Disney
DIS
Adobe
ADBE
Taiwan Semiconductor
TSM
4
Alibaba
BABA
5
Meta Platforms
META
(FY)Dec 31, 2024 | (Q4)Dec 31, 2024 | (Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 360,272.43%15.4M | --15.4M | --16.85M | --36.29M | --76.1K | --4.27K |
-Cash and cash equivalents | 360,272.43%15.4M | --15.4M | --16.85M | --36.29M | --76.1K | --4.27K |
Receivables | 104.76%40.61M | --40.61M | --38.95M | --40.08M | --35K | --19.83M |
-Accounts receivable | 88.87%37.39M | --37.39M | --38.67M | --40.06M | ---- | --19.8M |
-Taxes receivable | --2.94M | --2.94M | ---- | ---- | ---- | --0 |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | --35K | ---- |
-Other receivables | 723.03%266.45K | --266.45K | --276.19K | --18.16K | ---- | --32.37K |
Inventory | 64.89%1.36M | --1.36M | --1.48M | --1.42M | ---- | --822.86K |
Prepaid assets | 338.89%7.88M | --7.88M | ---- | ---- | ---- | --1.8M |
Other current assets | 123.99%2.18M | --2.18M | --11.97M | --5.95M | ---- | --973.79K |
Total current assets | 188.92%67.69M | --67.69M | --69.75M | --84.09M | --111.1K | --23.43M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | 642.13%133.61M | --133.61M | --140.06M | --128.03M | ---- | --18M |
-Gross PPE | 335.92%149.15M | --149.15M | --150.21M | --128.03M | ---- | --34.21M |
-Accumulated depreciation | 4.13%-15.54M | ---15.54M | ---10.15M | ---- | ---- | ---16.21M |
Goodwill and other intangible assets | --301.55M | --301.55M | --283M | --241.25M | ---- | --0 |
-Goodwill | --169.06M | --169.06M | --148.09M | --127.43M | ---- | --0 |
-Other intangible assets | --132.49M | --132.49M | --134.91M | --113.82M | ---- | ---- |
Non current accounts receivable | 6,439.72%175.33K | --175.33K | --234.95K | ---- | ---- | --2.68K |
Related parties assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --35K | ---- |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.07M | ---- |
Non current prepaid assets | 352.45%4.68M | --4.68M | --4.76M | --4.82M | ---- | --1.03M |
Other non current assets | -25.56%393.01K | --393.01K | --427.87K | --462.15K | ---- | --527.95K |
Total non current assets | 2,150.67%440.4M | --440.4M | --428.48M | --374.56M | --5.07M | --19.57M |
Total assets | 1,081.73%508.09M | --508.09M | --498.23M | --458.65M | --5.18M | --43M |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | 113.42%9.83M | --9.83M | --11.85M | --13.39M | --5.1M | --4.61M |
-accounts payable | 287.10%9.83M | --9.83M | --10.23M | --11.37M | --5.1M | --2.54M |
-Total tax payable | --0 | --0 | --1.62M | --2.02M | ---- | --1.17M |
-Other payable | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --891.41K |
Current accrued expenses | 140.05%11.53M | --11.53M | --11.4M | --21.75M | ---- | --4.8M |
Current provisions | 159.01%5.72M | --5.72M | --9.25M | ---- | ---- | --2.21M |
Current debt and capital lease obligation | 620.51%20.97M | --20.97M | --20.52M | --23.6M | ---- | --2.91M |
-Current debt | 1,091.03%19.05M | --19.05M | --18.73M | --22.11M | ---- | --1.6M |
-Current capital lease obligation | 46.14%1.92M | --1.92M | --1.8M | --1.49M | ---- | --1.31M |
Current deferred liabilities | 477.66%4.58M | --4.58M | --2.71M | ---- | ---- | --792.56K |
Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | --3.1M | ---- | ---- |
Current liabilities | 243.52%52.62M | --52.62M | --55.73M | --61.84M | --5.1M | --15.32M |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | 728.93%72.6M | --72.6M | --64.17M | --45.9M | ---- | --8.76M |
-Long term debt | 646.40%63.34M | --63.34M | --54.79M | --33.19M | ---- | --8.49M |
-Long term capital lease obligation | 3,293.16%9.27M | --9.27M | --9.38M | --12.71M | ---- | --273.1K |
Non current deferred liabilities | 1,766.95%42.64M | --42.64M | --39.45M | --32.32M | ---- | --2.28M |
Preferred securities outside stock equity | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --8.88M |
Other non current liabilities | --2.24M | --2.24M | --408.75K | --370.5K | ---- | ---- |
Total non current liabilities | 489.68%117.48M | --117.48M | --104.03M | --78.58M | --0 | --19.92M |
Total liabilities | 382.68%170.11M | --170.11M | --159.76M | --140.42M | --5.1M | --35.24M |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | 6,791.32%270.69K | --270.69K | --270.3K | --259.6K | --29.39K | --3.93K |
-common stock | 6,791.32%270.69K | --270.69K | --270.3K | --259.6K | --29.39K | --3.93K |
Retained earnings | -216.77%-9.05M | ---9.05M | ---5.8M | ---4.43M | ---882.71K | --7.75M |
Paid-in capital | --346.76M | --346.76M | --344M | --322.4M | --932.61K | --0 |
Total stockholders'equity | 4,259.50%337.98M | --337.98M | --338.47M | --318.23M | --79.29K | --7.75M |
Total equity | 4,259.50%337.98M | --337.98M | --338.47M | --318.23M | --79.29K | --7.75M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion |