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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.77%229.32億 | 19.09%210.83億 | 6.77%177.04億 | -1.64%165.81億 | 17.14%168.57億 | 6.73%143.9億 | 5.78%134.83億 | -1.40%127.46億 | -9.32%129.27億 | 18.34%142.56億 |
| その他の非現金項目 | 5.94%-5.86億 | -17.55%-6.23億 | -143.12%-5.3億 | -139.56%-2.18億 | -384.38%-9,100万 | 130.77%3,200万 | 75.64%-1.04億 | -149.71%-4.27億 | 83.62%-1.71億 | -336.82%-10.44億 |
| 運転資金の増減額 | 64.54%-43.55億 | -228.07%-122.83億 | -308.81%-37.44億 | -14.50%17.93億 | 158.27%20.97億 | -26.68%-35.99億 | -851.59%-28.41億 | -86.57%3.78億 | 178.47%28.14億 | -293.11%-35.86億 |
| -売上債権増減額 | 38.20%-53.57億 | 7.17%-86.68億 | -619.88%-93.37億 | 305.02%17.96億 | 83.38%-8.76億 | 40.08%-52.7億 | -1,651.15%-87.95億 | 127.40%5.67億 | -31.37%-20.69億 | 79.56%-15.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 55.32%-21.12億 | -60.13%-47.27億 | -456.52%-29.52億 | 165.45%8.28億 | 3.51%-12.65億 | 52.74%-13.11億 | -207.02%-27.74億 | 450.27%25.92億 | 52.84%-7.4億 | -187.31%-15.69億 |
| -前払費用増減額 | -66.97%7,300万 | 215.71%2.21億 | 125.18%7,000万 | -41.84%-2.78億 | -1,533.33%-1.96億 | 82.35%-1,200万 | -204.62%-6,800万 | -87.05%6,500万 | 67.89%5.02億 | 26.69%2.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 129.76%1.89億 | ---6.35億 | --0 | -246.21%-10.79億 | 438.69%7.38億 | -12.18%1.37億 | 28.93%1.56億 | -75.90%1.21億 | 9,940.00%5.02億 | -97.63%500万 |
| 利息の支払額 | -58.33%-1,900万 | 42.86%-1,200万 | 44.74%-2,100万 | 2.56%-3,800万 | 11.36%-3,900万 | 2.22%-4,400万 | 23.73%-4,500万 | -11.32%-5,900万 | 1.85%-5,300万 | -22.73%-5,400万 |
| 利息の受取額 | -1.95%6.52億 | -6.60%6.65億 | 64.43%7.12億 | 17.66%4.33億 | -27.56%3.68億 | 60.25%5.08億 | 1.93%3.17億 | -20.66%3.11億 | -32.18%3.92億 | 162.73%5.78億 |
| 法人税等の支払額 | 27.20%-51.65億 | -57.53%-70.95億 | 10.26%-45.04億 | 0.20%-50.19億 | 5.43%-50.29億 | -33.38%-53.18億 | 18.06%-39.87億 | -15.55%-48.66億 | 30.80%-42.11億 | -42.97%-60.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 459.15%150.97億 | -75.56%27億 | -21.50%110.48億 | -8.81%140.74億 | 76.64%154.33億 | -9.01%87.37億 | -10.62%96.02億 | -26.62%107.43億 | 107.54%146.4億 | -42.79%70.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.37%-14.1億 | -38.56%-13.51億 | 67.22%-9.75億 | -145.38%-29.74億 | -65.57%-12.12億 | 26.43%-7.32億 | -397.50%-9.95億 | 82.96%-2億 | -495.29%-11.74億 | 130.81%2.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -34.08%-5.39億 | 38.63%-4.02億 | -108.60%-6.55億 | 50.00%-3.14億 | -55.45%-6.28億 | -34.67%-4.04億 | -12.78%-3億 | -13.68%-2.66億 | 61.00%-2.34億 | 16.55%-6億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -140.80%-1.02億 | --2.5億 | ---- | 124.49%1,200万 | ---4,900万 | ---- | ---5,000万 | ---- | 99.64%-5,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 110.21%13.93億 | -294.85%-136.5億 | -382.67%-34.57億 | 768.31%12.23億 | 92.03%-1.83億 | -221.10%-22.96億 | 37.69%18.96億 | 168.68%13.77億 | -36.67%-20.05億 | -324.31%-14.67億 |
| その他の投資活動純額 | -139.62%-2,100万 | 112.21%5,300万 | -404.65%-4.34億 | 47.56%-8,600万 | -45.13%-1.64億 | -222.86%-1.13億 | 5.41%-3,500万 | 52.56%-3,700万 | 33.90%-7,800万 | 41.87%-1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.27%-5.77億 | -193.15%-154.52億 | -145.05%-52.71億 | 1.10%-21.51億 | 39.40%-21.75億 | -739.75%-35.89億 | -31.92%5.61億 | 123.60%8.24億 | -79.95%-34.91億 | 87.73%-19.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,200万 | ---- | 36.42%-1.03億 | ---1.62億 | ---- | --7.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 151.04%2.41億 | 114.41%9,600万 | -324.20%-6.66億 | 54.09%-1.57億 | 65.56%-3.42億 | -169.78%-9.93億 | 708.12%14.23億 | 74.95%-2.34億 | -203.89%-9.34億 | -92.26%8.99億 |
| 配当金支払総額 | -18.61%-72.59億 | -9.68%-61.2億 | -0.38%-55.8億 | -17.55%-55.59億 | -12.62%-47.29億 | -26.90%-41.99億 | -9.21%-33.09億 | 15.58%-30.3億 | 22.35%-35.89億 | -100.43%-46.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-2,500万 | 25.93%-2,000万 | 12.90%-2,700万 | 69.90%-3,100万 | -586.67%-1.03億 | -25.00%-1,500万 | 0.00%-1,200万 | 36.84%-1,200万 | 47.22%-1,900万 | -20.00%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.53%-70.43億 | 3.65%-60.44億 | -9.15%-62.73億 | -9.55%-57.47億 | -0.75%-52.46億 | -160.22%-52.07億 | 41.80%-20.01億 | 24.31%-34.38億 | -49.95%-45.42億 | -132.65%-30.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.75%538.82億 | -0.61%725.68億 | 9.22%730.15億 | 13.64%668.49億 | -0.08%588.25億 | 16.46%588.72億 | 19.19%505.53億 | 18.35%424.14億 | 6.42%358.38億 | 20.96%336.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.78%74.77億 | -3,689.52%-187.96億 | -108.03%-4.96億 | -22.92%61.76億 | 13,679.66%80.12億 | -100.72%-5,900万 | 0.41%81.62億 | 23.04%81.29億 | 216.88%66.07億 | -64.06%20.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.61%1.38億 | 118.00%1.09億 | 655.56%5,000万 | -169.23%-900万 | 18.18%1,300万 | 184.62%1,100万 | -244.44%-1,300万 | 130.00%900万 | -138.96%-3,000万 | 140.63%7,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.41%100万 | 16,900.00%1.7億 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.13%614.95億 | -25.75%538.82億 | -0.61%725.68億 | 9.22%730.15億 | 13.64%668.49億 | -0.08%588.25億 | 16.46%588.72億 | 19.19%505.53億 | 18.35%424.14億 | 6.42%358.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,348.62%131.39億 | -90.36%9.07億 | -12.69%94.04億 | -20.73%107.71億 | 79.10%135.88億 | -7.85%75.87億 | -16.39%82.33億 | -25.36%98.47億 | 154.54%131.93億 | -46.17%51.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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