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4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 797.02%1,068.02万 | -164.04%-153.23万 | 239.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.95%1,049.55万 | 2.99%937.49万 | --910.26万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,039.85%109.95万 | 94.17%-11.7万 | ---200.57万 |
| -減価償却 | 28.44%47.79万 | 9.42%37.2万 | --34万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 112.92%8.96万 | 71.31%-69.32万 | ---241.66万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --3.41万 | --0 | --2万 |
| -その他の非現金項目 | 143.91%49.8万 | 301.40%20.42万 | --5.09万 |
| 運転資金の増減額 | 91.52%-91.48万 | -129.37%-1,079.02万 | ---470.42万 |
| -売上債権増減額 | 76.46%-369.66万 | -86.58%-1,570.18万 | ---841.54万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.00%18.59万 | -6,072.31%-116.22万 | ---1.88万 |
| -未払金の変更 | -55.47%269.94万 | 16.15%606.14万 | --521.86万 |
| -その他流動資産の変動 | -938.24%-10.36万 | 100.83%1.24万 | ---148.85万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -94.77%-285.48万 | -194.74%-146.57万 | -49.73万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 361.02%782.54万 | -258.17%-299.8万 | --189.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 54.06%-60.52万 | -637.30%-131.72万 | ---17.87万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --4.84万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 45.80%18.46万 | 94.42%12.66万 | --6.51万 |
| その他の投資活動純額 | -1,610.61%-102.51万 | -80.56%6.79万 | --34.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.45%-139.72万 | -576.72%-112.28万 | --23.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 63.85%396.41万 | 1,376.41%241.93万 | ---18.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.32%-18.16万 | -1.66%-16.02万 | ---15.76万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---30万 | ---- |
| 支払利息CFF | -103.21%-68.84万 | -187.12%-33.87万 | ---11.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --88.66万 | ---- | ---70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.68%398.08万 | 239.07%162.03万 | ---116.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.26%327.95万 | 20.06%578万 | --481.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 516.28%1,040.9万 | -358.88%-250.04万 | --96.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.41万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 316.35%1,365.44万 | -43.26%327.95万 | --578万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.32%722.02万 | -351.36%-431.52万 | --171.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
