メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.75%466.88億 | 7.87%395.05億 | 53.12%456.35億 | 21.26%1,408.29億 | 45.97%350.86億 | 4.91%393.15億 | 46.75%366.24億 | 0.46%298.04億 | 1.43%1,161.37億 | 12.02%240.37億 |
| その他の非現金項目 | -135.89%-24.02億 | 337.79%162.2億 | -36.93%-123.88億 | 91.64%-7.72億 | -63.73%-21.22億 | 88.67%66.92億 | 606.15%37.05億 | 15.87%-90.47億 | -285.00%-92.35億 | -176.87%-12.96億 |
| 運転資金の増減額 | 3.62%-129.12億 | 72.54%-35.93億 | 75.22%-23.58億 | 16.68%-298.58億 | 27.72%61.37億 | 51.98%-133.97億 | -108.83%-130.83億 | -46.86%-95.15億 | -328.65%-358.35億 | -24.27%48.05億 |
| -売上債権増減額 | -9.31%-125.25億 | 195.90%81.33億 | -70.11%3.93億 | -93.63%-164.2億 | -55.34%22.04億 | 27.85%-114.58億 | -831.12%-84.81億 | 0.77%13.15億 | -847.49%-84.8億 | 146.26%49.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 88.71%-2.85億 | -723.40%-146.4億 | 138.58%19.91億 | 76.54%-92.11億 | 102.63%2.53億 | 84.50%-25.25億 | 79.76%-17.78億 | -13.55%-51.61億 | -380.72%-392.56億 | -242.75%-96.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -36.87%4.4億 | -13.68%-16.12億 | -40.20%4.12億 | -46.11%7.69億 | -15.24%8.01億 | -23.57%6.97億 | -14.26%-14.18億 | -15.04%6.89億 | 120.90%14.27億 | -7.26%9.45億 |
| 利息の支払額 | -2.30%-5.78億 | -287.06%-3.29億 | -19.79%-5.63億 | 5.61%-12.95億 | -16.67%-1.75億 | -23.90%-5.65億 | 61.88%-8,500万 | 13.44%-4.7億 | -4.57%-13.72億 | 40.48%-1.5億 |
| 利息の受取額 | 187.81%11.57億 | -20.47%5.71億 | -13.52%9.98億 | 45.30%33.07億 | 98.65%10.33億 | -27.70%4.02億 | 75.98%7.18億 | 45.71%11.54億 | 120.33%22.76億 | 112.24%5.2億 |
| 法人税等の支払額 | -12.62%-175.11億 | -54.81%-78.58億 | -3.72%-182.18億 | -65.18%-456.81億 | -165.36%-74.91億 | -43.28%-155.49億 | -25.64%-50.76億 | -76.71%-175.65億 | 9.30%-276.55億 | 5.05%-28.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.29%433.72億 | 54.69%651.99億 | 212.30%356.99億 | 24.50%1,463.3億 | 29.20%551.3億 | 159.10%376.21億 | 13.96%421.48億 | -51.07%114.31億 | -16.92%1,175.36億 | -1.02%426.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.12%-112.05億 | -5.21%-141.7億 | -7.66%-151.15億 | -14.90%-599.65億 | -38.06%-202.62億 | 8.38%-121.95億 | -5.83%-134.68億 | -22.35%-140.4億 | 2.43%-521.87億 | -15.90%-146.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.39%-35.6億 | 36.37%-33.17億 | 20.64%-35.42億 | 7.34%-180.47億 | 3.74%-46.08億 | 20.76%-37.63億 | 9.26%-52.13億 | -6.39%-44.63億 | 5.41%-194.76億 | 6.94%-47.87億 |
| 事業取引の純額 | -114.05%-6,000万 | -99.93%200万 | 15.97%-1億 | -65.73%27.95億 | -1,557.69%-4.31億 | -94.87%4.27億 | 58,460.00%29.18億 | 11.85%-1.19億 | 385.87%81.56億 | 96.86%-2,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 284.99%26.49億 | 39.98%-6.17億 | -186.40%-19.79億 | -242.66%-62.57億 | -236.59%-31.06億 | -157.55%-14.32億 | -134.45%-10.28億 | -118.67%-6.91億 | 388.36%43.86億 | 500.35%22.74億 |
| その他の投資活動純額 | 21,233.33%6.4億 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --300万 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.98%-115.36億 | -7.82%-181.04億 | -7.36%-207.36億 | -37.81%-814.72億 | -65.00%-284.07億 | -64.79%-169.6億 | -8.39%-167.91億 | -19.80%-193.14億 | 24.64%-591.21億 | 10.35%-172.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,524.78%150億 | -5,942.30%-200億 | -292.47%-404.83億 | -811.84%-113.25億 | -11.84%-3.4億 | -4.63%-3.39億 | 65.70%-3.31億 | -3,038.75%-103.15億 | 96.95%-12.42億 | 98.98%-3.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.07%-200.49億 | -499,900.00%-100億 | ---200万 | 77.82%-111.11億 | 892,600.00%89.25億 | 33.41%-200.34億 | 99.99%-200万 | --0 | -1,669,400.00%-500.85億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -17.80%-192.49億 | 14.42%-1.78億 | -4.74%-161.53億 | -14.73%-320.1億 | -8.33%-3,900万 | -14.50%-163.41億 | -12.43%-2.08億 | -15.02%-154.22億 | -18.95%-279億 | 32.08%-3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | --0 | 2,542,000.00%254.19億 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.05%-263.1億 | -1,203.69%-321.75億 | -20.71%-332.23億 | 28.28%-620.79億 | 414.51%66.33億 | 16.75%-387.2億 | 89.31%-24.68億 | -85.41%-275.24億 | -22.12%-865.59億 | 93.33%-21.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.06%1,949.16億 | 21.78%1,949.09億 | 9.37%2,048.83億 | -8.74%1,873.22億 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | 2.23%2,052.51億 | -20.75%1,623.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.60%55.26億 | -34.82%149.2億 | 48.43%-182.6億 | 109.87%27.79億 | 42.88%333.56億 | 57.29%-180.59億 | 1,527.89%228.89億 | -365.51%-354.07億 | -257.79%-281.44億 | 402.75%233.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.53%121.15億 | -441.02%-149.13億 | 1.83%82.86億 | 44.71%147.82億 | 396.73%78.93億 | 28.69%-56.21億 | -4.69%43.73億 | -31.74%81.37億 | -17.27%102.15億 | -80.28%15.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.90%2,125.56億 | 4.06%1,949.16億 | 21.78%1,949.09億 | 9.37%2,048.83億 | 9.37%2,048.83億 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | -8.74%1,873.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.30%285.92億 | 94.13%454.47億 | 319.90%168.95億 | 48.92%675.56億 | 30.52%302.16億 | 706.74%216.12億 | 29.11%234.11億 | -200.52%-76.83億 | -32.66%453.63億 | -8.42%231.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |