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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.92%2,950.28万 | 68.45%5,187.13万 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | -51.80%1,922.44万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 387.61%3,988.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.92%2,950.28万 | 68.45%5,187.13万 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | -51.80%1,922.44万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 387.61%3,988.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.70%142.69万 | 9.96%37.14万 | -9.02%11.84万 | 102.05%28.3万 | 102.05%28.3万 | 126.00%98.61万 | 179.02%33.78万 | 131.42%13.02万 | -58.90%14.01万 | -58.90%14.01万 |
| -売掛金 | 44.70%142.69万 | 9.96%37.14万 | -9.02%11.84万 | 102.05%28.3万 | 102.05%28.3万 | 126.00%98.61万 | 179.02%33.78万 | 131.42%13.02万 | -58.90%14.01万 | -58.90%14.01万 |
| 前払費用 | -43.09%63.79万 | -37.25%134.68万 | -50.19%38.54万 | 105.63%35.81万 | 105.63%35.81万 | 256.28%112.09万 | 252.03%214.63万 | 194.87%77.37万 | -18.53%17.41万 | -18.53%17.41万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,930 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -0.97%3,156.76万 | 61.04%5,358.95万 | -56.69%1,648.09万 | -50.58%1,986.55万 | -50.58%1,986.55万 | 203.86%3,187.68万 | 86.82%3,327.79万 | 422.48%3,805.35万 | 360.25%4,020.02万 | 360.25%4,020.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.09%1,925.88万 | -0.29%1,931.02万 | 50.34%1,946.95万 | 51.92%1,955.58万 | 51.92%1,955.58万 | 53.53%1,966.97万 | 51.39%1,936.6万 | 1.16%1,295.07万 | 5.02%1,287.22万 | 5.02%1,287.22万 |
| -有形固定資産総額 | 1.22%2,031.68万 | 3.20%2,020.76万 | 54.41%2,020.35万 | 54.91%2,012.45万 | 54.91%2,012.45万 | 55.35%2,007.26万 | 51.90%1,958.05万 | 1.50%1,308.42万 | 5.31%1,299.1万 | 5.31%1,299.1万 |
| -減価償却累計额 | -162.56%-105.8万 | -318.39%-89.74万 | -450.09%-73.4万 | -378.42%-56.87万 | -378.42%-56.87万 | -266.34%-40.29万 | -117.73%-21.45万 | -50.28%-13.34万 | -51.67%-11.89万 | -51.67%-11.89万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --150万 | --150万 | --150万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 |
| 非流動資産合計 | -2.08%1,929.84万 | -0.29%1,934.98万 | 34.64%1,950.91万 | 35.97%1,959.54万 | 35.97%1,959.54万 | 37.34%1,970.93万 | 35.40%1,940.56万 | 12.84%1,449.03万 | 17.20%1,441.18万 | 17.20%1,441.18万 |
| 資産合計 | -1.40%5,086.6万 | 38.45%7,293.93万 | -31.50%3,599万 | -27.74%3,946.08万 | -27.74%3,946.08万 | 107.66%5,158.6万 | 63.89%5,268.35万 | 161.09%5,254.38万 | 159.67%5,461.19万 | 159.67%5,461.19万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.06%26.27万 | -32.03%36.08万 | 1,040.09%45.6万 | 1,106.55%48.26万 | 1,106.55%48.26万 | --46.96万 | --53.08万 | --4万 | --4万 | --4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 | --4万 | --4万 | --4万 | --4万 | --4万 |
| -資本リース債務 | -38.85%26.27万 | -26.49%36.08万 | --45.6万 | --44.26万 | --44.26万 | --42.96万 | --49.08万 | ---- | --0 | --0 |
| 未払金 | -33.02%449.64万 | 35.97%478.12万 | 41.39%196.18万 | 62.81%222.98万 | 62.81%222.98万 | 100.48%671.27万 | 265.63%351.63万 | 138.68%138.75万 | 57.37%136.95万 | 57.37%136.95万 |
| -買掛金 | -32.95%447.64万 | 39.42%474.78万 | 55.48%161.16万 | 88.74%188.82万 | 88.74%188.82万 | 101.59%667.64万 | 271.30%340.54万 | 125.26%103.65万 | 48.39%100.04万 | 48.39%100.04万 |
| -関連当事者による流動負債 | -45.00%2万 | -69.80%3.35万 | -0.21%35.03万 | -7.47%34.15万 | -7.47%34.15万 | -0.31%3.63万 | 148.98%11.09万 | 189.64%35.1万 | 88.29%36.91万 | 88.29%36.91万 |
| その他の流動負債 | --350万 | --336.62万 | --327.29万 | --318.22万 | --318.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.99%825.9万 | 110.23%850.82万 | 298.64%569.08万 | 318.20%589.46万 | 318.20%589.46万 | 114.50%718.23万 | 320.83%404.71万 | 145.56%142.75万 | 61.97%140.95万 | 61.97%140.95万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.10%16.72万 | -73.02%18.14万 | --19.51万 | --31.43万 | --31.43万 | 974.83%42.99万 | 1,580.47%67.22万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -61.10%16.72万 | -73.02%18.14万 | --19.51万 | --31.43万 | --31.43万 | --42.99万 | --67.22万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 47.17%70.42万 | 26.48%60.18万 | 54.29%59.54万 | 53.74%58.91万 | 53.74%58.91万 | 29.26%47.85万 | 28.97%47.58万 | 4.99%38.59万 | 4.62%38.32万 | 4.62%38.32万 |
| その他の非流動性負債 | -65.26%180.4万 | 63.09%883.59万 | ---- | -97.16%10.39万 | -97.16%10.39万 | 728.28%519.26万 | 105.15%541.78万 | 256.19%335.98万 | 262.30%365.82万 | 262.30%365.82万 |
| 非流動負債合計 | -56.15%267.54万 | 46.50%961.9万 | -78.89%79.05万 | -75.08%100.72万 | -75.08%100.72万 | 488.27%610.1万 | 115.29%656.57万 | 177.29%374.57万 | 185.41%404.14万 | 185.41%404.14万 |
| 負債合計 | -17.68%1,093.45万 | 70.81%1,812.72万 | 25.29%648.13万 | 26.62%690.18万 | 26.62%690.18万 | 202.90%1,328.33万 | 164.56%1,061.28万 | 167.74%517.32万 | 138.42%545.09万 | 138.42%545.09万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.13%1.44億 | 53.64%1.44億 | 16.56%1.09億 | 15.69%1.08億 | 15.69%1.08億 | 72.94%1.07億 | 50.57%9,346.58万 | 85.73%9,348.29万 | 86.65%9,337.94万 | 86.65%9,337.94万 |
| -普通株式 | 34.13%1.44億 | 53.64%1.44億 | 16.56%1.09億 | 15.69%1.08億 | 15.69%1.08億 | 72.94%1.07億 | 50.57%9,346.58万 | 85.73%9,348.29万 | 86.65%9,337.94万 | 86.65%9,337.94万 |
| 利益剰余金 | -49.94%-1.1億 | -72.13%-9,456.04万 | -71.99%-8,499.62万 | -70.44%-8,048.92万 | -70.44%-8,048.92万 | -66.26%-7,337.03万 | -51.34%-5,493.48万 | -42.61%-4,941.88万 | -40.18%-4,722.52万 | -40.18%-4,722.52万 |
| その他の資本の構成要素 | 37.76%594.75万 | 62.98%576.91万 | 67.63%554.26万 | 66.78%501.49万 | 66.78%501.49万 | 72.02%431.73万 | 50.24%353.97万 | 31.64%330.64万 | 24.95%300.68万 | 24.95%300.68万 |
| 株主資本 | 4.25%3,993.15万 | 30.29%5,481.21万 | -37.71%2,950.87万 | -33.77%3,255.9万 | -33.77%3,255.9万 | 87.24%3,830.27万 | 49.54%4,207.07万 | 160.38%4,737.06万 | 162.26%4,916.11万 | 162.26%4,916.11万 |
| 資本合計 | 4.25%3,993.15万 | 30.29%5,481.21万 | -37.71%2,950.87万 | -33.77%3,255.9万 | -33.77%3,255.9万 | 87.24%3,830.27万 | 49.54%4,207.07万 | 160.38%4,737.06万 | 162.26%4,916.11万 | 162.26%4,916.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
