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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.37%-771.49万 | -42.93%-389.5万 | -143.71%-3,650.52万 | -111.20%-1,041.97万 | -137.28%-1,735.05万 | -239.93%-600.98万 | -182.35%-272.52万 | -71.23%-1,497.89万 | -305.03%-493.36万 | -43.03%-731.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.39%-956.42万 | -105.46%-450.69万 | -145.76%-3,326.41万 | -129.97%-711.89万 | -135.41%-1,843.55万 | -235.14%-551.6万 | -127.85%-219.36万 | -51.71%-1,353.54万 | -109.15%-309.56万 | -93.24%-783.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 101.62%16.35万 | 1,035.60%16.53万 | 1,010.72%44.99万 | 1,765.19%16.58万 | 1,542.69%18.84万 | 733.05%8.11万 | 39.80%1.46万 | -5.25%4.05万 | -55.78%8,889 | 64.15%1.15万 |
| 株式ベースの報酬 | 309.03%124.09万 | 75.14%56.26万 | 213.90%229.23万 | 117.15%81.98万 | 451.48%84.79万 | 223.62%30.34万 | 205.20%32.12万 | 66.76%73.03万 | 123.77%37.75万 | -1.49%15.38万 |
| その他の非現金項目 | 18.69%-116.01万 | 105.01%1.48万 | -123.66%-654.3万 | -167.86%-175.13万 | -52.50%-306.93万 | -636.21%-142.67万 | -353.85%-29.57万 | -297.49%-292.54万 | -1,076.45%-65.38万 | -195.46%-201.26万 |
| 運転資金の増減額 | 192.59%160.5万 | 77.15%-13.06万 | -21.28%55.98万 | -61.40%-253.51万 | 31.76%311.8万 | 1,827.87%54.85万 | -979.50%-57.16万 | 65.60%71.11万 | -1,319.77%-157.07万 | 536.74%236.65万 |
| -売上債権増減額 | -21.85%-25.3万 | 1,562.12%16.46万 | -171.20%-14.29万 | 135.33%69.72万 | -103.77%-64.24万 | -220.33%-20.76万 | -96.52%9,902 | 287.02%20.08万 | 417.99%29.63万 | -154.68%-31.53万 |
| -前払費用増減額 | 29.95%-96.14万 | 95.45%-2.73万 | -564.38%-18.39万 | 443.04%76.28万 | 247.49%102.54万 | -295.21%-137.26万 | -1,132.60%-59.96万 | 138.23%3.96万 | 338.52%14.05万 | 11.58%29.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.44%281.94万 | -1,587.49%-26.79万 | 88.36%88.67万 | -99.02%-399.5万 | 14.59%273.49万 | 459.65%212.88万 | 106.23%1.8万 | -26.49%47.07万 | -814.82%-200.74万 | 449.68%238.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.37%-771.49万 | -42.93%-389.5万 | -143.71%-3,650.52万 | -111.20%-1,041.97万 | -137.28%-1,735.05万 | -239.93%-600.98万 | -182.35%-272.52万 | -71.23%-1,497.89万 | -305.03%-493.36万 | -43.03%-731.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.66%-4,106 | 15.15%-7.9万 | 22.92%-141.71万 | -836.08%-54.36万 | -2,055.17%-65.75万 | 91.80%-12.29万 | 62.75%-9.31万 | -1,744.04%-183.86万 | 40.60%-5.81万 | -3.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.66%-4,106 | 15.15%-7.9万 | 22.92%-141.71万 | -836.08%-54.36万 | -2,055.17%-65.75万 | 91.80%-12.29万 | 62.75%-9.31万 | -1,744.04%-183.86万 | 40.60%-5.81万 | ---3.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.66%-4,106 | 15.15%-7.9万 | 22.92%-141.71万 | -836.08%-54.36万 | -2,055.17%-65.75万 | 91.80%-12.29万 | 62.75%-9.31万 | -1,744.04%-183.86万 | 40.60%-5.81万 | ---3.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,647.25%4,361.32万 | 787.25%72.67万 | -64.43%1,726.07万 | -98.83%41.2万 | 1,698.99万 | -101.67%-22.31万 | 8.19万 | 228.68%4,852.37万 | 595.67%3,513.8万 | 0 |
| 借入金純額 | -3.32%-12.74万 | ---16.74万 | ---38.22万 | ---12.74万 | ---13.15万 | ---12.33万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -65.40%1,680万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 230.72%4,855.62万 | 583.58%3,539.87万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,474.87%140.49万 | 991.65%89.41万 | 82.27%98.91万 | 156.59%44.3万 | --43.9万 | -93.19%2.52万 | --8.19万 | 34.75%54.26万 | 7,215.30%17.26万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 74.59%-14.61万 | 122.26%9.65万 | ---11.76万 | ---- | ---- | -79.13%-57.52万 | -233.87%-43.33万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,647.25%4,361.32万 | 787.25%72.67万 | -64.43%1,726.07万 | -98.83%41.2万 | --1,698.99万 | -101.67%-22.31万 | --8.19万 | 228.68%4,852.37万 | 595.67%3,513.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | 387.61%3,988.6万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 261.27%817.98万 | 119.13%973.97万 | 198.29%1,708.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 664.75%3,589.42万 | -18.67%-324.73万 | -165.17%-2,066.16万 | -135.00%-1,055.13万 | 86.13%-101.81万 | -162.82%-635.58万 | -125.18%-273.64万 | 435.97%3,170.61万 | 707.11%3,014.63万 | -472.75%-734.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.45%5,187.13万 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | -51.80%1,922.44万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 387.61%3,988.6万 | 119.13%973.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.87%-771.9万 | -41.01%-397.4万 | -125.49%-3,792.23万 | -119.63%-1,096.33万 | -145.25%-1,800.8万 | -87.66%-613.27万 | -131.92%-281.83万 | -90.08%-1,681.75万 | -279.35%-499.17万 | -43.62%-734.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
