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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 47.71%11.19億 | 60.26%3.39億 | 2.33%2.17億 | 58.96%2.85億 | 79.63%2.78億 | -32.46%7.58億 | -36.98%2.11億 | 33.84%2.12億 | -46.98%1.8億 | -46.51%1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.69%4.07億 | 421.29%1.05億 | 21.95%1.11億 | 25.00%9,852.3万 | 15.83%9,243.4万 | 19.61%2.7億 | -12.91%2,005.7万 | 54.03%9,134.4万 | 22.87%7,882.1万 | 0.66%7,980.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -100.90%-55.5万 | -114.91%-967.7万 | 279.10%490.9万 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | -14.98%6,152.9万 | 4.34%6,491.7万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 |
| -減価償却 | -1.64%2,198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.50%2,234.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -39.48%5,126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.67%8,470.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -16.16%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.64%-8,696万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -181.90%-1,055.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.76%-374.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 244.16%83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.75%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -19.30%3,693.5万 | -43.42%2,781.3万 | 279.10%490.9万 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | 8.62%4,576.8万 | 53.70%4,915.6万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 |
| 運転資金の増減額 | 67.27%7.13億 | 92.93%2.44億 | -18.46%1.01億 | 65.55%1.77億 | 175.68%1.91億 | -48.27%4.26億 | -49.47%1.26億 | 30.79%1.23億 | -58.66%1.07億 | -68.53%6,930.7万 |
| -売上債権増減額 | 236.74%1.51億 | 508.55%8,403.4万 | -161.13%-6,215.3万 | 153.53%1.13億 | -84.92%1,655.9万 | -144.34%-1.1億 | -84.50%1,380.9万 | 35.81%-2,380.2万 | -252.59%-2.1億 | 85.29%1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.65%3.86億 | -70.28%1.15億 | -54.00%5,131.7万 | -1.79%1.17億 | -22.69%1.01億 | -14.09%7.51億 | 77.48%3.89億 | -42.65%1.12億 | -42.28%1.19億 | -48.24%1.31億 |
| -未払金の変更 | 109.57%218.4万 | 111.81%1.02億 | 291.03%2,013.4万 | -1,901.28%-7,886万 | 49.01%-4,102.7万 | 78.50%-2,281.2万 | 190.14%4,812.6万 | 107.82%514.9万 | -80.71%437.8万 | -1.11%-8,046.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 190.91%1.74億 | 82.23%-5,760万 | 200.12%9,125.1万 | -86.42%2,627.1万 | 224.99%1.14億 | 0.89%-1.91億 | -335.27%-3.24億 | 1,032.82%3,040.5万 | 278.59%1.94億 | -601.86%-9,127.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -3.11%-1.46億 | -20.83%-5,693.3万 | 20.87%-1,733.7万 | -19.09%-5,695.5万 | 39.61%-1,517.5万 | -13.09%-1.42億 | -16.55%-4,711.8万 | -17.42%-2,190.9万 | -0.83%-4,782.4万 | -32.03%-2,512.9万 |
| 利息の受取額 | 79.10%1,520.6万 | -65.50%71.8万 | 175.16%514万 | 52.51%197.5万 | 127.14%737.3万 | 59.41%849万 | -40.42%208.1万 | 136.76%186.8万 | 115.83%129.5万 | 631.08%324.6万 |
| 法人税等の支払額 | -88.45%-9,789.2万 | -180.83%-5,008.6万 | -88.86%-1,741.5万 | -199.27%-1,347.6万 | 17.03%-1,691.5万 | 20.81%-5,194.6万 | 11.56%-1,783.5万 | 50.62%-922.1万 | 60.49%-450.3万 | -32.74%-2,038.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.54%8.9億 | 56.52%2.32億 | 2.51%1.87億 | 68.81%2.17億 | 125.14%2.53億 | -38.87%5.72億 | -46.64%1.48億 | 49.98%1.83億 | -54.17%1.29億 | -55.95%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.45%-4,579.4万 | -103.92%-4,390.6万 | 53.86%-625.2万 | 476.65%640.3万 | -230.47%-203.9万 | -1,203.97%-3,739.8万 | -31,763.24%-2,153.1万 | -4,446.98%-1,355万 | -50.98%-170万 | 59.19%-61.7万 |
| 事業取引の純額 | -761.16%-3,232.8万 | ---744.7万 | -2,076.72%-2,020万 | ---234.1万 | 17.20%-234万 | -14.56%-375.4万 | --0 | ---92.8万 | --0 | ---282.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | 53.58%-21.4万 | 1,703.25%739.1万 | ---85.3万 | --0 | ---675.2万 | -97.85%-46.1万 | ---46.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -183.27%-1.02億 | -31.18%2,202.3万 | 81.25%-600万 | 77.78%-800万 | ---1.1億 | 2.70%-3,600万 | --3,200万 | -166.67%-3,200万 | ---3,600万 | --0 |
| 受領配当金 | -45.71%1.31億 | -88.25%2,512.3万 | 167.04%6,676万 | --0 | 1,844.00%3,888万 | --2.41億 | --2.14億 | --2,500万 | --0 | --200万 |
| 受領利息 | -7.47%6,926万 | -82.08%415.7万 | -8.38%2,898万 | -17.68%478.5万 | 120.61%3,133.8万 | 159.25%7,485万 | 692.08%2,320万 | 163.89%3,163.2万 | 236.40%581.3万 | 16.17%1,420.5万 |
| その他の投資活動純額 | 65.31%-3.22億 | 73.08%-9,890.9万 | -10.91%1,947.1万 | 76.91%-1.02億 | 0.01%-1.41億 | -355.94%-9.29億 | -266.06%-3.67億 | 113.59%2,185.6万 | -99.54%-4.42億 | -232.09%-1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.20%-3.02億 | 23.94%-9,156.8万 | 155.88%8,190.6万 | 78.64%-1.01億 | -49.81%-1.91億 | -216.50%-6.91億 | -154.54%-1.2億 | 119.86%3,201万 | -114.51%-4.74億 | -125.76%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.31%-2.74億 | -409.61%-3.05億 | 68.24%-1.75億 | -42.63%2.6億 | 79.20%-5,309.2万 | -249.15%-2.55億 | -46.50%9,861.9万 | -26.12%-5.51億 | 34.41%4.53億 | -62.47%-2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --506.3万 | --0 | --506.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.14%-383.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.91%-427.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.10%-1.77億 | -0.15%-5,897.5万 | -0.15%-5,897.5万 | --0 | 0.00%-5,888.7万 | -20.00%-1.77億 | -100.00%-5,888.6万 | 0.00%-5,888.8万 | --0 | ---5,888.7万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 100.86%1万 | --0 | 99.57%-1万 | 57.58%-559.1万 | 82.75%-54.4万 | 56.50%-116.7万 | 58.51%-154.9万 | 35.45%-233.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.75%-4.49億 | -1,154.34%-3.68億 | 46.12%-8,518.5万 | 5,575.24%1.16億 | 64.61%-1.12億 | -86.27%-4.42億 | -76.42%3,491.7万 | -287.81%-1.58億 | 98.85%-211.6万 | -96.91%-3.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.35%6.75億 | 70.00%10.4億 | 54.20%8.56億 | -30.82%6.25億 | -45.35%6.75億 | 63.73%12.35億 | 4.09%6.12億 | -16.87%5.55億 | 13.98%9.03億 | 63.73%12.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.65%1.38億 | -460.66%-2.27億 | 225.26%1.84億 | 166.52%2.31億 | 84.90%-5,008.9万 | -216.53%-5.6億 | -90.26%6,302万 | 170.55%5,655.8万 | -179.55%-3.48億 | -968.79%-3.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -190.32%-2.8万 | -210.53%-2.1万 | -200.00%-1万 | -109.68%-3,000 | 120.69%6,000 | -62.20%3.1万 | -34.48%1.9万 | -58.33%1万 | 24.00%3.1万 | -825.00%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.45%8.13億 | 20.45%8.13億 | 70.00%10.4億 | 54.20%8.56億 | -30.82%6.25億 | -45.35%6.75億 | -45.35%6.75億 | 4.09%6.12億 | -16.87%5.55億 | 13.98%9.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.40%8.36億 | 48.65%1.88億 | 7.16%1.81億 | 69.70%2.15億 | 124.40%2.51億 | -42.73%5.34億 | -54.44%1.27億 | 38.95%1.69億 | -54.60%1.27億 | -55.93%1.12億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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