KJTS
0293
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -277.56%-2,655.9万 | -230.28%-2,307.6万 | -117.27%-376.6万 | 154.79%1,140.4万 | -196.64%-1,112.1万 | -71.28%1,495.8万 | -73.69%1,771.2万 | -7.33%2,180.8万 | -3,297.08%-2,081.3万 | 90.49%-374.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.09%-93.7万 | -241.54%-252.5万 | -200.77%-117.1万 | -76.30%80.9万 | -33.47%195万 | -46.32%929.1万 | 170.67%178.4万 | 134.45%116.2万 | -55.11%341.4万 | -81.21%293.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 200.00%748.2万 | 33.17%138.5万 | 690.20%233.9万 | 22.48%135.1万 | 4,276.36%240.7万 | -59.48%249.4万 | 174.48%104万 | 202.42%29.6万 | -80.45%110.3万 | -97.50%5.5万 |
| -その他の非現金項目 | 200.00%748.2万 | 33.17%138.5万 | 690.20%233.9万 | 22.48%135.1万 | 4,276.36%240.7万 | 3.17%249.4万 | 120.26%104万 | 202.42%29.6万 | -80.45%110.3万 | -97.50%5.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,143.30%-3,310.4万 | -247.34%-2,193.6万 | -124.25%-493.4万 | 136.49%924.4万 | -129.81%-1,547.8万 | -88.91%317.3万 | -79.10%1,488.8万 | -25.17%2,035万 | -101.06%-2,533万 | 88.23%-673.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -286.11%-3,338.1万 | -140.12%-899.9万 | -136.77%-618.7万 | 149.22%389.5万 | -64.74%-2,209万 | --1,793.6万 | --2,243.1万 | -61.92%1,682.7万 | 5.84%-791.3万 | 56.79%-1,340.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.88%27.7万 | -71.51%-1,293.7万 | -64.43%125.3万 | 130.71%534.9万 | -0.93%661.2万 | ---1,476.3万 | ---754.3万 | 120.72%352.3万 | -315.28%-1,741.7万 | 125.49%667.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -36.61%42.6万 | -37.25%6.4万 | -56.61%8.2万 | -4.65%12.3万 | -37.70%15.7万 | 67.2万 | 10.2万 | 18.9万 | 12.9万 | 25.2万 |
| 法人税等の支払額 | 12.49%-140.8万 | -576.67%-20.3万 | -167.13%-43.5万 | 64.29%-45.6万 | 66.95%-31.4万 | 90.20%-160.9万 | 89.80%-3万 | 109.68%64.8万 | 64.76%-127.7万 | 83.63%-95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -296.43%-2,754.1万 | -230.54%-2,321.5万 | -118.19%-411.9万 | 150.41%1,107.1万 | -153.61%-1,127.8万 | -61.31%1,402.1万 | -73.69%1,778.4万 | 34.47%2,264.5万 | -638.68%-2,196.1万 | 90.17%-444.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.11%-44.7万 | 80.03%-14.9万 | 90.94%-9.1万 | 108.18%11万 | 15.01%-31.7万 | 93.86%-346.8万 | 52.40%-74.6万 | 78.15%-100.4万 | 97.15%-134.5万 | 88.16%-37.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.11%-44.7万 | 80.03%-14.9万 | 90.94%-9.1万 | 108.18%11万 | 15.01%-31.7万 | 93.86%-346.8万 | 61.39%-74.6万 | 77.66%-100.4万 | 97.14%-134.5万 | 87.79%-37.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 212.37%2,889万 | 349.95%2,500.2万 | 103.67%95.7万 | -141.23%-784.7万 | 224.43%1,077.8万 | -299.60%-2,571万 | 78.24%-1,000.3万 | -591.93%-2,607.9万 | -63.56%1,903.4万 | -183.51%-866.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.94%-46.4万 | -10.91%-12.2万 | -11.93%-12.2万 | -5.41%-11.7万 | 4.63%-10.3万 | 21.31%-43.8万 | 89.68%-11万 | -118.26%-10.9万 | -184.62%-11.1万 | -120.41%-10.8万 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-523.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-698万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 12.94%-225.4万 | -48.96%-64.2万 | 40.97%-48.7万 | 27.64%-55.5万 | -0.71%-57万 | 12.77%-258.9万 | 50.29%-43.1万 | 17.91%-82.5万 | -28.26%-76.7万 | -13.65%-56.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.62%2,093.7万 | 329.87%2,423.8万 | 85.62%-488.7万 | -146.92%-851.9万 | 208.24%1,010.5万 | -3,107.27%-3,571.7万 | 77.98%-1,054.4万 | -132.10%-3,399.3万 | -64.81%1,815.6万 | -195.01%-933.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.66%2,551.2万 | -7.52%1,758.7万 | -14.94%2,668.4万 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.2万 | -29.64%5,067.6万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 | -29.64%5,067.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.98%-705.1万 | -86.54%87.4万 | 26.35%-909.7万 | 151.69%266.2万 | 89.47%-149万 | -17.86%-2,516.4万 | -63.45%649.4万 | -437.04%-1,235.2万 | -414.98%-515万 | 63.19%-1,415.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.64%1,846.1万 | -27.64%1,846.1万 | -7.52%1,758.7万 | -14.94%2,668.4万 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.2万 | -49.66%2,551.2万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -375.52%-2,830.7万 | -237.13%-2,336.4万 | -119.72%-424.7万 | 146.42%1,089.9万 | -140.56%-1,159.5万 | 150.77%1,027.4万 | -74.20%1,703.8万 | 75.84%2,153.3万 | 53.17%-2,347.7万 | 90.04%-482万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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