ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -141.91%-964万 | ---- | -122.58%-398.5万 | ---- | -60.76%1,764.6万 | ---- | 26.42%4,496.7万 | ---- | 32.60%3,557万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 861.72%728.2万 | ---- | -113.92%-95.6万 | ---- | 80.40%686.8万 | ---- | 98.59%380.7万 | ---- | 95.81%191.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 283.73%511.9万 | ---- | --133.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.12%64.6万 | ---- | 82.72%59.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 194.45%216.3万 | ---- | -133.34%-229万 | ---- | 117.27%686.8万 | ---- | 138.57%316.1万 | ---- | 102.29%132.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -43.70%6.7万 | ---- | 113.92%11.9万 | ---- | -71.34%-85.5万 | ---- | -4,258.33%-49.9万 | ---- | 121.05%1.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -43.70%6.7万 | ---- | 72.46%11.9万 | ---- | 113.83%6.9万 | ---- | -4,258.33%-49.9万 | ---- | --1.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -29.21%336.1万 | ---- | 64.63%474.8万 | ---- | 44.85%288.4万 | ---- | 14.56%199.1万 | ---- | 13,269.23%173.8万 | ---- |
| 財政経費 | -49.79%291.1万 | ---- | -24.26%579.8万 | ---- | 41.94%765.5万 | ---- | 177.70%539.3万 | ---- | 29.64%194.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -303.77%-75.6万 | ---- | 154.16%37.1万 | ---- | -110.77%-68.5万 | ---- | 45.74%-32.5万 | ---- | -147.52%-59.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -47.09%322.5万 | ---- | -81.81%609.5万 | ---- | -39.44%3,351.3万 | ---- | 36.36%5,533.4万 | ---- | 54.02%4,058万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -83.91%601.3万 | ---- | 308.64%3,736.3万 | ---- | -131.04%-1,790.8万 | ---- | 72.11%-775.1万 | ---- | ---2,779.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 79.30%-104.9万 | ---- | -114.37%-506.8万 | ---- | 162.58%3,525.7万 | ---- | -8.36%1,342.7万 | ---- | 114.82%1,465.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 113.69%218.7万 | ---- | -257.58%-1,597.7万 | ---- | 152.10%1,013.9万 | ---- | 4.94%-1,946.2万 | ---- | -157.58%-2,047.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 2,423.13%8,815.8万 | ---- | -95.80%349.4万 | ---- | 261.46%8,327万 | ---- | 286.73%2,303.7万 | ---- | 93.54%-1,233.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 280.34%9,853.4万 | ---- | -82.04%2,590.7万 | ---- | 123.38%1.44億 | ---- | 1,302.03%6,458.5万 | ---- | 97.64%-537.3万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 87.93%-32.9万 | ---- | 62.19%-272.6万 | ---- | -33.80%-720.9万 | ---- | ---538.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | 5.43%-8.7万 | ---- | -117.83%-9.2万 | ---- | 153.47%51.6万 | ---- | -5,931.25%-96.5万 | ---- | ---1.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 179.56%6,471.4万 | ---- | -4,721.31%-8,133.5万 | ---- | -93.39%176万 | ---- | 1,021.87%2,662.2万 | ---- | 101.31%237.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 324.96%9,811.8万 | 179.56%6,471.4万 | -83.22%2,308.9万 | -4,721.31%-8,133.5万 | 136.26%1.38億 | -93.39%176万 | 1,180.57%5,823.2万 | 1,021.87%2,662.2万 | 97.64%-538.9万 | 101.31%237.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 225.86%75.6万 | ---- | 169.77%23.2万 | ---- | -73.54%8.6万 | ---- | -45.74%32.5万 | ---- | 147.52%59.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -21.21%10.4万 | ---- | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | --82.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 55.46%-151.4万 | ---- | -191.51%-339.9万 | ---- | -348.46%-116.6万 | ---- | 71.74%-26万 | ---- | -2,687.88%-92万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,927.50%-1,922.2万 | ---- | 88.11%-8万 | ---- | ---67.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,688.53%2,214.2万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 96.69%-6万 | ---- | -190.38%-181.2万 | ---- | -1,256.52%-62.4万 | ---- | -100.21%-4.6万 | ---- | 134.88%2,177.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 78.45%-65.4万 | 96.69%-6万 | 83.36%-303.5万 | -190.38%-181.2万 | -2,345.81%-1,823.6万 | -1,256.52%-62.4万 | -96.16%81.2万 | -100.21%-4.6万 | 71.56%2,114.8万 | 134.88%2,177.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 386.01%9,746.4万 | 177.76%6,465.4万 | -83.20%2,005.4万 | -7,419.28%-8,314.7万 | 102.12%1.19億 | -95.73%113.6万 | 274.67%5,904.4万 | 10.04%2,657.6万 | 107.30%1,575.9万 | 109.89%2,415.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,973.9万 | --5,973.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -471.43%-4,000万 | ---- | 88.28%-700万 | ---- | ---5,973.9万 | ---4,621.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 49.79%-291.1万 | ---- | 24.26%-579.8万 | ---- | -41.94%-765.5万 | ---- | -177.70%-539.3万 | ---- | -29.64%-194.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-392万 | -900.00%-392万 | ---39.2万 | ---39.2万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -300.00%-4,000万 | ---2,200万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -532.52%-301.9万 | -168.35%-4,992.2万 | 100.49%69.8万 | 9,275.74%7,303.7万 | -260.16%-1.43億 | 173.21%77.9万 | -547.67%-3,960.1万 | -118.02%-106.4万 | -96.12%884.6万 | -92.76%590.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -268.91%-8,688.5万 | -198.47%-7,192.2万 | 84.94%-2,355.2万 | 603.16%7,303.7万 | -230.88%-1.56億 | 813.39%1,038.7万 | -185.24%-4,725万 | -124.66%-145.6万 | -74.32%5,543万 | -97.61%590.4万 |
| 為替影響 | 81.02%-27.6万 | 88.27%-87.5万 | 2.02%-145.4万 | -997.06%-746万 | -450.83%-148.4万 | -238.78%-68万 | 17.83%42.3万 | 341.44%49万 | -67.06%35.9万 | -92.49%11.1万 |
| ネットキャッシュ | 402.43%1,057.9万 | 28.11%-726.8万 | 90.55%-349.8万 | -187.74%-1,011万 | -413.73%-3,700.1万 | -54.13%1,152.3万 | -83.43%1,179.4万 | -16.42%2,512万 | 76,647.31%7,118.9万 | 1,039.31%3,005.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.00%6,576.1万 | -7.00%6,576.1万 | -35.24%7,071.3万 | -35.24%7,071.3万 | 12.60%1.09億 | 12.60%1.09億 | 281.32%9,698.1万 | 281.32%9,698.1万 | 4.08%2,543.3万 | 4.08%2,543.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.67%7,606.4万 | 8.42%5,761.8万 | -7.00%6,576.1万 | -55.73%5,314.3万 | -35.24%7,071.3万 | -2.08%1.2億 | 12.60%1.09億 | 120.49%1.23億 | 281.32%9,698.1万 | 94.72%5,559.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
