Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.27%-31.36万 | -82.74%-94.37万 | 44.34%-166.93万 | 11.30%-56.38万 | 88.65%-11.92万 | -63.48%-46.99万 | 49.66%-51.64万 | 36.11%-299.89万 | 63.40%-63.56万 | 30.36%-105万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.06%-117.7万 | -10.42%-91.94万 | 28.76%-352.22万 | 56.09%-63.94万 | 8.53%-103.6万 | -10.31%-101.41万 | 42.02%-83.26万 | 12.64%-494.43万 | 16.71%-145.61万 | 4.05%-113.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 106.24%8,990 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,631.06%-14.41万 | -1,025.78%-12.41万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.64%3.1万 | -62.57%3.1万 | -43.20%22.9万 | -62.11%3.83万 | -62.05%3.83万 | -30.69%6.98万 | -17.86%8.27万 | 6.46%40.32万 | -9.83%10.1万 | 8.88%10.08万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -105.29%-8,990 | --0 | --0 | --0 | -105.29%-8,990 | 182.96%17万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --69.14万 | --57.64万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 79.14%-16.32万 | --0 | 98.79%-1,500 | 59.71%-4.2万 | 70.28%-11.97万 | -190.64%-78.24万 | -804.31%-15.14万 | -67.79%-12.4万 |
| 運転資金の増減額 | 64.06%83.25万 | -115.27%-5.53万 | 11.19%178.71万 | -91.07%3.74万 | 731.57%88.01万 | -6.12%50.74万 | -33.21%36.22万 | 590.26%160.73万 | 334.48%41.87万 | 130.16%10.58万 |
| -売上債権増減額 | 60.47%-1.16万 | 276.27%7.66万 | -514.34%-9.22万 | -436.28%-2.02万 | -96.88%738 | -136.34%-2.93万 | 44.55%-4.34万 | 177.74%2.23万 | -109.88%-3,760 | 138.31%2.36万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 41,144.90%4.04万 | -91.39%4.4万 | 44,937.76%4.39万 | --0 | --0 | -99.95%98 | 200.48%51.15万 | 99.98%-98 | 98.63%-1,700 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.68%63.39万 | -135.27%-18.95万 | 70.95%183.52万 | -64.38%17.98万 | 520.40%54.54万 | 953.88%57.28万 | 25.95%53.73万 | 408.42%107.36万 | 83.52%50.47万 | 45.61%8.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 683.53%21.01万 | 113.08%1.72万 | ---- | ---- | 8,464.16%33.4万 | -137.83%-3.6万 | -1,353.81%-13.18万 | ---- | ---- | 98.23%-3,993 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.27%-31.36万 | -82.74%-94.37万 | 44.34%-166.93万 | 11.30%-56.38万 | 88.65%-11.92万 | -63.48%-46.99万 | 49.66%-51.64万 | 36.11%-299.89万 | 63.40%-63.56万 | 30.36%-105万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.29%-5,208 | 99.99%-3 | 109.48%474 | -44.25%2.4万 | 75.22%-2.97万 | 82.00%-14.02万 | -122.46%-5.86万 | 99.42%-5,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 79.85%-2.92万 | 99.46%-3 | 109.48%474 | ---- | ---- | 80.55%-14.48万 | -100.23%-554 | 99.44%-5,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -69.88%2.4万 | --0 | --0 | -10.63%5.36万 | -251.29%-2.97万 | 101.01%7.96万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.72%-7.5万 | ---5.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 96.29%-5,208 | 99.99%-3 | 109.48%474 | -44.25%2.4万 | 75.22%-2.97万 | 82.00%-14.02万 | -122.46%-5.86万 | 99.42%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%27.66万 | 81.47%98.82万 | -37.85%167.16万 | -18.46%56.32万 | -91.74%8.75万 | 152.98%47.64万 | -27.58%54.46万 | -54.54%268.97万 | -56.65%69.07万 | -44.82%105.88万 |
| 借入金純額 | --1.11万 | 155.57%2.82万 | 610.08%36万 | 526.79%31.78万 | --9.29万 | --0 | ---5.07万 | 125.35%5.07万 | -87.40%5.07万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 157.26%122.55万 | --0 | -50.00%95.95万 | -136.98%-10.67万 | -100.62%-5,458 | 152.98%47.64万 | 6.97%59.53万 | -68.62%191.9万 | -75.78%28.84万 | -64.87%88.58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | -51.10%35.21万 | -38.72%35.21万 | ---- | ---- | --0 | --72万 | --57.45万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%27.66万 | 81.47%98.82万 | -37.85%167.16万 | -18.46%56.32万 | -91.74%8.75万 | 152.98%47.64万 | -27.58%54.46万 | -54.54%268.97万 | -56.65%69.07万 | -44.82%105.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,838.66%4.54万 | -75.85%933 | -99.15%3,864 | -79.58%1,503 | 837.87%3.27万 | -96.08%2,341 | -99.15%3,864 | 4,458.16%45.33万 | -97.81%7,360 | -99.56%3,491 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.63%-3.7万 | 3,018.65%4.45万 | 99.35%-2,931 | 83.70%-570 | -907.39%-3.12万 | 154.14%3.04万 | 99.61%-1,523 | -201.37%-44.94万 | -102.98%-3,496 | 100.85%3,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.31%8,410 | 1,838.66%4.54万 | -75.85%933 | -75.85%933 | -79.58%1,503 | 837.87%3.27万 | -96.08%2,341 | -99.15%3,864 | -99.15%3,864 | -97.81%7,360 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.23%-31.36万 | -82.74%-94.37万 | 45.97%-169.85万 | 11.38%-56.38万 | 88.75%-11.87万 | -73.80%-49.96万 | 55.68%-51.64万 | 42.20%-314.37万 | 57.41%-63.61万 | 55.91%-105.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。