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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.16%827.7万 | -36.64%828.4万 | 20.54%782.2万 | 9.64%866.83万 | 9.64%866.83万 | 100.66%999.1万 | 158.58%1,307.4万 | 2.69%648.9万 | -24.37%790.6万 | -24.37%790.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.05%367.8万 | -71.61%370.2万 | -38.01%400万 | -21.04%485.61万 | -21.04%485.61万 | 99.94%995.5万 | 157.87%1,303.8万 | 2.12%645.3万 | -41.17%614.99万 | -41.17%614.99万 |
| -現金 | --367.8万 | --370.2万 | --400万 | -21.04%485.61万 | -21.04%485.61万 | ---- | ---- | ---- | -24.57%614.99万 | -24.57%614.99万 |
| -短期投資 | 12,675.00%459.9万 | 12,627.78%458.2万 | 10,516.67%382.2万 | 117.08%381.22万 | 117.08%381.22万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | --175.61万 | --175.61万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.38%1.25億 | 42.77%1.36億 | 64.83%1.46億 | 28.70%1.57億 | 28.70%1.57億 | -5.98%1.29億 | -15.08%9,512.5万 | 0.11%8,837.9万 | 98.66%1.22億 | 98.66%1.22億 |
| -売掛金 | -8.18%1.01億 | 33.22%1.14億 | 63.58%1.33億 | 78.21%1.51億 | 78.21%1.51億 | -8.37%1.1億 | -19.37%8,547.1万 | 1.60%8,146.3万 | 73.61%8,459.7万 | 73.61%8,459.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 101.10%1.74億 | 101.10%1.74億 | ---- | ---- | ---- | 77.16%8,647.33万 | 77.16%8,647.33万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -1,133.05%-2,313.63万 | -1,133.05%-2,313.63万 | ---- | ---- | ---- | -2,117.78%-187.64万 | -2,117.78%-187.64万 |
| -その他の売掛金 | 25.06%2,331.1万 | 127.34%2,194.7万 | 79.53%1,241.6万 | -83.78%604.06万 | -83.78%604.06万 | 11.17%1,864万 | 60.58%965.4万 | -14.64%691.6万 | 195.53%3,723.75万 | 195.53%3,723.75万 |
| 棚卸資産 | -51.35%803.9万 | -58.72%807.7万 | -55.73%883.6万 | -43.82%1,280.45万 | -43.82%1,280.45万 | -23.24%1,652.3万 | 2.64%1,956.7万 | 16.51%1,996.1万 | 30.27%2,279.07万 | 30.27%2,279.07万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 928.93%776.91万 | 928.93%776.91万 | ---- | ---- | ---- | 6.91%75.51万 | 6.91%75.51万 |
| 流動税金資産 | 4.91%85.5万 | -84.34%12.4万 | 39.37%110.1万 | 46.46%104.63万 | 46.46%104.63万 | 350.28%81.5万 | 1,265.52%79.2万 | 875.31%79万 | 71.95%71.44万 | 71.95%71.44万 |
| その他の流動資産 | ---- | -98.71%90万 | ---- | ---- | ---- | --5,016.2万 | --6,994.6万 | --4,473.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -31.32%1.42億 | -22.82%1.53億 | 1.92%1.63億 | 21.49%1.87億 | 21.49%1.87億 | 25.99%2.07億 | 45.75%1.99億 | 43.41%1.6億 | 67.04%1.54億 | 67.04%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.09%4,418.8万 | 192.57%4,185.5万 | 117.89%3,071.2万 | 105.49%2,833.16万 | 105.49%2,833.16万 | 197.09%3,839.3万 | 13.68%1,430.6万 | 23.12%1,409.5万 | 19.70%1,378.74万 | 19.70%1,378.74万 |
| -有形固定資産総額 | 15.09%4,418.8万 | 192.57%4,185.5万 | 117.89%3,071.2万 | 32.39%6,470.86万 | 32.39%6,470.86万 | 197.09%3,839.3万 | 13.68%1,430.6万 | 23.12%1,409.5万 | 7.89%4,887.65万 | 7.89%4,887.65万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.67%-3,637.7万 | -3.67%-3,637.7万 | ---- | ---- | ---- | -3.87%-3,508.92万 | -3.87%-3,508.92万 |
| 投資用不動産 | -57.97%52.2万 | -5.98%53.5万 | -4.20%54.8万 | -2.93%56.02万 | -2.93%56.02万 | 113.77%124.2万 | -2.90%56.9万 | -3.05%57.2万 | -20.73%57.71万 | -20.73%57.71万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.49万 | 0.00%2,114.49万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.49万 | --2,114.49万 |
| -のれん | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.5万 | 0.00%2,114.49万 | 0.00%2,114.49万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.5万 | --2,114.49万 | --2,114.49万 |
| 非流動資産合計 | 8.35%6,585.5万 | 76.39%6,353.5万 | 46.33%5,240.5万 | 40.91%5,003.66万 | 40.91%5,003.66万 | 350.09%6,078万 | 173.50%3,602万 | 197.49%3,581.2万 | 189.97%3,550.93万 | 189.97%3,550.93万 |
| 資産合計 | -22.30%2.08億 | -7.59%2.17億 | 10.03%2.16億 | 25.13%2.37億 | 25.13%2.37億 | 50.66%2.67億 | 57.01%2.35億 | 58.39%1.96億 | 81.45%1.9億 | 81.45%1.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 18.73%1,134.2万 | 4.74%970.9万 | 7.01%936万 | -5.49%944.26万 | -5.49%944.26万 | -11.92%955.3万 | -3.85%927万 | -20.84%874.7万 | -15.41%999.08万 | -15.41%999.08万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 18.73%1,134.2万 | 4.74%970.9万 | 7.01%936万 | -5.49%944.26万 | -5.49%944.26万 | -11.92%955.3万 | -3.85%927万 | -20.84%874.7万 | -15.41%999.08万 | -15.41%999.08万 |
| -短期借入金 | 5.42%864万 | -19.73%680.2万 | -6.03%757.4万 | -13.44%806.85万 | -13.44%806.85万 | -21.20%819.6万 | -4.38%847.4万 | -27.06%806万 | -20.38%932.1万 | -20.38%932.1万 |
| -資本リース債務 | 99.12%270.2万 | 265.20%290.7万 | 159.97%178.6万 | 105.13%137.4万 | 105.13%137.4万 | 204.94%135.7万 | 2.18%79.6万 | --68.7万 | 546.56%66.98万 | 546.56%66.98万 |
| 未払金 | -44.37%6,140.2万 | -15.66%7,353.5万 | -5.73%7,398.9万 | 72.14%9,505.79万 | 72.14%9,505.79万 | 75.46%1.1億 | 103.65%8,719.3万 | 37.17%7,848.6万 | 34.54%5,522.14万 | 34.54%5,522.14万 |
| -買掛金 | -40.52%3,949.4万 | 74.87%4,637.3万 | 178.98%5,645.7万 | 123.43%7,973.44万 | 123.43%7,973.44万 | 19.40%6,639.4万 | -28.67%2,651.9万 | -64.62%2,023.7万 | -7.14%3,568.65万 | -7.14%3,568.65万 |
| -未払法人税 | -3.24%1,100.1万 | 14.02%1,324.7万 | 29.87%1,227.5万 | 16.64%1,108.63万 | 16.64%1,108.63万 | 55.83%1,136.9万 | 105.99%1,161.8万 | 44,909.52%945.2万 | 22,803.14%950.43万 | 22,803.14%950.43万 |
| -その他の未払金 | -66.55%1,090.7万 | -71.63%1,391.5万 | -89.23%525.7万 | -57.76%423.72万 | -57.76%423.72万 | --3,260.6万 | --4,905.6万 | --4,879.7万 | 289.73%1,003.06万 | 289.73%1,003.06万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---160.7万 | --0 | --678.8万 | -9.63%1,872.27万 | -9.63%1,872.27万 | ---- | ---- | --0 | 2,345.79%2,071.83万 | 2,345.79%2,071.83万 |
| 流動負債 | -40.68%7,113.7万 | -13.70%8,324.4万 | 3.33%9,013.7万 | 43.40%1.23億 | 43.40%1.23億 | 49.88%1.2億 | 64.27%9,646.3万 | 27.78%8,723.3万 | 60.01%8,593.05万 | 60.01%8,593.05万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 77.21%3,932.4万 | 84.01%3,694.3万 | 2,615.14%3,084.4万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,708.99%2,219.1万 | 71,603.57%2,007.7万 | 1,928.57%113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 77.21%3,932.4万 | 84.01%3,694.3万 | 2,615.14%3,084.4万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,016.66%2,666.33万 | 2,708.99%2,219.1万 | 71,603.57%2,007.7万 | 1,928.57%113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 |
| -長期借入金 | 93.75%3,487.8万 | 75.03%3,221.9万 | --2,902.8万 | --2,194.78万 | --2,194.78万 | --1,800.2万 | --1,840.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -リース債務 | 6.14%444.6万 | 183.04%472.4万 | 59.86%181.6万 | 274.34%471.55万 | 274.34%471.55万 | 430.25%418.9万 | 5,860.71%166.9万 | --113.6万 | 1,429.90%125.97万 | 1,429.90%125.97万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -98.35%2.6万 | -16.41%131.4万 | -19.65%128.8万 | -18.34%132.22万 | -18.34%132.22万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 74.62%92.9万 | -38.95%63.8万 | 98.17%129.6万 | 26.12%130.94万 | 26.12%130.94万 | 56.47%53.2万 | 207.35%104.5万 | 92.35%65.4万 | 205.55%103.82万 | 205.55%103.82万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 76.95%4,025.3万 | 67.50%3,758.1万 | 944.18%3,214万 | 672.71%2,797.27万 | 672.71%2,797.27万 | 739.41%2,274.8万 | 1,056.49%2,243.6万 | 53.98%307.8万 | 77.34%362.01万 | 77.34%362.01万 |
| 負債合計 | -21.92%1.11億 | 1.62%1.21億 | 35.40%1.22億 | 68.84%1.51億 | 68.84%1.51億 | 72.47%1.43億 | 96.01%1.19億 | 28.53%9,031.1万 | 60.65%8,955.06万 | 60.65%8,955.06万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 35.59%1.6億 | 43.96%1.59億 | 52.19%1.57億 | 49.33%1.49億 | 49.33%1.49億 | 35.03%1.18億 | 28.93%1.11億 | 60.09%1.03億 | 55.38%1億 | 55.38%1億 |
| -普通株式 | 35.59%1.6億 | 43.96%1.59億 | 52.19%1.57億 | 49.33%1.49億 | 49.33%1.49億 | 35.03%1.18億 | 28.93%1.11億 | 60.09%1.03億 | 55.38%1億 | 55.38%1億 |
| 利益剰余金 | -998.19%-6,380.5万 | -954.61%-6,387.8万 | -894.58%-6,417万 | -656.01%-6,422.79万 | -656.01%-6,422.79万 | 14.18%-581万 | 38.15%-605.7万 | 42.12%-645.2万 | 47.01%-849.57万 | 47.01%-849.57万 |
| その他の引当金 | -27.90%33.6万 | 3.21%48.2万 | 42.24%55.9万 | 21.31%47.15万 | 21.31%47.15万 | 28.02%46.6万 | 42.38%46.7万 | 29.28%39.3万 | 31.97%38.87万 | 31.97%38.87万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --18.9万 | --18.93万 | --18.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -14.39%9,628.6万 | -8.72%9,590.8万 | -3.63%9,356.1万 | -6.60%8,593.1万 | -6.60%8,593.1万 | 39.12%1.12億 | 37.58%1.05億 | 81.17%9,708.7万 | 88.94%9,200.45万 | 88.94%9,200.45万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -12.29%1,213.4万 | -14.44%1,055.6万 | --877.1万 | --795.49万 | --795.49万 |
| 資本合計 | -22.73%9,628.6万 | -17.05%9,590.8万 | -11.62%9,356.1万 | -14.03%8,593.1万 | -14.03%8,593.1万 | 31.61%1.25億 | 30.35%1.16億 | 97.54%1.06億 | 105.28%9,995.94万 | 105.28%9,995.94万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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