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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2,593.37%13.08万 | --14.78万 | -99.41%1,184 | -99.41%1,184 | 56.81%4,858 | -83.23%20.08万 | -83.23%20.08万 | --3,098 | 1,167.26%119.74万 | 1,167.26%119.74万 |
| -現金及び現金同等物 | 2,593.37%13.08万 | --14.78万 | -99.41%1,184 | -99.41%1,184 | 56.81%4,858 | -83.23%20.08万 | -83.23%20.08万 | --3,098 | 1,167.26%119.74万 | 1,167.26%119.74万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.87%1,327 | --226.93万 | -61.65%4.64万 | -61.65%4.64万 | -99.27%3.22万 | -50.17%12.11万 | -50.17%12.11万 | --439.43万 | -43.66%24.31万 | -43.66%24.31万 |
| -売掛金 | -95.87%1,327 | --6,356 | -61.65%4.64万 | -61.65%4.64万 | -29.07%3.22万 | -50.17%12.11万 | -50.17%12.11万 | --4.53万 | 23.28%24.31万 | 23.28%24.31万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --226.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --434.9万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -21.45%196.36万 | ---- | 0.00%250万 | 0.00%250万 | --250万 | 8.31%250万 | 8.31%250万 | ---- | 968.01%230.82万 | 968.01%230.82万 |
| その他の流動資産 | 1,025.44%27.62万 | --67.6万 | -52.34%2.37万 | -52.34%2.37万 | 17.21%2.45万 | 6.67%4.98万 | 6.67%4.98万 | --2.09万 | --4.67万 | --4.67万 |
| 流動資産合計 | -7.40%237.2万 | --309.31万 | -10.46%257.14万 | -10.46%257.14万 | -42.02%256.16万 | -24.34%287.17万 | -24.34%287.17万 | --441.83万 | 411.47%379.54万 | 411.47%379.54万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.50%27.47万 | --27.12万 | 570.98%28.18万 | 570.98%28.18万 | 541.11%30.36万 | -23.83%4.2万 | -23.83%4.2万 | --4.74万 | 1,662.82%5.51万 | 1,662.82%5.51万 |
| -有形固定資産総額 | 19.40%39.86万 | --35.79万 | 288.63%35.68万 | 288.63%35.68万 | 345.38%33.38万 | 15.27%9.18万 | 15.27%9.18万 | --7.5万 | 2,242.79%7.97万 | 2,242.79%7.97万 |
| -減価償却累計额 | -309.61%-12.38万 | ---8.68万 | -50.58%-7.5万 | -50.58%-7.5万 | -9.55%-3.02万 | -103.23%-4.98万 | -103.23%-4.98万 | ---2.76万 | -8,912.50%-2.45万 | -8,912.50%-2.45万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.42%901.78万 | --882.45万 | 4.43%861.38万 | 4.43%861.38万 | 4.93%855.37万 | 52.82%824.83万 | 52.82%824.83万 | --815.19万 | 85.29%539.75万 | 85.29%539.75万 |
| -のれん | 0.00%246.87万 | --246.87万 | 0.00%246.87万 | 0.00%246.87万 | 0.00%246.87万 | 0.00%246.87万 | 0.00%246.87万 | --246.87万 | 0.00%246.87万 | 0.00%246.87万 |
| -その他の無形資産 | 7.63%654.91万 | --635.58万 | 6.32%614.5万 | 6.32%614.5万 | 7.07%608.5万 | 97.34%577.96万 | 97.34%577.96万 | --568.31万 | 559.29%292.87万 | 559.29%292.87万 |
| 長期受取手形 | 1,135.23%34.73万 | --35.86万 | 705.62%36.38万 | 705.62%36.38万 | -47.44%2.81万 | -94.25%4.52万 | -94.25%4.52万 | --5.35万 | 17.71%78.49万 | 17.71%78.49万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 123.00%999.06万 | --566.33万 | 97.86%462.32万 | 97.86%462.32万 | --448.01万 | --233.66万 | --233.66万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --1 | --1 | --101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 46.87%1,963.04万 | --1,511.76万 | 30.08%1,388.25万 | 30.08%1,388.25万 | 61.96%1,336.57万 | 71.10%1,067.21万 | 71.10%1,067.21万 | --825.27万 | 74.09%623.75万 | 74.09%623.75万 |
| 資産合計 | 38.14%2,200.24万 | --1,821.07万 | 21.49%1,645.39万 | 21.49%1,645.39万 | 25.70%1,592.72万 | 34.99%1,354.38万 | 34.99%1,354.38万 | --1,267.1万 | 131.98%1,003.29万 | 131.98%1,003.29万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.06万 | 2,296.44%81.03万 | 2,296.44%81.03万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.06万 | 644.86%25.18万 | 644.86%25.18万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.84万 | --55.84万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.06%18.86万 | --18.78万 | 35.40%18.32万 | 35.40%18.32万 | --18.67万 | --13.53万 | --13.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -0.68%13.44万 | --13.5万 | -2.37%13.21万 | -2.37%13.21万 | --13.54万 | --13.53万 | --13.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.65%5.42万 | --5.28万 | --5.11万 | --5.11万 | --5.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 16.05%72.67万 | --41.26万 | -27.00%60.39万 | -27.00%60.39万 | -36.29%62.62万 | -3.48%82.72万 | -3.48%82.72万 | --98.29万 | 302.10%85.71万 | 302.10%85.71万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.59万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 44.27%151.35万 | --107.03万 | -3.78%107.74万 | -3.78%107.74万 | -20.49%104.91万 | -32.84%111.98万 | -32.84%111.98万 | --131.94万 | 575.15%166.73万 | 575.15%166.73万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.40%935.44万 | --909.2万 | 66.53%805.67万 | 66.53%805.67万 | 100.56%783.45万 | 2.63%483.81万 | 2.63%483.81万 | --390.62万 | 593.44%471.4万 | 593.44%471.4万 |
| -長期借入金 | 20.72%919.27万 | --890.21万 | 62.50%786.21万 | 62.50%786.21万 | 94.94%761.47万 | 2.63%483.81万 | 2.63%483.81万 | --390.62万 | 593.44%471.4万 | 593.44%471.4万 |
| -リース債務 | -26.41%16.17万 | --18.99万 | --19.46万 | --19.46万 | --21.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.93%1,014 | -58.01%4,172 | -58.01%4,172 | --5,612 | -36.71%9,936 | -36.71%9,936 |
| その他の非流動性負債 | 99.95%-1 | ---- | -100.01%-1 | -100.01%-1 | 98.17%-2,000 | --1万 | --1万 | ---10.93万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.42%935.44万 | --909.2万 | 66.04%805.67万 | 66.04%805.67万 | 106.00%783.35万 | 2.72%485.23万 | 2.72%485.23万 | --380.26万 | 579.22%472.4万 | 579.22%472.4万 |
| 負債合計 | 22.35%1,086.78万 | --1,016.24万 | 52.95%913.41万 | 52.95%913.41万 | 73.42%888.25万 | -6.56%597.21万 | -6.56%597.21万 | --512.2万 | 578.15%639.13万 | 578.15%639.13万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.76%519.25万 | --510.5万 | 0.00%505.3万 | 0.00%505.3万 | 0.00%505.3万 | 10.63%505.3万 | 10.63%505.3万 | --505.3万 | 2.20%456.74万 | 2.20%456.74万 |
| -普通株式 | 2.76%519.25万 | --510.5万 | 0.00%505.3万 | 0.00%505.3万 | 0.00%505.3万 | 10.63%505.3万 | 10.63%505.3万 | --505.3万 | 2.20%456.74万 | 2.20%456.74万 |
| 利益剰余金 | -18.29%-510.79万 | ---416.33万 | -6.35%-404.24万 | -6.35%-404.24万 | -12.11%-431.79万 | 0.37%-380.09万 | 0.37%-380.09万 | ---385.15万 | -6.00%-381.51万 | -6.00%-381.51万 |
| 資本剰余金 | 76.05%1,117.18万 | --712.59万 | 0.00%634.59万 | 0.00%634.59万 | 0.00%634.59万 | 117.16%634.59万 | 117.16%634.59万 | --634.59万 | 14.70%292.22万 | 14.70%292.22万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -236.15%-12.18万 | ---1.92万 | -39.64%-3.68万 | -39.64%-3.68万 | -2,271.60%-3.62万 | 20.10%-2.63万 | 20.10%-2.63万 | --1,669 | 6.40%-3.3万 | 6.40%-3.3万 |
| 株主資本 | 58.06%1,113.46万 | --804.84万 | -3.33%731.97万 | -3.33%731.97万 | -6.68%704.47万 | 107.92%757.17万 | 107.92%757.17万 | --754.91万 | 7.66%364.16万 | 7.66%364.16万 |
| 資本合計 | 58.06%1,113.46万 | --804.84万 | -3.33%731.97万 | -3.33%731.97万 | -6.68%704.47万 | 107.92%757.17万 | 107.92%757.17万 | --754.91万 | 7.66%364.16万 | 7.66%364.16万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
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