 | 42.44%1,520.8万 | 0.23%963.7万 | 228.77%120万 | 228.77%120万 |
| 流動資産合計 | -0.93%2,609.6万 | -20.03%3,140.2万 | 80.01%6,090.4万 | -33.03%1,784.5万 | -33.03%1,784.5万 | -8.55%2,634.1万 | 24.20%3,926.5万 | 8.47%3,383.4万 | 11.48%2,664.8万 | 11.48%2,664.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2,028.57%29.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.57%1.4万 | -70.09%3.5万 | -60.14%5.5万 | -52.20%7.6万 | -52.20%7.6万 |
| -有形固定資産総額 | 2,028.57%29.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.57%1.4万 | -77.99%3.5万 | -60.14%5.5万 | -52.20%7.6万 | -52.20%7.6万 |
| 投資用不動産 | -4.40%21.85億 | -6.47%21.73億 | -6.38%21.78億 | -3.56%22.55億 | -3.56%22.55億 | -6.21%22.86億 | -7.04%23.24億 | -6.22%23.26億 | -4.63%23.38億 | -4.63%23.38億 |
| 投資その他の資産 | -9.76%825.3万 | -23.55%812.7万 | -33.31%799.5万 | -33.48%775.5万 | -33.48%775.5万 | -36.18%914.6万 | -35.39%1,063.1万 | -35.63%1,198.9万 | -37.25%1,165.8万 | -37.25%1,165.8万 |
| -投資有価証券 | -9.76%825.3万 | -23.55%812.7万 | -33.31%799.5万 | -33.48%775.5万 | -33.48%775.5万 | -36.18%914.6万 | -35.39%1,063.1万 | -35.63%1,198.9万 | -37.25%1,165.8万 | -37.25%1,165.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.41%21.94億 | -6.55%21.81億 | -6.52%21.86億 | -3.71%22.62億 | -3.71%22.62億 | -6.38%22.95億 | -7.23%23.34億 | -6.44%23.38億 | -4.88%23.5億 | -4.88%23.5億 |
| 資産合計 | -4.37%22.2億 | -6.78%22.13億 | -5.28%22.47億 | -4.04%22.8億 | -4.04%22.8億 | -6.41%23.21億 | -6.84%23.74億 | -6.26%23.72億 | -4.72%23.76億 | -4.72%23.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.13%3.02億 | -29.03%3.42億 | 5.95%4.29億 | 12.30%4.13億 | 12.30%4.13億 | -6.13%4.38億 | 46.00%4.82億 | 60.43%4.05億 | 72.46%3.68億 | 72.46%3.68億 |
| -短期借入金 | -31.15%3.01億 | -29.03%3.42億 | 5.96%4.29億 | 12.33%4.13億 | 12.33%4.13億 | -6.11%4.38億 | 46.04%4.81億 | 60.48%4.05億 | 72.52%3.68億 | 72.52%3.68億 |
| -資本リース債務 | 59.60%15.8万 | -25.41%9.1万 | -37.93%9万 | -47.31%8.8万 | -47.31%8.8万 | -43.75%9.9万 | -29.89%12.2万 | -15.20%14.5万 | -0.60%16.7万 | -0.60%16.7万 |
| 流動負債合計 | -28.30%3.55億 | -26.20%3.94億 | 4.83%4.82億 | 12.03%4.64億 | 12.03%4.64億 | -3.77%4.95億 | 42.47%5.34億 | 54.53%4.6億 | 64.29%4.14億 | 64.29%4.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.67%9.33億 | 12.59%8.98億 | -3.09%8.38億 | -6.26%8.49億 | -6.26%8.49億 | 2.13%8.28億 | -16.53%7.98億 | -16.80%8.65億 | -16.49%9.06億 | -16.49%9.06億 |
| -長期借入金 | 12.90%9.16億 | 12.86%8.82億 | -3.14%8.22億 | -6.37%8.33億 | -6.37%8.33億 | 2.19%8.12億 | -16.80%7.81億 | -17.06%8.48億 | -16.73%8.89億 | -16.73%8.89億 |
| -リース債務 | 0.91%1,646.7万 | -0.56%1,624.9万 | -0.55%1,627.2万 | -0.54%1,629.5万 | -0.54%1,629.5万 | -0.60%1,631.8万 | -0.74%1,634万 | -0.88%1,636.2万 | -1.00%1,638.4万 | -1.00%1,638.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --334.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 3.73%581.7万 | 8.92%592.5万 | 9.62%600.4万 | 10.92%598.1万 | 10.92%598.1万 | 4.71%560.8万 | 1.93%544万 | 2.62%547.7万 | 2.55%539.2万 | 2.55%539.2万 |
| 非流動負債合計 | 13.01%9.42億 | 12.56%9.04億 | -3.01%8.44億 | -6.16%8.55億 | -6.16%8.55億 | 2.15%8.34億 | -16.42%8.03億 | -16.70%8.7億 | -16.40%9.11億 | -16.40%9.11億 |
| 負債合計 | -2.38%12.97億 | -2.92%12.98億 | -0.30%13.26億 | -0.48%13.19億 | -0.48%13.19億 | -0.14%13.29億 | 0.11%13.37億 | -0.90%13.3億 | -1.24%13.25億 | -1.24%13.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%6.36億 | 0.02%6.36億 | 0.03%6.36億 | ---- | ---- | 0.05%6.36億 | --6.36億 | 0.06%6.36億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 0.02%6.36億 | 0.02%6.36億 | 0.03%6.36億 | ---- | ---- | 0.05%6.36億 | --6.36億 | 0.06%6.36億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 0.00%645.8万 | 0.00%645.8万 | 0.00%645.8万 | ---- | ---- | 0.00%645.8万 | --645.8万 | 0.00%645.8万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -19.41%2.77億 | -31.50%2.65億 | -30.95%2.71億 | ---- | ---- | -31.44%3.43億 | --3.87億 | -27.18%3.93億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---334.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%687.9万 | 0.00%687.9万 | 0.00%687.9万 | ---- | ---- | 0.00%687.9万 | --687.9万 | 0.00%687.9万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -7.04%9.23億 | -11.75%9.15億 | -11.64%9.21億 | -8.53%9.61億 | -8.53%9.61億 | -13.67%9.93億 | -14.50%10.36億 | -12.31%10.42億 | -8.78%10.51億 | -8.78%10.51億 |
| 資本合計 | -7.04%9.23億 | -11.75%9.15億 | -11.64%9.21億 | -8.53%9.61億 | -8.53%9.61億 | -13.67%9.93億 | -14.50%10.36億 | -12.31%10.42億 | -8.78%10.51億 | -8.78%10.51億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
