ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -81.73%324.6万 | 84.42%-302.1万 | -892.86%-22.2万 | -127.07%-2,240.64万 | -1,202.01%-2,081.14万 | 920.07%1,777.1万 | -1,538.01%-1,939.4万 | 100.57%2.8万 | 41.78%-986.74万 | 86.10%-159.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.08%6.1万 | -75.80%78.4万 | -88.03%52.8万 | -291.50%-3,257.62万 | -1,470.86%-4,341.32万 | -48.59%318.5万 | -43.75%324万 | 133.56%441.2万 | 353.16%1,701.09万 | 213.00%316.69万 |
| 非現金項目調整合計 | -53.73%103万 | -81.02%45.6万 | 41.82%101.4万 | 987.38%4,808.64万 | 1,829.52%4,274.34万 | 58.32%222.6万 | 494.55%240.2万 | 80.10%71.5万 | 82.85%442.22万 | 168.01%221.52万 |
| -減価償却 | 58.05%74.6万 | 39.58%73.7万 | 74.87%67.5万 | 53.46%210.5万 | 33.96%71.9万 | 45.23%47.2万 | 92.00%52.8万 | 64.26%38.6万 | -19.55%137.17万 | 123.60%53.67万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 1,650.75%4,218.94万 | 1,648.38%4,213.24万 | --6,000 | ---- | ---- | 317.37%240.98万 | 317.37%240.98万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 96.34%-7,000 | -18,600.00%-18.5万 | 198.80%16.5万 | -498.93%-40.45万 | -152.00%-4.75万 | ---19.1万 | --1,000 | -1,770.00%-16.7万 | 142.76%10.14万 | 228.48%9.14万 |
| -正味為替差損益 | --10.8万 | ---- | ---- | 62.84%-9,389 | 102.57%2.46万 | --0 | ---- | ---- | 24.31%-2.53万 | ---95.83万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --372.49万 | --18.89万 | --139.8万 | --174万 | --39.8万 | --0 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -3.64%12.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.25%13.4万 | -13.86%3.3万 |
| -その他の非現金項目 | -66.17%18.3万 | 68.10%19.5万 | 77.55%17.4万 | -18.30%35.18万 | -492.96%-40.32万 | 374.56%54.1万 | 22.11%11.6万 | -17.65%9.8万 | 67.30%43.06万 | 36.12%10.26万 |
| 運転資金の増減額 | -82.57%215.5万 | 82.98%-426.1万 | 65.40%-176.4万 | -21.14%-3,791.66万 | -188.58%-2,014.46万 | 226.57%1,236.3万 | -240.72%-2,503.6万 | 29.22%-509.9万 | -147.46%-3,130.05万 | 26.67%-698.05万 |
| -売上債権増減額 | 121.00%711.7万 | 412.78%2,099.4万 | -42.44%924.9万 | -818.70%-8,414.73万 | -866.07%-5,962.03万 | -141.17%-3,388.4万 | -123.58%-671.2万 | 151.25%1,606.9万 | 48.39%-915.94万 | 126.17%778.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.75%3.8万 | 121.28%75.9万 | 40.21%396.8万 | 289.37%997.17万 | 1,346.35%376.07万 | 189.48%303.8万 | 117.73%34.3万 | 673.22%283万 | -17.37%-526.57万 | -122.51%-30.17万 |
| -未払金の変更 | -195.64%-2,240.3万 | -111.70%-76.5万 | -221.42%-2,283.4万 | 369.18%3,434万 | -22.93%-1,443.2万 | 27.09%2,342.5万 | 115.13%654.1万 | -20.94%1,880.6万 | -233.09%-1,275.71万 | -162.17%-1,174.01万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.03%1,740.3万 | -0.16%-2,524.9万 | 118.35%785.3万 | 146.60%191.9万 | 1,942.77%5,014.7万 | 283.95%1,978.4万 | ---2,520.8万 | ---4,280.4万 | ---411.83万 | ---272.13万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -15.38%1.1万 | -23.08%1万 | -31.25%1.1万 | 750.00%1.3万 | 550.00%1.3万 | 220.00%1.6万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -13.61%-243.7万 | -76.07%35.8万 | 77.24%-47万 | -221.28%-378.37万 | -17.85%-106.97万 | -1,410.56%-214.5万 | 2,401.54%149.6万 | -3,177.78%-206.5万 | -89.70%-117.77万 | -385.87%-90.77万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -300.82%-145.13万 | 30.06%-15.53万 | -4,853.85%-128.8万 | 140.00%2.6万 | 30.61%-3.4万 | -682.14%-36.21万 | -479.95%-22.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.29%82万 | 85.14%-265.3万 | 66.86%-68.1万 | -142.32%-2,764.15万 | -707.79%-2,207.85万 | 714.08%1,435.1万 | -1,261.20%-1,785.9万 | 59.10%-205.5万 | 35.25%-1,140.72万 | 76.68%-273.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.03%-462.1万 | -1,039.38%-847.7万 | -1,410.33%-789.9万 | -547.97%-1,108.71万 | 2,337.22%1,454.29万 | -3,585.78%-2,436.3万 | -104.96%-74.4万 | -1,313.51%-52.3万 | -456.27%-171.1万 | -148.00%-65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.29%216.3万 | -103.87%-6 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 37.18%4.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.97%3.47万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.11%-1万 | -366.07%-52.2万 | -1,450.00%-24.8万 | ---- | ---- | ---9,000 | ---11.2万 | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.51%-463.1万 | -961.20%-899.9万 | -1,389.40%-814.7万 | -2,368.38%-1,103.95万 | 2,603.61%1,540.55万 | -3,927.33%-2,505万 | -148.15%-84.8万 | -1,378.38%-54.7万 | 118.42%48.67万 | 68.48%-61.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.27%299.1万 | -50.88%969.6万 | 153.13%89万 | 1,266.30%2,054.97万 | 112.17%19.07万 | -15.84%229.6万 | 1,646.73%1,973.8万 | -112.83%-167.5万 | -80.67%150.4万 | -127.30%-156.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.19%45万 | -59.79%232.1万 | 183.85%748.5万 | 128.74%2,004.5万 | -20.02%587.3万 | 305.85%576.3万 | --577.2万 | --263.7万 | -32.72%876.31万 | --734.31万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -385.34%-56.3万 | 6.82%-12.3万 | -404.63%-97.5万 | ---- | ---- | ---11.6万 | ---13.2万 | 376.68%32.01万 | 816.31%32.01万 |
| 支払利息CFF | 64.98%-19.4万 | -58.91%-20.5万 | -62.28%-18.5万 | 14.16%-39.94万 | 400.46%39.76万 | -394.64%-55.4万 | -32.99%-12.9万 | 8.06%-11.4万 | -63.91%-46.53万 | -69.89%-13.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -700.71%-204.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.91%34.08万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.27%393.3万 | -55.48%1,124.9万 | 1,026.68%806.7万 | 255.29%3,717.3万 | -45.45%343.9万 | 92.10%775.3万 | 2,345.79%2,526.5万 | 178.59%71.6万 | -47.75%1,046.27万 | -65.47%630.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.92%370.2万 | -5.48%400万 | -23.55%467.4万 | -6.33%611.38万 | 59.01%791.7万 | 181.09%1,086.4万 | -32.64%423.2万 | -50.09%611.4万 | -3.44%652.71万 | -39.18%497.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.14%12.2万 | -106.15%-40.3万 | 59.65%-76.1万 | -229.37%-150.79万 | -209.39%-323.39万 | -373.54%-294.6万 | 342.51%655.8万 | 68.42%-188.6万 | -94.86%-45.78万 | -35.53%295.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14,500.00%-14.6万 | -204.05%-7.7万 | 2,075.00%8.7万 | 53.62%6.84万 | 66.15%-8,629 | -102.78%-1,000 | 164.29%7.4万 | -33.33%4,000 | 1,668.22%4.45万 | -293.24%-2.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.54%367.8万 | -65.92%370.2万 | -5.48%400万 | -23.55%467.43万 | -23.55%467.43万 | 59.01%791.7万 | 181.09%1,086.4万 | -32.64%423.2万 | -6.33%611.38万 | -6.33%611.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.18%-380.1万 | 39.19%-1,131.5万 | -193.63%-861.8万 | -199.45%-3,941.28万 | -123.19%-754.98万 | -244.30%-1,032.2万 | -1,010.81%-1,860.6万 | 42.52%-293.5万 | 27.41%-1,316.18万 | 68.21%-338.28万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
