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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.79%1.4億 | -47.73%1.47億 | -15.13%1.95億 | 11.12%2.32億 | 11.12%2.32億 | 48.73%1.96億 | 57.07%2.8億 | 67.27%2.3億 | 80.83%2.08億 | 80.83%2.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.69%3,628.4万 | -9.39%3,588.3万 | 96.97%5,425.4万 | 113.64%2.32億 | 113.64%2.32億 | 0.43%2,797.8万 | -29.39%3,960.1万 | 13.49%2,754.4万 | -5.94%1.08億 | -5.94%1.08億 |
| -現金 | 29.69%3,628.4万 | -9.39%3,588.3万 | 96.97%5,425.4万 | 1,963.22%4,431.8万 | 1,963.22%4,431.8万 | 0.43%2,797.8万 | -29.39%3,960.1万 | 13.49%2,754.4万 | -1.06%214.8万 | -1.06%214.8万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 76.25%1.87億 | 76.25%1.87億 | ---- | ---- | ---- | -6.04%1.06億 | -6.04%1.06億 |
| -短期投資 | -38.54%1.03億 | -54.04%1.11億 | -30.42%1.41億 | ---- | ---- | 61.68%1.68億 | 96.67%2.41億 | 78.82%2.02億 | --1億 | --1億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 32.80%2.39億 | 32.62%2.19億 | -26.10%1.85億 | -49.58%1.14億 | -49.58%1.14億 | -37.95%1.8億 | -34.39%1.65億 | -15.84%2.5億 | -19.85%2.26億 | -19.85%2.26億 |
| -売掛金 | -50.38%3,998.4万 | -47.29%4,326.8万 | -22.46%4,952.5万 | -26.42%4,934.6万 | -26.42%4,934.6万 | 255.89%8,058.1万 | 285.64%8,208.3万 | 57.21%6,386.9万 | 53.22%6,706.3万 | 53.22%6,706.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | -22.46%4,952.5万 | -26.42%4,934.6万 | -26.42%4,934.6万 | 254.83%8,058.1万 | --8,208.3万 | 56.95%6,386.9万 | 52.98%6,706.3万 | 52.98%6,706.3万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 100.18%1.99億 | 111.55%1.76億 | -27.34%1.35億 | -59.36%6,461万 | -59.36%6,461万 | -62.82%9,946.8万 | -63.94%8,310.2万 | -27.41%1.86億 | -33.27%1.59億 | -33.27%1.59億 |
| 棚卸資産 | -1.55%3.46億 | 43.42%3.47億 | 45.20%3.51億 | 45.10%3.55億 | 45.10%3.55億 | -8.04%3.51億 | -33.68%2.42億 | -34.10%2.42億 | -33.12%2.45億 | -33.12%2.45億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -39.74%562.5万 | -39.74%562.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.68%933.5万 | -3.68%933.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -76.63%617.4万 | -76.63%617.4万 | ---- | ---- | ---- | -29.36%2,642万 | -29.36%2,642万 |
| 流動税金資産 | 4.11%400万 | 74.16%353.9万 | --341.2万 | 74,066.67%222.5万 | 74,066.67%222.5万 | 95,950.00%384.2万 | -64.11%203.2万 | --0 | -99.94%3,000 | -99.94%3,000 |
| 繰延資産 | --2,478.1万 | --2,462.2万 | --2,217.8万 | 115.85%2,420.3万 | 115.85%2,420.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,121.3万 | --1,121.3万 |
| 流動資産合計 | 3.03%7.53億 | 7.42%7.4億 | 4.85%7.57億 | 1.74%7.39億 | 1.74%7.39億 | -9.06%7.31億 | -13.88%6.89億 | -10.62%7.22億 | -10.88%7.26億 | -10.88%7.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.45%1,193.6万 | -3.37%1,214.4万 | -2.80%1,228.6万 | -2.28%1,239.7万 | -2.28%1,239.7万 | 6.26%1,275.9万 | 1.72%1,256.7万 | 3.97%1,264万 | 3.41%1,268.6万 | 3.41%1,268.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -0.07%8,609万 | -0.07%8,609万 | ---- | ---- | ---- | -0.50%8,615.4万 | -0.50%8,615.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.31%-7,369.3万 | -0.31%-7,369.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.14%-7,346.8万 | 1.14%-7,346.8万 |
| 投資総額 | 23.53%8.4万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | 23.53%8.4万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | 2.94%7万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 | -11.69%6.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -70.64%201万 | -70.58%200.5万 | -70.52%200万 | -70.46%199.5万 | -70.46%199.5万 | -87.02%684.6万 | -87.02%681.5万 | -87.02%678.4万 | -87.02%675.3万 | -87.02%675.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | 1,194.62%168.3万 | 81.96%132.1万 | 67.12%122万 | 218.53%233.8万 | 218.53%233.8万 | -98.19%13万 | 50.94%72.6万 | 185.16%73万 | 158.45%73.4万 | 158.45%73.4万 |
| その他の非流動資産 | 0.10%7,153.8万 | 789.29%7,151.7万 | 789.29%7,151.7万 | 788.78%7,147.6万 | 788.78%7,147.6万 | 768.19%7,146.9万 | -2.31%804.2万 | -0.33%804.2万 | 3.51%804.2万 | 3.51%804.2万 |
| 非流動資産合計 | -4.41%8,725.1万 | 208.52%8,705.7万 | 208.14%8,709.3万 | 212.12%8,827.6万 | 212.12%8,827.6万 | 13.75%9,127.2万 | -61.68%2,821.8万 | -61.18%2,826.4万 | -60.94%2,828.3万 | -60.94%2,828.3万 |
| 資産合計 | 2.20%8.4億 | 15.33%8.27億 | 12.51%8.44億 | 9.63%8.27億 | 9.63%8.27億 | -6.99%8.22億 | -17.91%7.18億 | -14.80%7.5億 | -14.97%7.54億 | -14.97%7.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 75.11%1,325.2万 | 277.97%1,977.9万 | 723.38%2,056.8万 | 10,688.05%1,715.3万 | 10,688.05%1,715.3万 | 2,612.54%756.8万 | 916.12%523.3万 | 367.79%249.8万 | -71.91%15.9万 | -71.91%15.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 75.11%1,325.2万 | 277.97%1,977.9万 | 723.38%2,056.8万 | 10,688.05%1,715.3万 | 10,688.05%1,715.3万 | 2,612.54%756.8万 | 916.12%523.3万 | 367.79%249.8万 | -71.91%15.9万 | -71.91%15.9万 |
| -短期借入金 | 78.76%1,307.8万 | 286.75%1,960.8万 | 772.87%2,039.9万 | --1,698.6万 | --1,698.6万 | 2,522.22%731.6万 | 967.37%507万 | 396.18%233.7万 | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | -30.95%17.4万 | 4.91%17.1万 | 4.97%16.9万 | 5.03%16.7万 | 5.03%16.7万 | --25.2万 | 307.50%16.3万 | 155.56%16.1万 | 59.00%15.9万 | 59.00%15.9万 |
| 未払金 | 8.04%1.2億 | 29.42%1.02億 | 26.08%1.16億 | -4.44%7,660万 | -4.44%7,660万 | -54.29%1.11億 | -69.10%7,918.7万 | -66.10%9,183.3万 | -70.45%8,016万 | -70.45%8,016万 |
| -買掛金 | 4.39%5,682.1万 | 46.71%6,933.6万 | 44.72%6,787.1万 | -20.93%4,591.9万 | -20.93%4,591.9万 | -18.40%5,442.9万 | -20.49%4,726万 | -42.95%4,689.8万 | -32.16%5,807.7万 | -32.16%5,807.7万 |
| -未払法人税 | 1,080.07%704.5万 | 75.36%754.4万 | 6.22%635.7万 | -51.07%375万 | -51.07%375万 | -86.90%59.7万 | -50.16%430.2万 | -28.94%598.5万 | -30.63%766.4万 | -30.63%766.4万 |
| -その他の未払金 | 0.14%5,600.1万 | -7.30%2,560.7万 | 6.68%4,155.1万 | 86.77%2,693.1万 | 86.77%2,693.1万 | -67.38%5,592.4万 | -85.32%2,762.5万 | -78.39%3,895万 | -91.74%1,441.9万 | -91.74%1,441.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --1,470.4万 | --1,111万 | --550.4万 | 46.89%4,072.9万 | 46.89%4,072.9万 | ---- | ---- | ---- | 84.96%2,772.8万 | 84.96%2,772.8万 |
| 流動負債 | 24.73%1.48億 | 57.99%1.33億 | 50.38%1.42億 | 24.47%1.34億 | 24.47%1.34億 | -51.22%1.19億 | -67.12%8,442万 | -65.24%9,433.1万 | -62.33%1.08億 | -62.33%1.08億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.58%1.07億 | -19.94%1.04億 | -28.43%1.14億 | -18.39%1.26億 | -18.39%1.26億 | -24.72%1.21億 | -8.94%1.3億 | 18.76%1.6億 | 21.99%1.54億 | 21.99%1.54億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.58%1.07億 | -19.94%1.04億 | -28.43%1.14億 | -18.39%1.26億 | -18.39%1.26億 | -24.72%1.21億 | -8.94%1.3億 | 18.76%1.6億 | 21.99%1.54億 | 21.99%1.54億 |
| -長期借入金 | -11.46%1.07億 | -19.86%1.04億 | -28.38%1.14億 | -18.32%1.26億 | -18.32%1.26億 | -24.84%1.21億 | -9.10%1.3億 | 18.55%1.59億 | 21.74%1.54億 | 21.74%1.54億 |
| -リース債務 | -85.22%3万 | -67.53%7.5万 | -56.62%11.8万 | -50.91%16.1万 | -50.91%16.1万 | --20.3万 | --23.1万 | --27.2万 | 2,881.82%32.8万 | 2,881.82%32.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -48.64%2,188万 | --4,202.3万 | --4,377.6万 | --4,318.3万 | --4,318.3万 | --4,259.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 26.33%253.3万 | 545.84%256.4万 | 550.62%262.2万 | 551.83%266.6万 | 551.83%266.6万 | -75.17%200.5万 | -95.45%39.7万 | -95.80%40.3万 | -96.13%40.9万 | -96.13%40.9万 |
| 非流動負債合計 | -20.65%1.32億 | 13.88%1.49億 | 0.40%1.61億 | 11.08%1.72億 | 11.08%1.72億 | -1.92%1.66億 | -14.38%1.31億 | 10.48%1.6億 | 0.48%1.54億 | 0.48%1.54億 |
| 負債合計 | -1.73%2.79億 | 31.18%2.82億 | 18.94%3.02億 | 16.59%3.06億 | 16.59%3.06億 | -31.00%2.84億 | -47.44%2.15億 | -38.90%2.54億 | -40.41%2.63億 | -40.41%2.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 |
| -普通株式 | 0.00%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 8.89%4.93億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 | 0.00%4.53億 |
| 利益剰余金 | -31.26%1,386.9万 | -46.36%1,001.7万 | -18.12%1,009.7万 | ---- | ---- | 434.80%2,017.5万 | 307.50%1,867.3万 | 225.22%1,233.2万 | ---- | ---- |
| 自己株式 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 | 0.00%15.5万 |
| その他の引当金 | 50.55%217.1万 | 59.15%195.6万 | 6.33%167.9万 | -74.50%333.6万 | -74.50%333.6万 | 17.33%144.2万 | -11.39%122.9万 | 12.30%157.9万 | 257.75%1,308.2万 | 257.75%1,308.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.07%64.5万 | 10.07%64.5万 | 10.07%64.5万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -1.21%5.09億 | 6.69%5.05億 | 8.02%5.04億 | 6.55%4.96億 | 6.55%4.96億 | 14.88%5.15億 | 6.19%4.73億 | 5.04%4.67億 | 4.81%4.65億 | 4.81%4.65億 |
| 少数株主持分 | 125.73%5,251.2万 | 38.30%4,050.6万 | 28.58%3,685.1万 | -5.32%2,483.4万 | -5.32%2,483.4万 | -3.14%2,326.3万 | 53.69%2,928.9万 | 47.52%2,866万 | 1,016.13%2,622.9万 | 1,016.13%2,622.9万 |
| 資本合計 | 4.28%5.61億 | 8.53%5.45億 | 9.21%5.41億 | 5.91%5.21億 | 5.91%5.21億 | 13.96%5.38億 | 8.14%5.02億 | 6.82%4.96億 | 10.14%4.92億 | 10.14%4.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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