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4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 16,566.16%4,611.22万 | -108.89%-28万 | 315.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.72%4,595.99万 | 429.86%2,773.41万 | --523.43万 |
| 非現金項目調整合計 | 86.33%1,094.12万 | 674.39%587.18万 | --75.83万 |
| -減価償却 | -20.73%66.37万 | 11.14%83.73万 | --75.34万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -70.56%5.34万 | 25,828.86%18.15万 | --700 |
| -資産准備金及び償却 | 188.46%570.28万 | 608.01%197.7万 | --27.92万 |
| -処分利益 | 66.54%499.62万 | --300万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -283.19%-47.5万 | 54.94%-12.39万 | ---27.51万 |
| 運転資金の増減額 | 68.16%-1,078.9万 | -1,092.59%-3,388.6万 | ---284.14万 |
| -売上債権増減額 | 75.95%-715.36万 | -487,017.59%-2,975.07万 | --6,110 |
| -未払金の変更 | -4.90%1,147.61万 | 708.89%1,206.8万 | ---198.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.74%-1,511.15万 | -1,772.06%-1,620.33万 | ---86.55万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | 337.81%35.27万 | 2.58%8.06万 | 7.85万 |
| 法人税等の支払額 | -18.53%-1,024.96万 | -200.05%-864.72万 | -288.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 509.37%3,621.52万 | -2,644.10%-884.66万 | --34.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 97.32%-5,838 | 67.06%-21.81万 | ---66.22万 |
| 事業取引の純額 | ---66.41万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 304.76%9.01万 | ---4.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --300万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 34.22%16.2万 | -54.13%12.07万 | --26.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,925.63%258.21万 | 64.56%-14.14万 | ---39.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -229.34%-191.12万 | 564.82%147.76万 | --22.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.67%-40.92万 | -0.31%-55.06万 | ---54.89万 |
| 配当金支払総額 | -505.75%-1,211.5万 | 4.76%-200万 | ---210万 |
| 支払利息CFF | 48.61%-3.97万 | -4.36%-7.73万 | ---7.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -197.34%-627.32万 | 233.73%644.45万 | ---481.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491.90%-2,074.83万 | 172.33%529.43万 | ---731.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.40%1,356.68万 | -29.93%1,726.06万 | --2,463.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 588.63%1,804.9万 | 49.89%-369.38万 | ---737.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.04%3,161.58万 | -21.40%1,356.68万 | --1,726.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 495.89%3,588.64万 | -2,783.02%-906.47万 | ---31.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
