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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資產 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 128.37%3,161.58万 | -20.98%1,384.42万 | --1,751.98万 |
| -現金及び現金同等物 | 168.38%2,823.35万 | -12.26%1,052万 | --1,198.97万 |
| -現金 | 28.81%1,213.35万 | 1.40%942万 | --928.97万 |
| -現金同等物 | 1,363.64%1,610万 | -59.26%110万 | --270万 |
| -短期投資 | 1.75%338.23万 | -39.89%332.42万 | --553.01万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 24.41%9,450.69万 | 91.84%7,596.49万 | --3,959.81万 |
| -売掛金 | 3.14%4,460.79万 | 114.66%4,325.01万 | --2,014.84万 |
| -売掛金総額 | 13.99%5,211.37万 | 113.42%4,571.72万 | --2,142.11万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -204.23%-750.58万 | -93.84%-246.71万 | ---127.28万 |
| -その他の売掛金 | 52.53%4,989.9万 | 68.20%3,271.48万 | --1,944.97万 |
| 前払費用 | 210.08%83.23万 | 0.64%26.84万 | --26.67万 |
| 制限付き現金 | 210.50%1,127.84万 | -63.82%363.23万 | --1,004.05万 |
| 流動税金資産 | -99.74%5,120 | 55.89%199.7万 | --128.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --45.15万 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 44.91%1.39億 | 39.30%9,570.68万 | --6,870.62万 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産純額 | 55.01%216.59万 | -17.93%139.73万 | --170.25万 |
| -有形固定資産総額 | 8.84%652.35万 | 3.41%599.38万 | --579.59万 |
| -減価償却累計额 | 5.20%-435.76万 | -12.29%-459.65万 | ---409.34万 |
| 投資用不動産 | --0 | 71.98%887.57万 | --516.08万 |
| 投資総額 | --0 | --200万 | --0 |
| -金融商品投資 | --0 | --200万 | --0 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | --0 | --200万 | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | 178.42%203.8万 | 63.76%73.2万 | --44.7万 |
| 非流動資産合計 | -67.67%420.39万 | 77.90%1,300.5万 | --731.03万 |
| 資産合計 | 31.44%1.43億 | 43.01%1.09億 | --7,601.65万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動金融負債 | -85.86%34.65万 | 125.38%244.98万 | --108.69万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -85.86%34.65万 | 125.38%244.98万 | --108.69万 |
| -短期借入金 | --0 | 276.56%208.87万 | --55.47万 |
| -資本リース債務 | -4.04%34.65万 | -32.16%36.11万 | --53.23万 |
| 未払金 | 48.43%4,850.96万 | 36.92%3,268.1万 | --2,386.93万 |
| -買掛金 | 29.74%4,183.9万 | 201.41%3,224.73万 | --1,069.88万 |
| -未払法人税 | 3,484.93%155.56万 | --4.34万 | --0 |
| -その他の未払金 | 1,210.41%511.51万 | -97.04%39.03万 | --1,317.05万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 71.84%1,436.07万 | 124.05%835.69万 | --373万 |
| 流動負債 | 45.37%6,321.68万 | 51.60%4,348.77万 | --2,868.62万 |
| 非流動負債合計 | |||
| 非流動金融負債 | 265.44%124.64万 | -30.65%34.11万 | --49.18万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 265.44%124.64万 | -30.65%34.11万 | --49.18万 |
| -長期借入金 | --0 | -27.67%9.99万 | --13.82万 |
| -リース債務 | 416.86%124.64万 | -31.81%24.12万 | --35.36万 |
| 非流動負債合計 | 265.44%124.64万 | -30.65%34.11万 | --49.18万 |
| 負債合計 | 47.08%6,446.32万 | 50.21%4,382.88万 | --2,917.8万 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0.00%210万 | 0.36%210万 | --209.25万 |
| -普通株式 | 0.00%210万 | 0.36%210万 | --209.25万 |
| 利益剰余金 | 21.58%7,633.07万 | 43.28%6,278.3万 | --4,381.99万 |
| 株主資本 | 20.88%7,843.07万 | 41.32%6,488.3万 | --4,591.24万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --92.61万 |
| 資本合計 | 20.88%7,843.07万 | 38.53%6,488.3万 | --4,683.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
