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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.64%1,846.1万 | -27.64%1,846.1万 | -7.52%1,758.7万 | -14.94%2,668.4万 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.64%1,846.1万 | -27.64%1,846.1万 | -7.52%1,758.7万 | -14.94%2,668.4万 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 |
| -現金 | -27.64%1,846.1万 | -27.64%1,846.1万 | -7.52%1,758.7万 | -14.94%2,668.4万 | -34.22%2,402.2万 | -49.66%2,551.17万 | -49.66%2,551.17万 | -42.21%1,901.8万 | -10.90%3,137万 | 8.78%3,652万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.31%7,544.9万 | 0.31%7,544.9万 | 9.70%7,896.5万 | 13.08%8,538万 | -3.98%7,394.6万 | -11.00%7,521.45万 | -11.00%7,521.45万 | -21.97%7,198万 | -11.77%7,550.5万 | -33.97%7,701.5万 |
| -売掛金 | -2.20%7,303.3万 | -2.20%7,303.3万 | 10.70%7,828.1万 | 15.68%8,458.6万 | -2.39%7,279.5万 | -11.10%7,467.29万 | -11.10%7,467.29万 | -22.13%7,071.4万 | -11.43%7,311.8万 | -15.34%7,457.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.76%7,592.79万 | -10.76%7,592.79万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.88%-125.5万 | -15.88%-125.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 346.06%241.6万 | 346.06%241.6万 | -45.97%68.4万 | -66.74%79.4万 | -52.77%115.1万 | 6.64%54.16万 | 6.64%54.16万 | -11.53%126.6万 | -21.01%238.7万 | -91.46%243.7万 |
| 棚卸資産 | 30.82%1.39億 | 30.82%1.39億 | -3.19%1.27億 | -19.60%1.15億 | -2.19%1.3億 | -2.35%1.06億 | -2.35%1.06億 | -12.98%1.31億 | -28.26%1.43億 | -19.00%1.32億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.51%31.81万 | -63.51%31.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 28.65%277.9万 | 28.65%277.9万 | -19.92%211.1万 | -45.16%195.5万 | -42.90%186.1万 | -16.35%216.02万 | -16.35%216.02万 | 63.52%263.6万 | --356.5万 | --325.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.54%2.36億 | 12.54%2.36億 | 0.38%2.26億 | -9.63%2.29億 | -7.97%2.29億 | -15.34%2.1億 | -15.34%2.1億 | -18.99%2.25億 | -20.85%2.53億 | -20.57%2.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.70%1.46億 | 14.70%1.46億 | -3.75%1.24億 | -3.07%1.25億 | -1.92%1.26億 | -1.74%1.28億 | -1.74%1.28億 | -0.10%1.29億 | 2.80%1.29億 | 62.29%1.29億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.12%1.76億 | 1.12%1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.55%-4,827.14万 | -9.55%-4,827.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 14.70%1.46億 | 14.70%1.46億 | -3.75%1.24億 | -3.07%1.25億 | -1.92%1.26億 | -1.74%1.28億 | -1.74%1.28億 | -0.10%1.29億 | 2.80%1.29億 | 62.29%1.29億 |
| 資産合計 | 13.36%3.82億 | 13.36%3.82億 | -1.13%3.49億 | -7.41%3.54億 | -5.91%3.56億 | -10.66%3.37億 | -10.66%3.37億 | -13.01%3.53億 | -14.19%3.82億 | -3.83%3.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 163.80%7,053.9万 | 163.80%7,053.9万 | -10.36%3,216万 | -49.82%3,071.5万 | -8.46%3,805.3万 | -45.91%2,674万 | -45.91%2,674万 | -62.03%3,587.6万 | -37.15%6,120.5万 | -33.96%4,157万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -96.21%9,000 | -96.21%9,000 | 45.45%1.6万 | --0 | -54.87%5.1万 | 83.70%23.72万 | 83.70%23.72万 | --1.1万 | --0 | --11.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 166.12%7,053万 | 166.12%7,053万 | -10.38%3,214.4万 | -49.82%3,071.5万 | -8.33%3,800.2万 | -46.25%2,650.28万 | -46.25%2,650.28万 | -62.05%3,586.5万 | -37.15%6,120.5万 | -34.14%4,145.7万 |
| -短期借入金 | 168.97%7,022.1万 | 168.97%7,022.1万 | -10.36%3,172万 | -50.18%3,026.3万 | -8.22%3,761万 | -46.63%2,610.74万 | -46.63%2,610.74万 | -62.42%3,538.6万 | -37.51%6,074万 | -34.68%4,098万 |
| -資本リース債務 | -21.85%30.9万 | -21.85%30.9万 | -11.48%42.4万 | -2.80%45.2万 | -17.82%39.2万 | 0.87%39.54万 | 0.87%39.54万 | 39.24%47.9万 | 156.91%46.5万 | 122.90%47.7万 |
| 未払金 | 8.93%2,497.5万 | 8.93%2,497.5万 | 17.08%3,887.9万 | 26.76%3,762.7万 | -31.47%3,227.8万 | -38.40%2,292.82万 | -38.40%2,292.82万 | 53.94%3,320.7万 | -33.62%2,968.4万 | -6.39%4,710.1万 |
| -買掛金 | -3.75%1,976.6万 | -3.75%1,976.6万 | 23.10%3,555.3万 | 33.55%3,406.9万 | -34.44%2,783.1万 | -33.48%2,053.64万 | -33.48%2,053.64万 | 79.86%2,888.2万 | -24.46%2,551万 | 17.32%4,245.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 117.78%520.9万 | 117.78%520.9万 | -23.10%332.6万 | -14.76%355.8万 | -4.32%444.7万 | -61.98%239.18万 | -61.98%239.18万 | -21.55%432.5万 | -13.02%417.4万 | -29.33%464.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.09%273.74万 | -16.09%273.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 82.26%9,551.4万 | 82.26%9,551.4万 | 2.83%7,103.9万 | -24.81%6,834.2万 | -20.68%7,033.1万 | -41.72%5,240.57万 | -41.72%5,240.57万 | -40.48%6,908.3万 | -36.04%9,088.9万 | -21.71%8,867.1万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -98.25%27.2万 | -98.25%27.2万 | -15.29%1,377.2万 | -17.04%1,414.8万 | -17.52%1,470.3万 | -17.25%1,551.4万 | -17.25%1,551.4万 | -16.33%1,625.8万 | -13.26%1,705.3万 | 854.34%1,782.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -98.25%27.2万 | -98.25%27.2万 | -15.29%1,377.2万 | -17.04%1,414.8万 | -17.52%1,470.3万 | -17.25%1,551.4万 | -17.25%1,551.4万 | -16.33%1,625.8万 | -13.26%1,705.3万 | 854.34%1,782.7万 |
| -長期借入金 | --0 | --0 | -15.36%1,349.9万 | -16.04%1,399.9万 | -16.67%1,449.9万 | -16.00%1,522.4万 | -16.00%1,522.4万 | -15.39%1,594.9万 | -14.82%1,667.4万 | 866.67%1,740万 |
| -リース債務 | -6.19%27.2万 | -6.19%27.2万 | -11.65%27.3万 | -60.69%14.9万 | -52.22%20.4万 | -53.47%29万 | -53.47%29万 | -46.72%30.9万 | 351.19%37.9万 | 527.94%42.7万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 36.83%210万 | 36.83%210万 | 11.84%166.2万 | 11.60%161.6万 | 11.70%157.5万 | 11.84%153.48万 | 11.84%153.48万 | 12.07%148.6万 | 12.51%144.8万 | 12.98%141万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 52.30%1,493.6万 | 52.30%1,493.6万 | -5.56%905.5万 | 2.85%945.5万 | 3.61%955.4万 | 13.25%980.68万 | 13.25%980.68万 | 17.76%958.8万 | 21.01%919.3万 | 7.66%922.1万 |
| 非流動負債合計 | -35.55%1,730.8万 | -35.55%1,730.8万 | -10.40%2,448.9万 | -8.94%2,521.9万 | -9.23%2,583.2万 | -6.68%2,685.56万 | -6.68%2,685.56万 | -5.42%2,733.2万 | -2.97%2,769.4万 | 143.63%2,845.8万 |
| 負債合計 | 42.34%1.13億 | 42.34%1.13億 | -0.92%9,552.8万 | -21.10%9,356.1万 | -17.90%9,616.3万 | -33.23%7,926.12万 | -33.23%7,926.12万 | -33.49%9,641.5万 | -30.51%1.19億 | -6.25%1.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 |
| -普通株式 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 |
| 利益剰余金 | -3.25%1.76億 | -3.25%1.76億 | -1.26%1.78億 | -1.33%1.84億 | -0.30%1.84億 | -0.00%1.82億 | -0.00%1.82億 | -1.89%1.81億 | -5.23%1.87億 | --1.84億 |
| 固定資産再評価引当金 | 79.77%3,922.6万 | 79.77%3,922.6万 | -3.74%2,120.2万 | -3.66%2,141.7万 | -3.64%2,161.6万 | -3.59%2,182.03万 | -3.59%2,182.03万 | -3.55%2,202.6万 | -3.50%2,223.1万 | --2,243.3万 |
| その他の引当金 | -0.00%-1.25億 | -0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | -240.25%-1.25億 |
| 株主資本 | 4.46%2.7億 | 4.46%2.7億 | -1.20%2.54億 | -1.25%2.6億 | -0.53%2.6億 | -0.31%2.58億 | -0.31%2.58億 | -1.64%2.57億 | -4.05%2.63億 | -2.70%2.61億 |
| 資本合計 | 4.46%2.7億 | 4.46%2.7億 | -1.20%2.54億 | -1.25%2.6億 | -0.53%2.6億 | -0.31%2.58億 | -0.31%2.58億 | -1.64%2.57億 | -4.05%2.63億 | -2.70%2.61億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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