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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -133.43%-2,634万 | -254.74%-3,973.8万 | -97.23%239.3万 | -161.73%-8,315.1万 | 134.25%1,794.3万 | 115.59%7,880.3万 | 65.55%-1,120.2万 | 4,739.66%8,634.4万 | 402.94%1.35億 | -191.25%-5,239.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 299.84%1,462.2万 | 317.12%1,644.3万 | -80.26%948.6万 | -102.86%-111.3万 | -57.01%300万 | 189.78%365.7万 | 349.49%394.2万 | 26.29%4,805万 | 1,778.10%3,893.3万 | 11.83%697.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 290.23%132.4万 | 192.51%132.1万 | 16.67%306.5万 | 63.81%508.8万 | -75.43%10.1万 | -114.15%-69.6万 | -152.74%-142.8万 | 266.27%262.7万 | 661.66%310.6万 | 297.60%41.1万 |
| -減価償却 | 4.23%19.7万 | 4.81%19.6万 | 24.40%78万 | 12.35%19.1万 | 35.67%21.3万 | 23.53%18.9万 | 27.21%18.7万 | -5.86%62.7万 | 13.33%17万 | 0.64%15.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -94.51%12.5万 | -94.51%12.5万 | --0 | ---- | ---- | 3,247.06%227.6万 | 3,245.59%227.5万 | ---- |
| -処分利益 | ---3.6万 | --0 | -246.15%-1.9万 | 85.71%-2,000 | --0 | --0 | ---1.7万 | 117.57%1.3万 | 77.05%-1.4万 | 400.00%2.7万 |
| -正味為替差損益 | --20.7万 | --2.7万 | -123.14%-10.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 434.31%45.8万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.72%5.9万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 207.91%95.5万 | 168.71%109.8万 | 383.50%228.5万 | 2,988.61%488万 | -149.56%-11.2万 | -85.15%-88.5万 | -124.44%-159.8万 | 62.70%-80.6万 | 125.04%15.8万 | 163.66%22.6万 |
| 運転資金の増減額 | -155.76%-4,228.6万 | -319.23%-5,750.2万 | -128.48%-1,015.8万 | -194.03%-8,712.6万 | 124.83%1,484.2万 | 112.95%7,584.2万 | 58.22%-1,371.6万 | 193.05%3,566.7万 | 301.51%9,265.9万 | -216.34%-5,978.1万 |
| -売上債権増減額 | -136.53%-3,108.1万 | -1,904.08%-6,537.3万 | 89.61%1.69億 | -32.90%5,911.4万 | 172.71%2,794.1万 | 88.45%8,508.9万 | 43.28%-326.2万 | -15.06%8,906.8万 | 271.63%8,809.6万 | -146.59%-3,842.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 240.05%584.2万 | 16.22%455.8万 | -94.60%683万 | -99.54%63.5万 | 103.41%55.5万 | -57.17%171.8万 | 1,626.07%392.2万 | 230.76%1.26億 | 533.59%1.39億 | 56.02%-1,625.4万 |
| -未払金の変更 | -55.47%-1,704.7万 | 123.05%331.3万 | 2.32%-1.76億 | -1.71%-1.37億 | -167.78%-1,365.4万 | 19.06%-1,096.5万 | 46.39%-1,437.6万 | -286.29%-1.8億 | -256.70%-1.34億 | -186.91%-509.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---1,025.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.44%-188.8万 | 4.61%-213.1万 | -0.16%-192.9万 | -25.48%-210.8万 | -50.13%-223.4万 | -41.51%-192.6万 | ||||
| 利息の受取額 | -36.27%83.1万 | -68.30%69.3万 | 366.67%86.8万 | 173.95%130.4万 | 326.95%218.6万 | -50.00%18.6万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -342.24%-347.6万 | 39.01%-185.4万 | 57.62%-905.2万 | 74.95%-163.4万 | 55.08%-359.2万 | 50.84%-78.6万 | 42.02%-304万 | 29.25%-2,136万 | 25.56%-652.2万 | -0.91%-799.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -139.98%-3,087.3万 | -201.12%-4,303万 | -110.25%-665.9万 | -162.74%-8,287.2万 | 121.39%1,329万 | 128.79%7,721.3万 | 63.11%-1,429万 | 302.75%6,498.4万 | 360.13%1.32億 | -228.09%-6,212.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.03%-2.2万 | 32.00%-8.5万 | 42.30%-32.6万 | 86.80%-4.5万 | -124.54%-4万 | 66.95%-11.6万 | -247.22%-12.5万 | -2,356.52%-56.5万 | -708.93%-34.1万 | 3,975.00%16.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,837.2万 | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 286.93%592万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.15%153万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 137.31%2.5万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | -105.43%-6.7万 | --0 | ---10万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.03%-2.2万 | 32.00%-8.5万 | 4,798.78%4,399.1万 | 11,053.41%1.33億 | -140,388.89%-8,838.2万 | 63.52%-11.6万 | -247.22%-12.5万 | -71.29%89.8万 | -63.99%118.9万 | 1,475.00%6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.71%-1,046.1万 | -202.60%-808.2万 | -150.41%-1,360.4万 | 294.94%1,453.5万 | -153.94%-938.8万 | -396.96%-2,662.8万 | -2.39%787.7万 | -70.91%2,698.6万 | 44.66%-745.6万 | -59.48%1,740.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.13%-4.1万 | 24.07%-4.1万 | -28.23%-15.9万 | -123.08%-2.9万 | 9.76%-3.7万 | -77.27%-3.9万 | -12.50%-5.4万 | 12.68%-12.4万 | 71.74%-1.3万 | -32.26%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -17.35%-1,470.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,252.7万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -13.51%-824.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.06%-726.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.92%69万 | 415.15%833万 | -74.46%233.7万 | 110.83%33万 | --0 | 137.11%39万 | -89.40%161.7万 | 263.78%914.9万 | ---304.6万 | -524.21%-201.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.69%-1,716.2万 | -97.81%20.7万 | -311.89%-3,437.1万 | 73.24%-810.9万 | -161.40%-942.5万 | -432.87%-2,627.7万 | -59.46%944万 | -76.43%1,622.1万 | 4.59%-3,030.5万 | -64.63%1,534.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.13%1.95億 | 1.26%2.38億 | 53.82%2.35億 | 48.63%1.96億 | 56.82%2.8億 | 67.26%2.29億 | 53.82%2.35億 | 35.40%1.53億 | -43.20%1.32億 | 27.51%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.56%-4,805.7万 | -762.47%-4,290.8万 | -96.39%296.1万 | -59.57%4,163.3万 | -80.92%-8,451.7万 | 22.98%5,082万 | 67.87%-497.5万 | 105.83%8,210.3万 | 229.96%1.03億 | -150.83%-4,671.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.02%-20.7万 | 90.72%-2.7万 | ---- | ---- | 231.71%21.6万 | -1,600.00%-35.7万 | -488.00%-29.1万 | ---- | ---- | 24.42%-16.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.68%1.46億 | -15.13%1.95億 | 1.26%2.38億 | 1.26%2.38億 | 48.63%1.96億 | 56.82%2.8億 | 67.26%2.29億 | 53.82%2.35億 | 53.82%2.35億 | -43.20%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.12%-3,093万 | -198.70%-4,311.5万 | -110.91%-700.4万 | -162.95%-8,291.7万 | 121.32%1,325万 | 130.84%7,709.7万 | 62.77%-1,443.4万 | 299.74%6,421.8万 | 359.35%1.32億 | -228.12%-6,213.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
