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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.54%3,988.1万 | -3.54%3,988.1万 | 549.15%1,064.6万 | -41.38%298.8万 | -19.17%2,783.8万 | 93.88%4,134.34万 | 93.88%4,134.34万 | --164万 | -93.69%509.7万 | --3,444.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.54%3,988.1万 | -3.54%3,988.1万 | 549.15%1,064.6万 | -41.38%298.8万 | -19.17%2,783.8万 | 93.88%4,134.34万 | 93.88%4,134.34万 | --164万 | -93.69%509.7万 | --3,444.1万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.79%2,469.18万 | 15.79%2,469.18万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,665.16万 | --1,665.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 60.28%5.77億 | 60.28%5.77億 | 52.65%5.54億 | 67.49%5億 | 74.14%4.36億 | 129.00%3.6億 | 129.00%3.6億 | --3.63億 | 146.78%2.99億 | --2.51億 |
| -売掛金 | 53.34%3.29億 | 53.34%3.29億 | 48.07%3.2億 | 57.68%2.83億 | 82.11%2.52億 | 82.29%2.15億 | 82.29%2.15億 | --2.16億 | 75.78%1.8億 | --1.38億 |
| -その他の売掛金 | 70.52%2.48億 | 70.52%2.48億 | 59.39%2.34億 | 82.27%2.17億 | 64.32%1.84億 | 268.33%1.46億 | 268.33%1.46億 | --1.47億 | 530.72%1.19億 | --1.12億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.98%577.88万 | 74.98%577.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | 51.53%6.17億 | 51.53%6.17億 | 54.88%5.64億 | 65.66%5.03億 | 62.86%4.64億 | 123.08%4.07億 | 123.08%4.07億 | --3.64億 | 33.73%3.04億 | --2.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 183.14%4,146.1万 | 183.14%4,146.1万 | 182.59%3,993.5万 | 0.21%1,436.9万 | 20.94%1,481.7万 | 18.71%1,464.33万 | 18.71%1,464.33万 | --1,413.2万 | 15.75%1,433.9万 | --1,225.2万 |
| -有形固定資産総額 | 86.00%4,146.1万 | 86.00%4,146.1万 | 182.59%3,993.5万 | 0.21%1,436.9万 | 20.94%1,481.7万 | 10.25%2,229.04万 | 10.25%2,229.04万 | --1,413.2万 | -25.28%1,433.9万 | --1,225.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.98%-764.71万 | 2.98%-764.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.04%441.6万 | -2.04%441.6万 | -2.03%443.9万 | -62.87%446.2万 | -62.75%448.5万 | -62.74%450.8万 | -62.74%450.8万 | --453.1万 | -0.69%1,201.7万 | --1,204万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 制限された、又は質入れされた現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.10%5,555.17万 | 179.10%5,555.17万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --6,194.6万 | --6,194.6万 | 31.92%5,919.8万 | 122.30%6,429.2万 | 131.73%6,053.5万 | ---- | ---- | --4,487.3万 | --2,892.1万 | --2,612.3万 |
| 非流動資産合計 | 44.34%1.08億 | 44.34%1.08億 | 63.01%1.04億 | 50.38%8,312.3万 | 58.36%7,983.7万 | 68.48%7,470.3万 | 68.48%7,470.3万 | --6,353.6万 | 44.91%5,527.7万 | --5,041.5万 |
| 資産合計 | 50.41%7.25億 | 50.41%7.25億 | 56.09%6.68億 | 63.31%5.86億 | 53.06%5.44億 | 112.42%4.82億 | 112.42%4.82億 | --4.28億 | 35.33%3.59億 | --3.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 77.13%2.77億 | 77.13%2.77億 | 83.71%2.72億 | 121.84%2.13億 | 195.14%2.11億 | 492.71%1.56億 | 492.71%1.56億 | --1.48億 | 323.36%9,584.9万 | --7,155.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 77.13%2.77億 | 77.13%2.77億 | 83.71%2.72億 | 121.84%2.13億 | 195.14%2.11億 | 492.71%1.56億 | 492.71%1.56億 | --1.48億 | 323.36%9,584.9万 | --7,155.8万 |
| -短期借入金 | 77.12%2.76億 | 77.12%2.76億 | 83.65%2.72億 | 121.70%2.12億 | 195.02%2.11億 | 495.16%1.56億 | 495.16%1.56億 | --1.48億 | 330.78%9,565.4万 | --7,136.5万 |
| -資本リース債務 | 78.60%87.6万 | 78.60%87.6万 | 129.74%44.8万 | 191.28%56.8万 | 237.31%65.1万 | 157.27%49.05万 | 157.27%49.05万 | --19.5万 | -55.19%19.5万 | --19.3万 |
| 未払金 | 72.41%2.31億 | 72.41%2.31億 | 93.82%1.99億 | 74.68%1.89億 | 38.79%1.51億 | 30.51%1.34億 | 30.51%1.34億 | --1.03億 | 29.53%1.08億 | --1.09億 |
| -買掛金 | 59.56%1.92億 | 59.56%1.92億 | 90.45%1.55億 | 96.37%1.67億 | 50.30%1.31億 | 37.61%1.2億 | 37.61%1.2億 | --8,163.3万 | 9.71%8,526.4万 | --8,700.8万 |
| -未払法人税 | 99.47%577.3万 | 99.47%577.3万 | 9.02%505.1万 | -27.70%459.8万 | -37.73%328.1万 | -34.88%289.41万 | -34.88%289.41万 | --463.3万 | 38.87%636万 | --526.9万 |
| -その他の未払金 | 204.55%3,376.2万 | 204.55%3,376.2万 | 134.46%3,852.9万 | 3.31%1,734.1万 | 2.17%1,670.4万 | 0.60%1,108.59万 | 0.60%1,108.59万 | --1,643.3万 | 1,097.17%1,678.5万 | --1,635万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -52.58%1,265.8万 | -52.58%1,265.8万 | -73.70%486.2万 | 92.13%376.2万 | 224.57%936.7万 | 322.50%2,669.28万 | 322.50%2,669.28万 | --1,848.7万 | -91.77%195.8万 | --288.6万 |
| 流動負債 | 64.22%5.21億 | 64.22%5.21億 | 76.76%4.76億 | 96.77%4.06億 | 102.83%3.71億 | 134.14%3.17億 | 134.14%3.17億 | --2.69億 | 57.78%2.06億 | --1.83億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 7.02%1,211.9万 | 7.02%1,211.9万 | 6.17%1,137.3万 | -0.68%1,107.2万 | -37.73%1,160.7万 | -42.96%1,132.45万 | -42.96%1,132.45万 | --1,071.2万 | -48.05%1,114.8万 | --1,864万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 7.02%1,211.9万 | 7.02%1,211.9万 | 6.17%1,137.3万 | -0.68%1,107.2万 | -37.73%1,160.7万 | -42.96%1,132.45万 | -42.96%1,132.45万 | --1,071.2万 | -48.05%1,114.8万 | --1,864万 |
| -長期借入金 | -12.50%934.3万 | -12.50%934.3万 | -4.26%981.8万 | -7.73%982.1万 | -43.28%1,025.9万 | -44.53%1,067.78万 | -44.53%1,067.78万 | --1,025.5万 | -49.24%1,064.4万 | --1,808.6万 |
| -リース債務 | 329.25%277.6万 | 329.25%277.6万 | 240.26%155.5万 | 148.21%125.1万 | 143.32%134.8万 | 7.31%64.67万 | 7.31%64.67万 | --45.7万 | 3.32%50.4万 | --55.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | --4.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 非流動負債合計 | 6.99%1,216.1万 | 6.99%1,216.1万 | 6.15%1,141.5万 | -0.68%1,111.4万 | -69.89%1,164.9万 | -42.87%1,136.65万 | -42.87%1,136.65万 | --1,075.4万 | -47.85%1,119万 | --3,868.2万 |
| 負債合計 | 62.24%5.33億 | 62.24%5.33億 | 74.05%4.88億 | 91.75%4.17億 | 72.70%3.83億 | 111.48%3.29億 | 111.48%3.29億 | --2.8億 | 42.89%2.17億 | --2.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 116.53%1.01億 | 116.53%1.01億 | --1.01億 | -1.91%1.01億 | --1.01億 |
| -普通株式 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 116.53%1.01億 | 116.53%1.01億 | --1.01億 | -1.91%1.01億 | --1.01億 |
| 利益剰余金 | 39.46%1.36億 | 39.46%1.36億 | 35.45%1.24億 | 32.49%1.14億 | 35.19%1.05億 | 39.77%9,757.5万 | 39.77%9,757.5万 | --9,190.7万 | 55.04%8,583.9万 | --7,776.5万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.00%-4,470.9万 | -0.00%-4,470.9万 | 0.00%-4,470.9万 | 0.00%-4,470.9万 | 0.00%-4,470.9万 | 0.00%-4,470.85万 | 0.00%-4,470.85万 | ---4,470.9万 | -0.00%-4,470.9万 | ---4,470.9万 |
| 株主資本 | 25.09%1.92億 | 25.09%1.92億 | 22.05%1.8億 | 19.68%1.7億 | 20.47%1.61億 | 114.46%1.53億 | 114.46%1.53億 | --1.48億 | 25.18%1.42億 | --1.34億 |
| 資本合計 | 25.09%1.92億 | 25.09%1.92億 | 22.05%1.8億 | 19.68%1.7億 | 20.47%1.61億 | 114.46%1.53億 | 114.46%1.53億 | --1.48億 | 25.18%1.42億 | --1.34億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
