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4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資產 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 138.69%1,809.38万 | -25.66%758.06万 | --1,019.73万 |
| -現金及び現金同等物 | 138.47%1,807.75万 | -25.54%758.06万 | --1,018.13万 |
| -現金 | 227.35%1,363.8万 | -37.36%416.61万 | --665.06万 |
| -現金同等物 | 30.02%443.95万 | -3.29%341.44万 | --353.07万 |
| -短期投資 | --1.63万 | ---- | --1.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 9.30%3,774.67万 | 86.39%3,453.5万 | --1,852.8万 |
| -売掛金 | 165.83%1,480.09万 | 57.76%556.79万 | --352.94万 |
| -売掛金総額 | 128.29%1,658.91万 | 27.15%726.66万 | --571.51万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -5.27%-178.82万 | 22.28%-169.87万 | ---218.57万 |
| -その他の売掛金 | -20.79%2,294.58万 | 93.13%2,896.71万 | --1,499.86万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | --0 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -9.71%172.87万 | 154.46%191.46万 | --75.24万 |
| 前払費用 | 32.63%129.8万 | 90.04%97.86万 | --51.5万 |
| 流動税金資産 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 30.79%5,886.71万 | 50.07%4,500.88万 | --2,999.27万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 8.69%420.87万 | 41.37%387.23万 | --273.92万 |
| -有形固定資産総額 | 10.14%648.54万 | 28.61%588.83万 | --457.83万 |
| -減価償却累計额 | -12.94%-227.67万 | -9.62%-201.59万 | ---183.91万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | 29.88%52.6万 | -28.82%40.5万 | --56.9万 |
| 非流動資産合計 | 10.69%473.47万 | 29.29%427.73万 | --330.82万 |
| 資産合計 | 29.05%6,360.19万 | 48.00%4,928.62万 | --3,330.09万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動金融負債 | 480.55%481.1万 | 104.54%82.87万 | --40.51万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 480.55%481.1万 | 104.54%82.87万 | --40.51万 |
| -短期借入金 | 597.55%461万 | 172.21%66.09万 | --24.28万 |
| -資本リース債務 | 19.76%20.1万 | 3.35%16.78万 | --16.24万 |
| 未払金 | 53.93%856.68万 | -56.82%556.54万 | --1,288.95万 |
| -買掛金 | 473.70%271.84万 | -95.34%47.38万 | --1,017.21万 |
| -未払法人税 | 3.56%116.1万 | 90.60%112.12万 | --58.82万 |
| -その他の未払金 | 18.06%468.74万 | 86.48%397.04万 | --212.92万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -2.77%1,400.88万 | 3,101.90%1,440.81万 | --45万 |
| その他の流動負債 | 100.00%1.2万 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| 流動負債 | 31.67%2,739.86万 | 51.33%2,080.82万 | --1,375.06万 |
| 非流動負債合計 | |||
| 非流動金融負債 | 0.08%413.12万 | 95.42%412.77万 | --211.23万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 0.08%413.12万 | 95.42%412.77万 | --211.23万 |
| -長期借入金 | 0.38%398.98万 | 101.39%397.49万 | --197.37万 |
| -リース債務 | -7.52%14.14万 | 10.31%15.29万 | --13.86万 |
| 非流動負債合計 | 0.08%413.12万 | 95.42%412.77万 | --211.23万 |
| 負債合計 | 26.44%3,152.98万 | 57.20%2,493.59万 | --1,586.29万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 140.00%1,200万 | 25.00%500万 | --400万 |
| -普通株式 | 140.00%1,200万 | 25.00%500万 | --400万 |
| 利益剰余金 | 3.73%2,007.21万 | 44.00%1,935.02万 | --1,343.8万 |
| 株主資本 | 31.71%3,207.21万 | 39.64%2,435.02万 | --1,743.8万 |
| 資本合計 | 31.71%3,207.21万 | 39.64%2,435.02万 | --1,743.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
