ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.01%9,805.7万 | -68.56%-1.51億 | ---8,948.6万 |
| その他の非現金項目 | 17.63%244.2万 | -43.92%207.6万 | --370.2万 |
| 運転資金の増減額 | 154.06%2,720.3万 | -154.68%-5,032.4万 | ---1,976万 |
| -売上債権増減額 | 66.01%-751.9万 | -256.06%-2,212.2万 | ---621.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.91%-666.5万 | 53.18%-447.6万 | ---956.1万 |
| -前払費用増減額 | 133.64%960.3万 | ---2,854.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 232.12%329.8万 | 110.34%99.3万 | ---960.3万 |
| 利息の支払額 | 22.47%-42.1万 | 17.60%-54.3万 | ---65.9万 |
| 利息の受取額 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -146.65%-73.2万 | 152.21%156.9万 | ---300.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 178.98%1.47億 | -90.92%-1.86億 | ---9,726.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 17.95%-731.6万 | 61.59%-891.7万 | ---2,321.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,164.8万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,611.3万 | ---- | --4,522.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293.37%-3,507.7万 | -140.51%-891.7万 | --2,201.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -220.29%-1,056万 | 0.00%-329.7万 | ---329.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.29%-1,056万 | 0.00%-329.7万 | ---329.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.53%2.19億 | -15.87%4.16億 | --4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.05%1.01億 | -151.97%-1.98億 | ---7,854.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.23%3.2億 | -47.53%2.19億 | --4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.62%1.28億 | -61.54%-1.95億 | ---1.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
