カナダ市場銘柄情報

YAY THS Maple Holdings Ltd

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15分遅延取引時間外 11/26 16:00 ET
905.09万時価総額-2941直近PER

THS Maple Holdings Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/06/30
(Q1)2024/02/29
(FY)2023/11/30
(Q1)2023/02/28
(FY)2022/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-71.81%-306.92万
-22.70%-67.41万
-251.38%-178.65万
-54.94万
-50.84万
持続的な事業活動による当期純利益
-12.48%-299.93万
-158.30%-65.02万
-98.96%-266.66万
---25.17万
---134.03万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
--91.13万
----
----
減価償却費及び償却費
-44.98%17.64万
7.69%7.35万
-26.31%32.06万
--6.82万
--43.51万
資産減損費用
--0
----
587.31%1.33万
----
--1,930
その他の非現金項目
3,336.52%170.04万
----
--4.95万
----
----
運転資金の増減額
-369.55%-194.67万
73.38%-9.74万
-205.00%-41.46万
---36.59万
--39.48万
-売上債権増減額
-410.84%-62.5万
234.56%27.84万
51.84%-12.23万
---20.69万
---25.41万
-棚卸資産増減額
18.34%-108.21万
-422.26%-58.71万
-889.43%-132.5万
--18.22万
---13.39万
-前払費用増減額
-779.59%-8.27万
-19.28%3.77万
-193.42%-9,404
--4.67万
--1.01万
-買掛金及び未払費用の増減額
-106.14%-6.87万
126.21%10.16万
71.48%111.99万
---38.78万
--65.31万
-その他運転資金の変動
-13.43%-8.82万
--7.19万
-164.95%-7.77万
----
--11.97万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-71.81%-306.92万
-22.70%-67.41万
-251.38%-178.65万
---54.94万
---50.84万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
287.92%30.33万
96.59%-1,999
162.72%7.82万
-5.86万
-12.47万
固定資産取引の純額
73.54%-1.11万
96.54%-1,999
66.47%-4.18万
---5.78万
---12.47万
無形資産取引の純額
---3万
--0
--0
---865
----
事業取引の純額
--34.44万
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
----
--12万
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----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
287.92%30.33万
96.59%-1,999
162.72%7.82万
---5.86万
---12.47万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
54.31%270.15万
-0.36%60.68万
214.06%175.07万
60.9万
55.74万
借入金純額
-198.24%-171.99万
-0.36%60.68万
214.06%175.07万
--60.9万
--55.74万
株式発行/消却(ネット)
--422.54万
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
--19.6万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
54.31%270.15万
-0.36%60.68万
214.06%175.07万
--60.9万
--55.74万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
110.83%8.07万
122.99%7.69万
-66.41%3.83万
--3.45万
--11.39万
現金及び現金同等物の純増減額
-251.80%-6.44万
-6,665.12%-6.93万
156.07%4.24万
--1,055
---7.57万
現金及び現金同等物の期末残高
-79.80%1.63万
-78.51%7,638
110.83%8.07万
--3.55万
--3.83万
フリーキャッシュ・フロー
-70.12%-311.03万
-11.20%-67.61万
-188.79%-182.83万
---60.8万
---63.31万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2024/06/30(Q1)2024/02/29(FY)2023/11/30(Q1)2023/02/28(FY)2022/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -71.81%-306.92万-22.70%-67.41万-251.38%-178.65万-54.94万-50.84万
持続的な事業活動による当期純利益 -12.48%-299.93万-158.30%-65.02万-98.96%-266.66万---25.17万---134.03万
持続的な事業活動による当期損益 ----------91.13万--------
減価償却費及び償却費 -44.98%17.64万7.69%7.35万-26.31%32.06万--6.82万--43.51万
資産減損費用 --0----587.31%1.33万------1,930
その他の非現金項目 3,336.52%170.04万------4.95万--------
運転資金の増減額 -369.55%-194.67万73.38%-9.74万-205.00%-41.46万---36.59万--39.48万
-売上債権増減額 -410.84%-62.5万234.56%27.84万51.84%-12.23万---20.69万---25.41万
-棚卸資産増減額 18.34%-108.21万-422.26%-58.71万-889.43%-132.5万--18.22万---13.39万
-前払費用増減額 -779.59%-8.27万-19.28%3.77万-193.42%-9,404--4.67万--1.01万
-買掛金及び未払費用の増減額 -106.14%-6.87万126.21%10.16万71.48%111.99万---38.78万--65.31万
-その他運転資金の変動 -13.43%-8.82万--7.19万-164.95%-7.77万------11.97万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -71.81%-306.92万-22.70%-67.41万-251.38%-178.65万---54.94万---50.84万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 287.92%30.33万96.59%-1,999162.72%7.82万-5.86万-12.47万
固定資産取引の純額 73.54%-1.11万96.54%-1,99966.47%-4.18万---5.78万---12.47万
無形資産取引の純額 ---3万--0--0---865----
事業取引の純額 --34.44万----------------
その他の投資活動純額 ----------12万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 287.92%30.33万96.59%-1,999162.72%7.82万---5.86万---12.47万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 54.31%270.15万-0.36%60.68万214.06%175.07万60.9万55.74万
借入金純額 -198.24%-171.99万-0.36%60.68万214.06%175.07万--60.9万--55.74万
株式発行/消却(ネット) --422.54万------0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --19.6万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 54.31%270.15万-0.36%60.68万214.06%175.07万--60.9万--55.74万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 110.83%8.07万122.99%7.69万-66.41%3.83万--3.45万--11.39万
現金及び現金同等物の純増減額 -251.80%-6.44万-6,665.12%-6.93万156.07%4.24万--1,055---7.57万
現金及び現金同等物の期末残高 -79.80%1.63万-78.51%7,638110.83%8.07万--3.55万--3.83万
フリーキャッシュ・フロー -70.12%-311.03万-11.20%-67.61万-188.79%-182.83万---60.8万---63.31万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見--------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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