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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.14%963 | 48.71%-2.16万 | -159.93%-4.82万 | -31.68%-19.29万 | -401.40%-4.77万 | -93.34%-8.45万 | 14.72%-4.21万 | 57.72%-1.85万 | -248.99%-14.65万 | 11.36%-9,514 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.25%-5.43万 | -3.70%-4.91万 | -209.10%-5.13万 | -30.95%-18.97万 | -152.06%-2.29万 | -217.08%-10.29万 | -0.44%-4.73万 | 70.46%-1.66万 | -240.02%-14.49万 | 0.87%-9,094 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 200.95%5.52万 | 429.48%2.75万 | 263.83%3,157 | -96.95%-3,169 | -5,800.24%-2.48万 | 262.82%1.84万 | 326.21%5,187 | -115.57%-1,927 | -353.39%-1,609 | 73.06%-420 |
| -売上債権増減額 | 258.73%4,227 | 131.79%7,058 | -853.28%-6,978 | 67.00%-1,434 | -104.91%-1,084 | -93.53%-2,663 | 379.36%3,045 | 45.78%-732 | -582.78%-4,345 | -41.82%-529 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.70%5.1万 | 852.66%2.04万 | 948.12%1.01万 | -163.41%-1,735 | -21,840.37%-2.37万 | 312.38%2.1万 | 278.05%2,142 | -108.71%-1,195 | 1,132.45%2,736 | 109.19%109 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.14%963 | 48.71%-2.16万 | -159.93%-4.82万 | -31.68%-19.29万 | -401.40%-4.77万 | -93.34%-8.45万 | 14.72%-4.21万 | 57.72%-1.85万 | -248.99%-14.65万 | 11.36%-9,514 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111.90%20万 | 0 | -69.86%9,042 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 2,111.90%20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.86%9,042 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 2,111.90%20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.86%9,042 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.18%9,731 | -41.83%3.13万 | 9.81%7.95万 | -65.49%7.24万 | 55.27%12.72万 | -89.92%1.17万 | -67.54%5.39万 | -65.49%7.24万 | -5.40%20.99万 | -57.01%8.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.17%963 | 48.71%-2.16万 | -159.93%-4.82万 | 105.17%7,103 | -401.40%-4.77万 | 433.09%11.55万 | 14.72%-4.21万 | 57.72%-1.85万 | -1,047.79%-13.74万 | -149.38%-9,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.59%1.07万 | -17.18%9,731 | -41.83%3.13万 | 9.81%7.95万 | 9.81%7.95万 | 55.27%12.72万 | -89.92%1.17万 | -67.54%5.39万 | -65.49%7.24万 | -65.49%7.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.14%963 | 48.71%-2.16万 | -159.93%-4.82万 | -31.68%-19.29万 | -401.40%-4.77万 | -93.34%-8.45万 | 14.72%-4.21万 | 57.72%-1.85万 | -248.99%-14.65万 | 11.36%-9,514 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
