Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381.52%272.6万 | 1,907.03%231.3万 | 107.24%3.9万 | -76.78%42.8万 | 1,184.52%91.1万 | 122.94%18.4万 | -112.01%-12.8万 | -132.41%-53.9万 | -51.82%184.3万 | -103.05%-8.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,316.54%316.3万 | 374.14%215.2万 | 115.06%53.9万 | -63.13%-465.4万 | 98.41%-3.1万 | 84.97%-26万 | -11,314.29%-78.5万 | -535.81%-357.8万 | -214.21%-285.3万 | -196.20%-195.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.00%2,000 | -50.00%-3,000 | 93.70%-8,000 | -361.22%-12.8万 | -93.42%5,000 | -100.00%-4,000 | 88.24%-2,000 | -1,487.50%-12.7万 | 250.00%4.9万 | 406.67%7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.96%60.4万 | 9.19%60.6万 | 13.58%59.4万 | -37.88%224.7万 | -54.10%59.9万 | -31.41%57万 | -25.40%55.5万 | -29.04%52.3万 | 36.85%361.7万 | 91.63%130.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --283.9万 | --0 | --0 | --0 | --283.8万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -89.25%1万 | -69.35%3.8万 | -73.13%3.6万 | -48.89%25.3万 | -178.40%-9.8万 | -23.77%9.3万 | -30.34%12.4万 | 91.43%13.4万 | 312.50%49.5万 | 4,266.67%12.5万 |
| その他の非現金項目 | -49.48%4.9万 | ---- | ---- | 562.20%54.3万 | -98.08%4,000 | 121.04%9.7万 | ---- | ---- | -72.30%8.2万 | 633.33%20.8万 |
| 運転資金の増減額 | -294.12%-107.2万 | -2,039.13%-44.6万 | -283.04%-108.4万 | -192.82%-50.4万 | 136.68%47.1万 | -158.00%-27.2万 | 133.33%2.3万 | -405.36%-28.3万 | 132.53%54.3万 | 128.74%19.9万 |
| -売上債権増減額 | -135.67%-43.8万 | -23.55%-178.4万 | -175.53%-127.2万 | -46.82%134.6万 | -173.94%-12.2万 | -53.71%122.8万 | -3.22%-144.4万 | 51.44%168.4万 | 154.84%253.1万 | -92.13%16.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 123.56%4.1万 | 123.56%4.1万 | --0 | --0 | --0 | ---17.4万 | ---17.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.40%-114.7万 | -112.09%-11.4万 | 97.61%-4.5万 | -301.82%-44.4万 | 82.59%101.7万 | 53.53%-92.2万 | -23.83%94.3万 | -561.12%-188.6万 | -81.16%22万 | 117.85%55.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 188.75%51.3万 | 177.10%145.2万 | 387.65%23.3万 | 28.86%-144.7万 | -33.24%-46.5万 | -189.00%-57.8万 | 469.57%52.4万 | 94.86%-8.1万 | -214.40%-203.4万 | -131.41%-34.9万 |
| 利息の支払額 | 25.00%-3万 | 20.93%-3.4万 | 17.39%-3.8万 | -86.67%-16.8万 | 15.22%-3.9万 | -29.03%-4万 | ---4.3万 | ---4.6万 | -16.88%-9万 | -228.57%-4.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,381.52%272.6万 | 1,907.03%231.3万 | 107.24%3.9万 | -76.78%42.8万 | 1,184.52%91.1万 | 122.94%18.4万 | -112.01%-12.8万 | -132.41%-53.9万 | -51.82%184.3万 | -103.05%-8.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.8万 | 64.99%-13.2万 | 67.67%-14万 | 59.52%-107.8万 | 67.31%-13.6万 | 0 | 46.68%-37.7万 | 39.94%-43.3万 | -7.51%-266.3万 | 25.05%-41.6万 |
| 資本支出 | ---10.9万 | 66.76%-12.5万 | 66.90%-14万 | 49.79%-106.3万 | ---13.2万 | ---- | 47.63%-37.6万 | 41.33%-42.3万 | -14.68%-211.7万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.9万 | -600.00%-7,000 | --0 | 94.93%-1.5万 | 88.57%-4,000 | --0 | 99.17%-1,000 | ---1万 | -854.84%-29.6万 | -66.67%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-25万 | ---12.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.88%-17.8万 | 64.99%-13.2万 | 67.67%-14万 | 59.52%-107.8万 | 67.31%-13.6万 | 84.00%-13.1万 | 46.68%-37.7万 | 39.94%-43.3万 | -7.51%-266.3万 | 25.05%-41.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.47%-10.4万 | 66.41%-4.4万 | -89.23%-24.6万 | 18.38%-52.4万 | -57.51%36.5万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.04%-13万 | -148.67%-64.2万 | 579.89%85.9万 |
| 借入金純額 | 76.15%-15万 | 66.41%-4.4万 | -89.23%-24.6万 | 19.01%-52.4万 | -57.51%36.5万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.08%-13万 | -149.43%-64.7万 | 574.59%85.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.47%-10.4万 | 66.41%-4.4万 | -89.23%-24.6万 | 18.38%-52.4万 | -57.51%36.5万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.04%-13万 | -148.67%-64.2万 | 579.89%85.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.51%439.2万 | -15.67%225.5万 | -31.09%260.2万 | -27.91%377.6万 | -57.21%146.2万 | -60.21%203.8万 | -46.46%267.4万 | -27.91%377.6万 | 103.73%523.8万 | 6.22%341.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 524.31%244.4万 | 436.01%213.7万 | 68.51%-34.7万 | 19.70%-117.4万 | 217.55%114万 | 66.22%-57.6万 | -596.88%-63.6万 | -351.64%-110.2万 | -154.82%-146.2万 | -82.24%35.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367.58%683.6万 | 115.51%439.2万 | -15.67%225.5万 | -31.09%260.2万 | -31.09%260.2万 | -57.21%146.2万 | -60.21%203.8万 | -46.46%267.4万 | -27.91%377.6万 | -27.91%377.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,284.78%254.8万 | 531.88%218.1万 | 89.61%-10.1万 | -14.04%-65万 | 751.26%77.5万 | 111.35%18.4万 | -321.49%-50.5万 | -203.18%-97.2万 | -129.26%-57万 | -105.41%-11.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。