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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.78%-75.19万 | 57.41%-73.65万 | 47.54%-130.39万 | 26.56%-658.32万 | 64.08%-129.81万 | -10.66%-107.07万 | 7.95%-172.92万 | 0.74%-248.52万 | -86.70%-896.36万 | -14.81%-361.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.98%-58.7万 | 110.05%17.01万 | -64.79%-301.89万 | 72.04%-215.81万 | 204.65%269.92万 | -11.38%-133.34万 | -36.57%-169.19万 | 32.24%-183.2万 | -388.76%-771.89万 | -137.68%-257.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12,285.01%-26.33万 | -35,770.39%-164.29万 | 12,163.50%173.22万 | -11.96%-365.5万 | -312.04%-363.83万 | 100.27%2,161 | 99.67%-4,580 | 92.42%-1.44万 | -25.17%-326.45万 | 90.55%-88.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.58%2.59万 | 3.21%3.3万 | -51.93%3.21万 | 140.25%13.97万 | 7.99%2.44万 | -25.34%1.65万 | 228.21%3.2万 | 1,670.31%6.68万 | 307.58%5.81万 | 469.33%2.26万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.43%1.59万 | 43.10%4.4万 | 34.35%5.31万 | -75.21%12.1万 | -57.43%2.88万 | 13.40%2.19万 | -90.76%3.08万 | -41.90%3.96万 | 23.09%48.79万 | -42.44%6.77万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --22.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.49%5.67万 | 790.17%65.92万 | 56.14%-32.69万 | -169.94%-103.07万 | -70.44%-41.22万 | -77.35%22.22万 | -122.89%-9.55万 | -334.66%-74.52万 | 236.03%147.38万 | 68.58%-24.18万 |
| -売上債権増減額 | 125.63%9,696 | 34.44%8,076 | -34.20%2.98万 | 151.20%2.1万 | 140.47%7,530 | -129.02%-3.78万 | 108.73%6,007 | 153.96%4.53万 | -39.87%-4.11万 | 36.67%-1.86万 |
| -前払費用増減額 | 16.90%11.08万 | 448.89%43.17万 | -442.78%-40.21万 | -77.09%14.27万 | 52.92%-14.8万 | -53.00%9.47万 | -83.12%7.87万 | -56.49%11.73万 | 178.34%62.26万 | 56.87%-31.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.70%-11.19万 | 161.53%11.09万 | 105.00%4.54万 | -233.87%-119.44万 | -397.83%-27.17万 | -74.53%16.53万 | -988.26%-18.02万 | -787.81%-90.78万 | 444.07%89.23万 | 908.34%9.12万 |
| -その他運転資金の変動 | --4.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.78%-75.19万 | 57.41%-73.65万 | 47.54%-130.39万 | 26.56%-658.32万 | 64.08%-129.81万 | -10.66%-107.07万 | 7.95%-172.92万 | 0.74%-248.52万 | -86.70%-896.36万 | -14.81%-361.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.59%-2.32万 | 4.76%-9,084 | 86.71%-2,623 | -1.45%-4.64万 | 41.75%-9,795 | -56.50%-7,299 | 55.81%-9,538 | -647.39%-1.97万 | -43.68%-4.57万 | -20.58%-1.68万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 78.11%-4,311 | 99.98%-1 | --0 | 88.89%-1,637 | ---2,673 | ---1.97万 | ---5,424 |
| 無形資産取引の純額 | -217.59%-2.32万 | -14.97%-9,084 | 84.62%-2,623 | -61.71%-4.21万 | 14.02%-9,794 | -42.50%-7,299 | -15.31%-7,901 | -546.14%-1.71万 | 18.24%-2.6万 | 18.32%-1.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.59%-2.32万 | 4.76%-9,084 | 86.71%-2,623 | -1.45%-4.64万 | 41.75%-9,795 | -56.50%-7,299 | 55.81%-9,538 | -647.39%-1.97万 | -43.68%-4.57万 | -20.58%-1.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.38%-2.22万 | 12.66%-8,857 | 7,851.59%170.36万 | -107.67%-36.1万 | -106.03%-31.23万 | 96.38%-1.67万 | -63.72%-1.01万 | -2.2万 | -75.69%470.97万 | -62.80%517.67万 |
| 借入金純額 | -33.38%-2.22万 | 45.83%-8,857 | 0.73%-1.59万 | -223.81%-6.61万 | -755.66%-1.7万 | -36.34%-1.67万 | -163.98%-1.64万 | ---1.61万 | ---2.04万 | ---1,987 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.34%499.96万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 5,497.97%1.66万 | 362.50%296 | --0 | --0 | --0 | --296 | -100.00%64 | -99.99%64 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -4,692.38%-29.76万 | -9.53%-29.53万 | ---- | ---- | ---- | ---6,210 | 61.41%-26.96万 | 248.81%17.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.38%-2.22万 | 12.66%-8,857 | 7,851.59%170.36万 | -107.67%-36.1万 | -106.03%-31.23万 | 96.38%-1.67万 | -63.72%-1.01万 | ---2.2万 | -75.69%470.97万 | -62.80%517.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%307.85万 | -51.50%383.54万 | -66.96%344.77万 | -29.83%1,043.42万 | -42.86%506.92万 | -40.81%616.42万 | -36.28%790.85万 | -29.83%1,043.42万 | 10,954.34%1,486.99万 | 126.44%887.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.17%-79.73万 | 56.86%-75.45万 | 115.71%39.71万 | -62.59%-699.06万 | -204.79%-162.01万 | 23.61%-109.47万 | 8.26%-174.89万 | -0.82%-252.69万 | -129.57%-429.95万 | -85.63%154.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,045.12%1.95万 | -154.37%-2,490 | -903.19%-9,317 | 102.97%4,041 | -109.02%-1,453 | 99.78%-246 | 105.02%4,580 | -97.60%1,160 | -169.51%-13.61万 | -91.78%1.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.61%230.07万 | -50.06%307.85万 | -51.50%383.54万 | -66.96%344.77万 | -66.96%344.77万 | -42.86%506.92万 | -40.81%616.42万 | -36.28%790.85万 | -29.83%1,043.42万 | -29.83%1,043.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.11%-77.5万 | 57.12%-74.56万 | 47.84%-130.65万 | 26.41%-662.95万 | 63.98%-130.79万 | -10.88%-107.8万 | 8.49%-173.87万 | 0.06%-250.49万 | -86.42%-900.93万 | -14.83%-363.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
