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4
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0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.38%-7,903.3万 | -26.44%3,685.2万 | -5.45%-4,219.5万 | 57.79%-1,648.7万 | 25.65%-5,720.3万 | -854.01%-1.06億 | 1,220.28%5,009.7万 | -2,369.93%-4,001.6万 | -3,906.4万 | -7,693.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.51%5,189.5万 | 111.80%1,543.8万 | 64.11%1,451.1万 | 9.84%1,168.6万 | -6.46%1,026万 | 8.62%3,773.8万 | -31.30%728.9万 | -2.43%884.2万 | --1,063.9万 | --1,096.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 124.95%1,768.3万 | 27.07%522.5万 | 158.71%472.4万 | 140.40%420.7万 | 1,938.73%352.7万 | 235.62%786.1万 | 541.29%411.2万 | 413.15%182.6万 | --175万 | --17.3万 |
| -減価償却 | 40.55%280.4万 | 16.53%84.6万 | 22.54%64.7万 | 71.76%66.3万 | 82.54%64.8万 | 57.23%199.5万 | 178.30%72.6万 | 87.72%52.8万 | --38.6万 | --35.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 116.67%1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | 159.74%6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -251.30%-128.5万 | -89.62%-4.7万 | -190.04%-90.7万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -206.92%-28.1万 | --0 | ---- | ---- | ---28.1万 |
| -その他の非現金項目 | 100.19%1,486.6万 | 27.18%436.6万 | 64.40%407.7万 | 150.64%354.4万 | 2,808.08%287.9万 | 385.88%742.6万 | 591.63%343.3万 | 543.68%248万 | --141.4万 | --9.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1.92%-1.49億 | -58.16%1,618.9万 | -21.20%-6,143万 | 37.07%-3,238万 | 19.40%-7,099万 | -557.71%-1.52億 | 618.98%3,869.6万 | -562.08%-5,068.4万 | ---5,145.3万 | ---8,807.7万 |
| -売上債権増減額 | -3.12%-2.11億 | -888.25%-2,321.4万 | 16.72%-5,330.6万 | -32.26%-6,406.5万 | 21.65%-7,023.8万 | -397.61%-2.04億 | 91.24%-234.9万 | -784.61%-6,400.8万 | ---4,843.8万 | ---8,964.4万 |
| -未払金の変更 | 106.74%7,029.1万 | -18.53%3,160.7万 | -187.80%-922.4万 | 1,886.78%3,729万 | 2,040.73%1,061.8万 | 78.41%3,399.9万 | 108.15%3,879.5万 | 36.51%-320.5万 | ---208.7万 | --49.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.70%-807.9万 | 246.49%779.6万 | -93.35%110万 | -503.99%-560.5万 | -1,161.62%-1,137万 | 1,974.77%1,892.2万 | 217.48%225万 | 238.24%1,652.9万 | ---92.8万 | --107.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 8.75%-1,051.4万 | 6.88%-312.9万 | 26.80%-329.4万 | -20.08%-177万 | -6.08%-232.1万 | -57.35%-1,152.2万 | 7.04%-336万 | -165.54%-450万 | -147.4万 | -218.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.75%-8,954.7万 | -27.85%3,372.3万 | -2.19%-4,548.9万 | 54.96%-1,825.7万 | 24.77%-5,952.4万 | -1,846.38%-1.17億 | 25,890.85%4,673.7万 | -65,369.86%-4,451.6万 | ---4,053.8万 | ---7,912.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -167.13%-803.8万 | -186.96%-26.4万 | -2,698.11%-738.7万 | 91.23%-21.4万 | 18.78%-17.3万 | -379.06%-300.9万 | 66.92%-9.2万 | -2,368.44%-26.4万 | ---244万 | ---21.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 139.68%865万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 42.37%169.7万 | 43.32%52.6万 | 37.21%35.4万 | 81.94%41.3万 | 18.82%40.4万 | 228.62%119.2万 | 201.48%36.7万 | 162.51%25.8万 | --22.7万 | --34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.52%95万 | --0 | --0 | --27万 | --68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.47%-634.1万 | -4.73%26.2万 | -181.35%-703.2万 | 110.19%19.8万 | -71.38%23.1万 | -27.61%778.3万 | -75.85%27.5万 | 366.87%864.4万 | ---194.3万 | --80.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.51%1.18億 | -53.92%340.6万 | 15.33%5,989.2万 | -83.52%329.3万 | 26.66%5,176.5万 | 863.73%1.2億 | 1,142.30%739.2万 | 9,458.10%5,193万 | --1,997.8万 | --4,086.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,413.9万 | --0 | --0 | --0 | --5,413.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -165.38%-96.6万 | -140.99%-53.5万 | -200.00%-14.4万 | -234.04%-15.7万 | -176.60%-13万 | 77.07%-36.4万 | -17.05%-22.2万 | 73.34%-4.8万 | ---4.7万 | ---4.7万 |
| 支払利息CFF | -92.27%-1,657万 | -28.24%-487.3万 | -26.76%-445.7万 | -358.52%-395.7万 | -647.84%-328.3万 | -361.96%-861.8万 | -516.35%-380万 | -635.40%-351.6万 | ---86.3万 | ---43.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.06%-639.4万 | 74.27%-274.8万 | 131.94%509.4万 | -34.26%-375.8万 | 19.89%-498.2万 | -293.59%-3,564.8万 | -326.61%-1,067.9万 | -324.84%-1,595.1万 | ---279.9万 | ---621.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.18%9,442.6万 | 35.01%-475万 | 86.29%6,038.5万 | -128.15%-457.9万 | -50.88%4,337万 | 313,223.58%1.3億 | -169.27%-730.9万 | 937.72%3,241.5万 | --1,626.9万 | --8,830.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.88%4,134.3万 | 549.15%1,064.6万 | -45.42%278.2万 | -18.81%2,542万 | 93.88%4,134.3万 | 448.31%2,132.4万 | -92.78%164万 | -79.34%509.7万 | --3,130.9万 | --2,132.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.30%-146.2万 | -26.37%2,923.5万 | 327.48%786.4万 | 13.63%-2,263.8万 | -259.47%-1,592.3万 | 14.82%2,001.9万 | 2,944.32%3,970.3万 | -77.31%-345.7万 | ---2,621.2万 | --998.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.54%3,988.1万 | -3.54%3,988.1万 | 549.15%1,064.6万 | -45.42%278.2万 | -18.81%2,542万 | 93.88%4,134.3万 | 93.88%4,134.3万 | -92.78%164万 | --509.7万 | --3,130.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.05%-9,758.5万 | -28.20%3,345.9万 | -17.97%-5,287.6万 | 57.03%-1,847.1万 | 24.76%-5,969.7万 | -2,078.87%-1.21億 | 47,511.10%4,659.8万 | -78,036.98%-4,482万 | ---4,298.8万 | ---7,933.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
