HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 7,562.28%1,304.98万 | 97.30%-17.49万 | -646.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.78%1,409.01万 | 49.00%904.48万 | --607.04万 |
| 非現金項目調整合計 | 60.66%936.09万 | 101.91%582.65万 | --288.57万 |
| -減価償却 | 13.25%184.96万 | 27.82%163.32万 | --127.78万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.40%301.37万 | 389.09%158.28万 | --32.36万 |
| -処分利益 | -922.20%-30.74万 | 52.71%-3.01万 | ---6.36万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | ---2.74万 |
| -その他の非現金項目 | 81.97%480.49万 | 92.00%264.06万 | --137.53万 |
| 運転資金の増減額 | 30.87%-1,040.11万 | 2.46%-1,504.62万 | ---1,542.53万 |
| -売上債権増減額 | -5.79%-2,028.06万 | -124.89%-1,917.06万 | ---852.44万 |
| -棚卸資産増減額 | 88.45%-59.13万 | -157.94%-512.01万 | ---198.5万 |
| -未払金の変更 | 13.26%1,047.07万 | 288.05%924.45万 | ---491.59万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | -84.16%-486.5万 | -89.34%-264.17万 | -139.52万 |
| 利息の受取額 | 2,394.19%2.79万 | -95.86%1,119 | 2.71万 |
| 法人税等の支払額 | -35.54%-230.78万 | -38.06%-170.26万 | -123.32万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 230.70%590.5万 | 50.19%-451.8万 | ---907.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 92.74%-110.08万 | -2,175.06%-1,515.61万 | ---66.62万 |
| 事業取引の純額 | -137.68%-23.77万 | ---10万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,305.21万 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | --0 | ---100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.67%-233.85万 | -3.65%-1,525.61万 | ---1,471.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -4.38%2,015.45万 | -10.19%2,107.67万 | --2,346.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 108.33%100万 | --48万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -25.33%-144.03万 | 5.14%-114.92万 | ---121.15万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.33%-40万 | ---60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -271.43%-467.51万 | 32.92%-125.87万 | ---187.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.14%1,403.9万 | -4.90%1,926.88万 | --2,026.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.27%-431.3万 | -1,260.84%-380.77万 | ---27.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,583.71%1,760.55万 | 85.67%-50.54万 | ---352.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408.19%1,329.25万 | -13.27%-431.3万 | ---380.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.49%443.33万 | -97.35%-1,970.85万 | ---998.65万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
