Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
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Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 65.31%6,766.1万 | 25.32%5,127.61万 | -13.65%4,204.45万 | -4.69%5,160.48万 | -76.38%4,093.08万 | -73.47%4,091.73万 | -79.25%4,868.82万 | -58.61%5,414.65万 | -6.97%1.73億 | 95.45%1.54億 |
| 売掛金 | -6.86%21.23億 | -4.06%22.03億 | -0.20%20.5億 | -3.18%19.52億 | -5.84%22.79億 | -14.80%22.96億 | -7.80%20.54億 | 2.61%20.16億 | -6.58%24.21億 | -4.34%26.95億 |
| 受取手形 | -7.47%6,157.3万 | -28.69%7,062.88万 | -20.21%1.06億 | -12.76%8,381.45万 | -21.66%6,654.6万 | 100.00%9,904.38万 | 121.58%1.33億 | 70.12%9,607.01万 | 2,022.15%8,495.02万 | 149.82%4,952.24万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 52.39%3.21億 | 107.64%2.31億 | 8.05%2.12億 | 0.27%1.27億 | 4.78%2.11億 | -38.68%1.11億 | -18.45%1.97億 | 10.96%1.26億 | 14.82%2.01億 | 9.68%1.81億 |
| 現金及び同等物 | 18.96%119.81億 | 7.97%114.78億 | 14.21%112.24億 | 19.06%109.34億 | 46.05%100.71億 | 23.57%106.31億 | 77.63%98.27億 | 0.57%91.83億 | -6.65%68.95億 | 29.22%86.03億 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | -98.40%531.53万 | -85.98%8,482.36万 | -78.49%2.05億 | -71.54%2.85億 | -83.56%3.32億 | -57.84%6.05億 | -38.39%9.52億 | 19.43%10億 | 45.43%20.23億 | -35.28%14.35億 |
| その他流動資產 | 264.39%3.41億 | 279.31%3.52億 | 1.24%1.84億 | 39.74%1.97億 | -97.32%9,355.18万 | -95.52%9,278.01万 | -92.25%1.82億 | -88.69%1.41億 | 152.06%34.94億 | 92.96%20.71億 |
| 流動資産特別項目 | 68.58%504.19万 | -32.42%183.44万 | 60.29%435.58万 | 3,179.26%8,911.04万 | -99.45%299.08万 | -99.49%271.44万 | -99.54%271.74万 | -99.59%271.74万 | -72.39%5.4億 | -70.52%5.35億 |
| 流動資產合計 | 13.08%161.95億 | 5.07%158.7億 | 1.63%152.07億 | 6.59%147.91億 | -24.14%143.21億 | -27.98%151.04億 | -23.19%149.63億 | -32.55%138.78億 | 0.11%188.78億 | 14.63%209.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | -2.28%231.28億 | 1.12%231.96億 | 6.33%234.6億 | 6.96%237.28億 | 17.67%236.67億 | 14.90%229.4億 | 26.38%220.64億 | 14.44%221.84億 | 26.03%201.12億 | 25.51%199.65億 |
| 投資財産 | 28.14%2.76億 | 105.32%2.8億 | -8.47%1.72億 | 43.01%2.08億 | 19.23%2.15億 | -25.04%1.36億 | 10.97%1.88億 | -21.21%1.46億 | 8.12%1.8億 | 8.22%1.82億 |
| 建設中 | 48.62%24.81億 | -6.00%21.62億 | -33.39%18.31億 | -29.48%17.57億 | -55.62%16.69億 | -40.42%23億 | -31.82%27.48億 | -29.08%24.92億 | 0.12%37.62億 | 12.08%38.6億 |
| 未払流動売掛金 | 1.24%3,254.08万 | 0.97%3,245.41万 | -3.33%3,121.73万 | -2.88%3,121.73万 | -98.40%3,214.2万 | -98.24%3,214.2万 | -98.94%3,229.15万 | -98.63%3,214.2万 | -38.23%20.12億 | -33.97%18.31億 |
| 開発費 | -21.91%4,148.51万 | 13.61%4,383.51万 | 18.30%4,563.95万 | 37.25%4,227.95万 | 35.74%5,312.65万 | 9.94%3,858.28万 | --3,857.93万 | 28.32%3,080.48万 | 238.89%3,913.72万 | 177.85%3,509.38万 |
| 長期投資 | -0.89%141.98億 | 5.94%148.44億 | 8.91%144.67億 | 8.98%140.46億 | 31.17%143.25億 | 33.25%140.12億 | 28.32%132.83億 | 30.88%128.88億 | 5.96%109.21億 | 0.21%105.15億 |
| 無形資産 | -3.92%29.97億 | -5.36%30.09億 | -3.80%31.1億 | -4.12%30.7億 | -3.57%31.2億 | 0.20%31.8億 | 9.19%32.33億 | -0.49%32.02億 | 5.00%32.35億 | 8.87%31.74億 |
| のれん | -42.46%2,801.47万 | -42.46%2,801.47万 | -42.46%2,801.47万 | -42.46%2,801.47万 | 0.00%4,868.32万 | 0.00%4,868.32万 | 0.00%4,868.32万 | 0.00%4,868.32万 | 0.00%4,868.32万 | 0.00%4,868.32万 |
| 繰延税金資産 | -1.17%9.01億 | 1.29%9.21億 | -5.77%9.12億 | -5.27%9.1億 | -8.22%9.12億 | -3.50%9.09億 | 0.30%9.67億 | 1.02%9.61億 | 7.76%9.94億 | 0.85%9.42億 |
| その他の非流動資産 | -6.73%5.61億 | 18.68%6.05億 | 36.82%6.31億 | 20.61%6.21億 | -25.00%6.01億 | -36.82%5.1億 | -46.32%4.62億 | -36.02%5.15億 | -31.96%8.02億 | -21.21%8.06億 |
| 固定資産特別項目 | -35.16%5,520.95万 | -27.75%5,431.95万 | -25.89%6,067.81万 | -18.75%6,149.36万 | 36.28%8,514.66万 | 41.32%7,518.11万 | 49.86%8,188.1万 | 28.61%7,568.5万 | 19.91%6,247.97万 | 2.07%5,319.74万 |
| 非流動資產合計 | -0.29%455.39億 | 2.03%460.74億 | 3.39%456.62億 | 4.26%454.54億 | 5.22%456.7億 | 5.79%451.58億 | 7.18%441.64億 | 4.69%435.98億 | 9.66%434.03億 | 9.85%426.85億 |
| 総資産 | 2.91%617.34億 | 2.79%619.45億 | 2.95%608.69億 | 4.82%602.46億 | -3.68%599.91億 | -5.33%602.62億 | -2.57%591.27億 | -7.62%574.76億 | 6.58%622.81億 | 11.38%636.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -14.02%14.76億 | -8.02%13.77億 | -9.71%12.57億 | 30.29%18.7億 | -9.76%17.17億 | -13.98%14.97億 | -12.74%13.92億 | -4.59%14.35億 | 1.07%19.02億 | 14.51%17.41億 |
| 支払手形 | -44.30%4.77億 | -37.40%4.42億 | -29.90%6.48億 | -11.33%9.18億 | -6.10%8.56億 | -31.06%7.05億 | -0.90%9.25億 | -16.34%10.35億 | -19.27%9.12億 | 32.43%10.23億 |
| 未払税金総額 | -5.50%3.4億 | 2.24%3.84億 | 1.99%4.22億 | 15.50%3.54億 | -1.01%3.6億 | -2.53%3.76億 | 6.38%4.14億 | 12.77%3.06億 | 24.49%3.64億 | 33.43%3.86億 |
| その他の買掛金および未払金 | -8.73%38.39億 | -0.67%58.67億 | -3.77%38.46億 | -4.26%38.16億 | -60.55%42.06億 | -53.41%59.06億 | -58.69%39.96億 | -63.50%39.86億 | 32.40%106.62億 | 47.23%126.76億 |
| 前払い | -77.58%794.09万 | 21.26%3,834.56万 | 524.29%2,206.57万 | -40.56%548.27万 | 119.23%3,541.75万 | -52.77%3,162.17万 | 29.00%353.46万 | 0.00%922.47万 | -83.09%1,615.56万 | 21.01%6,695.52万 |
| 短期ローン | -59.17%1.3億 | -82.02%9,531.87万 | -63.73%1.2億 | -53.02%1.26億 | 960.36%3.18億 | -40.36%5.3億 | -75.16%3.32億 | -82.04%2.69億 | -97.67%3,003.08万 | -14.95%8.89億 |
| 他の流動負債 | -8.51%2,609.32万 | 6.89%2,891.88万 | 735.87%3,502.74万 | 30.80%2,762.17万 | 456.55%2,852.09万 | 26.58%2,705.56万 | -67.41%419.05万 | 47.01%2,111.72万 | 127.79%512.46万 | 98.92%2,137.47万 |
| 流動負債特別項目 | -31.93%3.78億 | -34.62%3.77億 | 2.64%3.53億 | -37.21%4.52億 | 158.51%5.56億 | 165.84%5.76億 | 215.47%3.44億 | 281.00%7.2億 | -85.83%2.15億 | -84.76%2.17億 |
| 流動負債調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.33%76.85億 | -10.46%95.57億 | -10.50%75.29億 | -1.53%85.54億 | -40.55%90.76億 | -40.77%106.73億 | -43.29%84.12億 | -47.09%86.87億 | 2.39%152.68億 | 25.89%180.2億 |
| 純流動資産 | 62.25%85.09億 | 42.47%63.13億 | 17.21%76.78億 | 20.17%62.37億 | 45.29%52.45億 | 50.09%44.31億 | 40.97%65.51億 | 24.80%51.91億 | -8.50%36.1億 | -25.84%29.53億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 6.16%540.49億 | 5.64%523.88億 | 5.18%533.4億 | 5.95%516.92億 | 8.30%509.14億 | 8.66%495.9億 | 10.61%507.15億 | 6.52%487.89億 | 8.01%470.13億 | 6.53%456.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 24.36%22.28億 | 13.14%19.59億 | 3.57%18.83億 | 16.17%17.92億 | --17.92億 | --17.32億 | --18.18億 | --15.43億 | ---- | ---- |
| 長期債務 | -41.58%2.86億 | -27.47%2.86億 | -11.76%3.21億 | -45.09%2.05億 | 26.28%4.9億 | 73.67%3.95億 | 127.28%3.63億 | 76.62%3.74億 | 137.27%3.88億 | 410.07%2.27億 |
| 長期従業員給与 | 7.31%24.83億 | -2.74%23.9億 | -2.49%24億 | -1.33%23.94億 | -10.11%23.14億 | -2.77%24.57億 | -1.77%24.62億 | -3.23%24.26億 | 15.38%25.74億 | 14.68%25.27億 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -33.03%2.63億 | -28.36%2.83億 | -53.70%2.86億 | -40.06%2.89億 | 124.81%3.92億 | 104.25%3.95億 | 110.01%6.18億 | 161.53%4.82億 | -10.60%1.74億 | -9.08%1.94億 |
| 繰延税金負債 | -20.85%3,882.55万 | 11.62%5,520.26万 | -25.51%5,431.54万 | 9.92%5,537.2万 | -29.78%4,905.09万 | -3.26%4,945.45万 | 103.52%7,291.51万 | -5.46%5,037.41万 | 77.10%6,985.26万 | -4.61%5,112.22万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 6.92%3.28億 | 5.29%3.29億 | -0.03%3.33億 | 3.97%3.37億 | -4.65%3.07億 | 1.61%3.13億 | 25.78%3.33億 | 4.13%3.24億 | 12.80%3.22億 | 12.23%3.08億 |
| その他非流動負債 | -10.07%19.16億 | -9.22%19.8億 | -8.46%20.3億 | -8.82%20.8億 | -8.10%21.31億 | -8.44%21.81億 | -8.82%22.18億 | -8.10%22.82億 | -8.41%23.18億 | -7.79%23.82億 |
| 非流動負債の特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.53%3,084.4万 | -8.58%3,084.4万 | 771.53%3,084.4万 | -11.48%3,084.4万 | 278.91%3,409.28万 | 265.92%3,373.92万 |
| 非流動負債合計 | 0.51%75.44億 | -3.58%72.83億 | -7.69%73.07億 | -4.78%71.53億 | 27.62%75.06億 | 31.98%75.53億 | 38.95%79.16億 | 29.84%75.12億 | 7.56%58.81億 | 6.01%57.23億 |
| 負債その他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計 | -8.16%152.29億 | -7.60%168.4億 | -9.14%148.36億 | -3.04%157.07億 | -21.59%165.82億 | -23.24%182.26億 | -20.47%163.28億 | -27.04%161.99億 | 3.78%211.49億 | 20.45%237.43億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 7.13%465.05億 | 7.30%451.05億 | 7.56%460.33億 | 7.90%445.39億 | 5.54%434.08億 | 5.32%420.37億 | 6.58%427.99億 | 3.15%412.77億 | 8.08%411.32億 | 6.61%399.15億 |
| 資本合計および非流動負債 | 6.16%540.49億 | 5.64%523.88億 | 5.18%533.4億 | 5.95%516.92億 | 8.30%509.14億 | 8.66%495.9億 | 10.61%507.15億 | 6.52%487.89億 | 8.01%470.13億 | 6.53%456.38億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 | 0.00%64.91億 |
| 追加払込資本金 | -0.40%117.32億 | -1.29%117.37億 | -1.23%117.37億 | -1.21%117.35億 | -0.88%117.8億 | 0.06%118.89億 | -3.20%118.84億 | -7.65%118.78億 | -3.56%118.84億 | -3.30%118.83億 |
| 未分配利益 | 14.86%214.58億 | 15.53%201.68億 | 15.87%207.43億 | 16.73%194.26億 | 19.96%186.81億 | 20.95%174.57億 | 20.27%179.02億 | 20.71%166.41億 | 17.62%155.73億 | 17.05%144.33億 |
| 株主資本特別項目 | -18.07%2,318.33万 | -17.36%2,102.05万 | -23.24%1,638.78万 | -31.93%847.45万 | -93.44%2,829.66万 | -94.05%2,543.52万 | -94.94%2,135.05万 | -97.00%1,244.99万 | 1.03%4.32億 | 0.93%4.27億 |
| 株主資本 | 7.79%423.24億 | 7.56%410.36億 | 7.59%416.09億 | 7.69%402.77億 | 7.92%392.65億 | 8.26%381.52億 | 7.20%386.75億 | 5.20%374億 | 5.81%363.84億 | 5.40%352.41億 |
| 少数株主持分 | 0.90%41.81億 | 4.73%40.69億 | 7.28%44.24億 | 9.91%42.62億 | -12.72%41.44億 | -16.88%38.85億 | 1.13%41.24億 | -13.19%38.77億 | 29.27%47.48億 | 16.71%46.74億 |
| 総資本 | 7.13%465.05億 | 7.30%451.05億 | 7.56%460.33億 | 7.90%445.39億 | 5.54%434.08億 | 5.32%420.37億 | 6.58%427.99億 | 3.15%412.77億 | 8.08%411.32億 | 6.61%399.15億 |
| 総資本と総負債 | 2.91%617.34億 | 2.79%619.45億 | 2.95%608.69億 | 4.82%602.46億 | -3.68%599.91億 | -5.33%602.62億 | -2.57%591.27億 | -7.62%574.76億 | 6.58%622.81億 | 11.38%636.58億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
