ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -486.85%-26.51万 | 70.89%-23.35万 | 64.40%-82.76万 | 195.21%10.8万 | 81.74%-8.83万 | 95.07%-4.52万 | 1.19%-80.2万 | 14.13%-232.49万 | 90.00%-11.34万 | 55.84%-48.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.75%-38.37万 | 0.32%-38.26万 | 52.52%-195.82万 | 29.79%-105.75万 | 84.81%-8.69万 | 46.72%-43万 | 69.02%-38.38万 | 34.13%-412.43万 | 62.03%-150.62万 | 63.55%-57.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.77%4.36万 | 36.46%-6.9万 | 89.19%-1.61万 | 410.52%15.48万 | -47.05%-12.1万 | 537.61%5.88万 | -3,634.15%-10.86万 | -1,173.73%-14.85万 | -409.00%-4.99万 | -672.04%-8.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -45.09%5.95万 | 9.65%1.49万 | -3.11%1.49万 | -0.09%1.49万 | -76.96%1.49万 | -82.03%10.84万 | -92.56%1.36万 | -89.05%1.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -59.00%45.69万 | -46.24%45.69万 | --0 | --0 | ---- | -56.07%111.45万 | -66.50%85万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 765.18%30.28万 | -100.75%-2,310 | -197.36%-11.31万 | 74.99%4.08万 | 136.66%3.5万 | -77.45%3.5万 | -44.38%30.96万 | -49.96%11.62万 | -92.81%2.33万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.39%2.07万 | -81.61%9,358 | -80.89%2,942 |
| 運転資金の増減額 | -72.85%7.5万 | 76.44%-8.47万 | 60.27%63.25万 | 43.90%65.19万 | -50.74%6.39万 | 307.23%27.61万 | -553.96%-35.95万 | 243.51%39.46万 | 344.19%45.31万 | 2,173.78%12.98万 |
| -売上債権増減額 | -623.18%-13.68万 | 91.22%-6,480 | 47.95%17.39万 | 40.93%33.86万 | -891.51%-11.7万 | 117.03%2.61万 | -273.26%-7.38万 | 139.89%11.75万 | 138.41%24.03万 | -125.54%-1.18万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 200.00%15.46万 | 169.53%10.75万 | --2.29万 | --1.07万 | --1.35万 | ---15.46万 | ---15.46万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.53%21.17万 | 73.85%-7.82万 | -29.58%30.4万 | -43.97%20.59万 | 11.58%15.8万 | 1,079.69%23.93万 | -206.57%-29.92万 | 2,096.37%43.17万 | 228.32%36.74万 | 449.65%14.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -486.85%-26.51万 | 70.89%-23.35万 | 64.40%-82.76万 | 194.86%10.8万 | 81.72%-8.83万 | 95.07%-4.52万 | 1.19%-80.2万 | 14.13%-232.49万 | 89.96%-11.38万 | 55.88%-48.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.74%-6.36万 | 136.45%2.99万 | 94.80%-1.42万 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 23.60%-6.36万 | 143.96%2.99万 | -78.16%-1.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 91.74%-6.36万 | 136.45%2.99万 | 94.80%-1.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,900.00%16万 | -61.84%26.24万 | -62.67%72.26万 | -146.67%-10.01万 | 13.5万 | 100.35%10 | -60.12%68.77万 | -52.01%193.58万 | 625.39%21.44万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -64.39%24.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.35%68.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -62.67%72.26万 | -149.66%-10.01万 | --13.5万 | --10 | ---- | -54.31%193.58万 | -84.69%20.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,900.00%16万 | -61.84%26.24万 | -62.67%72.26万 | -146.67%-10.01万 | --13.5万 | 100.35%10 | -60.12%68.77万 | -52.01%193.58万 | 625.39%21.44万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.13%13.25万 | -49.37%10.24万 | -68.75%20.23万 | 43.66%9.17万 | -92.18%4.38万 | -94.10%8.88万 | -68.75%20.23万 | 593.47%64.72万 | -96.64%6.39万 | 716.54%55.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.77%-10.51万 | 125.32%2.9万 | 76.83%-10.49万 | -93.96%7,889 | 109.39%4.67万 | 95.20%-4.52万 | -113.38%-11.44万 | -181.43%-45.28万 | 110.39%13.05万 | -127.08%-49.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,133.01%-8,274 | 22.05%1,085 | -35.42%5,044 | -64.58%2,801 | -19.70%1,251 | 101.84%103 | -77.46%889 | 468.44%7,811 | 831.57%7,909 | 154.42%1,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.49%1.9万 | 49.13%13.25万 | -49.37%10.24万 | -49.37%10.24万 | 43.66%9.17万 | -92.18%4.38万 | -94.10%8.88万 | -68.75%20.23万 | -68.75%20.23万 | -96.64%6.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -486.85%-26.51万 | 70.89%-23.35万 | 65.35%-82.76万 | 228.68%10.8万 | 82.25%-8.83万 | 95.18%-4.52万 | 7.77%-80.2万 | 31.32%-238.85万 | 93.10%-8.39万 | 63.66%-49.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
