CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資產 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 776.61%1,825.39万 | -14.86%208.23万 | --244.58万 |
| -現金及び現金同等物 | 776.61%1,825.39万 | -14.86%208.23万 | --244.58万 |
| -現金 | 776.61%1,825.39万 | -14.86%208.23万 | --244.58万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 47.82%6,601.58万 | 77.06%4,465.91万 | --2,522.2万 |
| -売掛金 | 48.14%6,596.78万 | 77.72%4,453.12万 | --2,505.67万 |
| -売掛金総額 | 52.25%7,064.84万 | 83.07%4,640.41万 | --2,534.75万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -149.91%-468.06万 | -544.06%-187.29万 | ---29.08万 |
| -その他の売掛金 | -62.46%4.8万 | -22.56%12.79万 | --16.52万 |
| 棚卸資産 | 4.97%1,247.7万 | 75.68%1,188.58万 | --676.57万 |
| 前払費用 | -85.37%67.1万 | -28.81%458.64万 | --644.27万 |
| 制限付き現金 | 91.73%924.61万 | 45.93%482.25万 | --330.47万 |
| 流動資産合計 | 56.78%1.07億 | 53.99%6,803.6万 | --4,418.08万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 3.64%2,411.37万 | 159.43%2,326.68万 | --896.84万 |
| -有形固定資産総額 | 4.08%2,875.5万 | 129.72%2,762.69万 | --1,202.65万 |
| -減価償却累計额 | -6.45%-464.13万 | -42.57%-436.01万 | ---305.81万 |
| 投資用不動産 | -1.42%1,461.43万 | -1.40%1,482.55万 | --1,503.67万 |
| 投資総額 | 68.59%245.8万 | 0.00%145.8万 | --145.8万 |
| -金融商品投資 | 68.59%245.8万 | 0.00%145.8万 | --145.8万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | 68.59%245.8万 | 0.00%145.8万 | --145.8万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --0 | --0 | --6,484 |
| 非流動資産合計 | 4.14%4,118.6万 | 55.28%3,955.03万 | --2,546.96万 |
| 資産合計 | 37.42%1.48億 | 54.47%1.08億 | --6,965.04万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動金融負債 | 54.90%5,222.87万 | 39.60%3,371.82万 | --2,415.42万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 54.90%5,222.87万 | 39.60%3,371.82万 | --2,415.42万 |
| -短期借入金 | 58.08%5,133.42万 | 40.93%3,247.41万 | --2,304.22万 |
| -資本リース債務 | -28.10%89.45万 | 11.88%124.41万 | --111.2万 |
| 未払金 | 48.84%2,728.67万 | 98.36%1,833.34万 | --924.24万 |
| -買掛金 | 47.61%2,298.91万 | 104.82%1,557.41万 | --760.38万 |
| -未払法人税 | 73.41%429.28万 | 66.16%247.55万 | --148.99万 |
| -その他の未払金 | -98.31%4,806 | 90.87%28.38万 | --14.87万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 144.17%522.19万 | 185.88%213.87万 | --74.81万 |
| 流動負債 | 56.37%8,473.74万 | 58.71%5,419.03万 | --3,414.47万 |
| 非流動負債合計 | |||
| 非流動金融負債 | -0.03%3,284.82万 | 50.60%3,285.91万 | --2,181.89万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -0.03%3,284.82万 | 50.60%3,285.91万 | --2,181.89万 |
| -長期借入金 | -0.45%3,100.84万 | 60.88%3,114.81万 | --1,936.13万 |
| -リース債務 | 7.52%183.98万 | -30.38%171.1万 | --245.75万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -84.82%3.3万 | 56.77%21.73万 | --13.86万 |
| 非流動負債合計 | -0.59%3,288.12万 | 50.64%3,307.63万 | --2,195.74万 |
| 負債合計 | 34.78%1.18億 | 55.55%8,726.67万 | --5,610.22万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0.00%348.25万 | 40.28%348.25万 | --248.25万 |
| -普通株式 | 0.00%348.25万 | 40.28%348.25万 | --248.25万 |
| 利益剰余金 | 60.88%2,674.88万 | 55.69%1,662.67万 | --1,067.97万 |
| 株主資本 | 50.34%3,023.13万 | 52.78%2,010.92万 | --1,316.22万 |
| 少数株主持分 | --0 | -45.49%21.05万 | --38.61万 |
| 資本合計 | 48.78%3,023.13万 | 49.98%2,031.97万 | --1,354.83万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
