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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 27.92%-8.08億 | 17.60%-5.77億 | 27.32%-3.45億 | -238.47%-42.85億 | -2.99%-11.21億 | 6.50%-7億 | -27.16%-4.75億 | -6.29%-12.66億 | -23.90%-10.88億 | -29.69%-7.49億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -101.11%-11万 | ---- | ---- | ---- | 926.24%993.4万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32億 | ---- | ---- | ---- | 125.31%2,268.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32億 | ---- | ---- | ---- | 125.31%2,268.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -13.55%-1,706.1万 | ---- | ---- | ---- | -752.24%-1,502.5万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---501万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 19.79%-1,205.1万 | ---- | ---- | ---- | -752.24%-1,502.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.67%27.54億 | -0.36%18.01億 | 0.82%8.95億 | 9.81%36.72億 | 9.96%27.36億 | 8.13%18.07億 | 8.00%8.88億 | 18.71%33.44億 | 23.50%24.88億 | 30.48%16.71億 |
| -減価 | 1.48%26.42億 | 0.78%17.31億 | 1.59%8.57億 | 10.37%35.2億 | 9.92%26.04億 | 9.16%17.17億 | 7.88%8.43億 | 21.86%31.89億 | 26.14%23.69億 | 33.35%15.73億 |
| -その他の減価償却費 | -15.30%1.12億 | -22.23%6,992.6万 | -13.72%3,856.2万 | -1.70%1.52億 | 10.71%1.32億 | -8.43%8,991.8万 | 10.22%4,469.2万 | -22.57%1.55億 | -12.83%1.19億 | -2.95%9,819.3万 |
| 動作調整専用項目 | -56.82%1.17億 | -14.72%1.3億 | 5.52%8,887.3万 | 68.27%1.49億 | -6.74%2.72億 | -22.68%1.52億 | -13.60%8,422.4万 | -76.47%8,851万 | -11.37%2.91億 | -10.91%1.97億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 9.38%20.63億 | 7.48%13.54億 | 28.45%6.39億 | 16.76%25.5億 | 11.57%18.86億 | 12.49%12.6億 | -8.94%4.98億 | 8.59%21.84億 | 15.44%16.91億 | 21.08%11.2億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 76.97%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | -1,686.78%-6.79億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -179.16%-5,240.8万 | ---- | ---- | ---- | 176.68%6,620.1万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 416.47%9,443.1万 | ---- | ---- | ---- | 151.95%1,828.4万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 9.38%20.63億 | 7.48%13.54億 | 28.45%6.39億 | 53.23%24.36億 | 11.57%18.86億 | 12.49%12.6億 | -8.94%4.98億 | -14.15%15.9億 | 15.44%16.91億 | 21.08%11.2億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -132.87%-3.89億 | ---- | ---- | ---- | 287.24%11.83億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -41.79%-10.93億 | -56.60%-10.25億 | -21.91%-7.64億 | -78.84%1,817.8万 | -397.21%-7.71億 | -357.12%-6.54億 | 20.78%-6.27億 | 556.74%8,592.1万 | 138.73%2.59億 | 143.44%2.55億 |
| 営業キャッシュフロー | -13.00%9.71億 | -45.61%3.29億 | 3.26%-1.25億 | -27.74%20.65億 | -42.78%11.16億 | -55.95%6.05億 | 47.22%-1.29億 | 137.90%28.58億 | 145.22%19.5億 | 305.35%13.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -57.44%1,856.5万 | ---- | ---- | ---- | 2,991.28%4,361.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -30.78%-64.55億 | -2.86%-35.56億 | 21.89%-15.95億 | 23.26%-60.22億 | 12.93%-49.36億 | 11.49%-34.57億 | 5.53%-20.42億 | 19.10%-78.47億 | 23.25%-56.68億 | 5.72%-39.06億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --2,363万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 70.06%-7,079.1万 | 50.30%-7,079.1万 | ---- | 93.27%-2.35億 | 93.20%-2.36億 | 95.40%-1.42億 | 94.54%-1.51億 | 3.98%-34.9億 | 3.39%-34.75億 | -3.22%-30.98億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -687.88%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | 105.02%1,900万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -26.17%-65.26億 | -0.75%-36.27億 | 27.28%-15.95億 | 43.89%-63.26億 | 43.44%-51.72億 | 48.61%-36億 | 55.53%-21.93億 | 17.65%-112.75億 | 16.58%-91.44億 | 1.97%-70.05億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -36.95%-55.55億 | -10.13%-32.98億 | 25.94%-17.2億 | 49.38%-42.61億 | 43.61%-40.56億 | 46.82%-29.94億 | 55.14%-23.23億 | 32.61%-84.17億 | 29.24%-71.94億 | 17.28%-56.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -10.94%105.88億 | ---- | ---- | ---- | -26.54%118.89億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 14.89%-81.59億 | ---- | ---- | ---- | -57.65%-95.85億 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 0.25%39.27億 | ---- | ---- | ---- | --39.17億 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --4,418.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -1,434.26%-24.7億 | ---- | ---- | ---- | 19.19%-1.61億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 167.47%73.97億 | 134.82%54.55億 | -58.14%16.22億 | 406.15%1.99億 | -30.80%27.66億 | -11.19%23.23億 | -15.97%38.74億 | 96.28%-6,494.5万 | -0.11%39.96億 | -9.35%26.16億 |
| 財務キャッシュ フロー | 167.47%73.97億 | 134.82%54.55億 | -58.14%16.22億 | -35.29%31.42億 | -30.80%27.66億 | -11.19%23.23億 | -15.97%38.74億 | -40.19%48.56億 | -0.11%39.96億 | -9.35%26.16億 |
| 為替影響 | -104.77%-713.5万 | -86.88%2,097.4万 | -139.73%-990.9万 | -62.93%1.54億 | -64.79%1.5億 | -49.52%1.6億 | 521.32%2,494.2万 | 535.62%4.16億 | 507.21%4.25億 | 349.42%3.17億 |
| ネットキャッシュ | 242.74%18.42億 | 421.55%21.58億 | -106.32%-9,811万 | 68.59%-11.18億 | 59.63%-12.91億 | 77.74%-6.71億 | 374.21%15.52億 | 18.54%-35.6億 | 48.14%-31.97億 | 23.11%-30.14億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -26.15%88.82億 | -26.15%88.82億 | -26.15%88.82億 | -26.15%88.82億 | -27.08%120.26億 | -27.08%120.26億 | -27.08%120.26億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.8万 | ---27.4万 | ---224万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.00%97.53億 | 20.62%100.97億 | -25.31%78.1億 | -10.85%79.18億 | -16.35%77.4億 | -10.27%83.71億 | -8.71%104.57億 | -26.15%88.82億 | -9.48%92.54億 | -25.05%93.29億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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