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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 750.30%472.65万 | -81.78%768.33万 | 219.55%6,706.58万 | -39.54%749.72万 | 105.18%1,684.04万 | -70.36%55.59万 | 2,916.83%4,217.24万 | 392.23%2,098.73万 | 636.61%1,240.13万 | 351.14%820.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.08%-389.65万 | 101.06%513.2万 | -466.28%-2,452.07万 | -843.70%-3,209.5万 | -72.27%290.5万 | -47.28%211.68万 | 158.09%255.25万 | 210.43%669.45万 | 46.44%-340.1万 | 299.78%1,047.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10,972.15%799.29万 | -160.73%-12.07万 | 925.53%2,877.55万 | 444,440.00%2,639.23万 | 52.69%211.23万 | 109.38%7.22万 | -90.91%19.87万 | 579.10%280.59万 | 101.26%5,937 | 1,101.56%138.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.00%19.16万 | -2.99%19.15万 | -33.11%79.18万 | -3.30%19.82万 | -4.39%19.62万 | 4.59%20.39万 | -65.88%19.74万 | 15.69%118.37万 | -15.63%20.5万 | -22.78%20.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -0.82%942.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.16%950万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 392.31%33.57万 | 1,326.29%142.36万 | -46.17%30.4万 | -41.59%6.81万 | -40.76%6.8万 | -39.78%6.82万 | -54.69%9.98万 | -61.23%56.48万 | -42.05%11.65万 | -60.10%11.48万 |
| その他の非現金項目 | -2.28%44.01万 | -22.49%78.99万 | 143.47%188.91万 | 165.05%154.25万 | 86.32%-112.69万 | -40.51%45.04万 | -81.49%101.91万 | -111.66%-434.55万 | 9.28%-237.12万 | -399.60%-823.7万 |
| 運転資金の増減額 | 109.35%22.03万 | -96.90%118.01万 | 1,005.87%5,069万 | -72.98%225.48万 | 197.32%1,268.59万 | 3.28%-235.55万 | 781.21%3,810.48万 | 131.05%458.37万 | 217.20%834.6万 | 191.66%426.67万 |
| -売上債権増減額 | 101.00%1.05万 | 631.89%46.21万 | -155.90%-34.74万 | 899.78%65.32万 | 1,556.50%13.32万 | -537.94%-104.69万 | -185.16%-8.69万 | 81.32%-13.57万 | 59.06%-8.17万 | -74.67%8,042 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -101.86%-73.27万 | 1,122.43%5,020.03万 | ---- | ---- | ---- | 962.16%3,933.62万 | --410.66万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,201.12%-12.8万 | -601.67%-14.53万 | 1,498.30%10.62万 | -101.33%-686 | 185.72%6.63万 | -96.23%1.16万 | 110.51%2.9万 | -99.81%6,642 | 107.03%5.14万 | -172.55%-7.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.59%61.66万 | 235.99%159.59万 | -167.67%-128.65万 | -4.55%33.05万 | 153.05%75.18万 | -147.15%-119.53万 | -368.41%-117.35万 | 148.79%190.11万 | 173.65%34.62万 | 57.04%-141.73万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.23%-27.89万 | ---- | --0 | -2,038.20%-5,094.59万 | 103.96%1,173.46万 | 97.56%-12.49万 | ---- | 91.55%-129.49万 | 156.59%262.85万 | 326.64%575.33万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --201.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---55.77万 | ---91.32万 | ---28.59万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 750.30%472.65万 | -81.78%768.33万 | 219.55%6,706.58万 | -39.54%749.72万 | 105.18%1,684.04万 | -70.36%55.59万 | 2,916.83%4,217.24万 | 392.23%2,098.73万 | 636.61%1,240.13万 | 351.14%820.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.10%-679.34万 | 87.49%-696.32万 | -6,628.55%-1.26億 | -474.14%-224.49万 | -22,594.26%-6,535.7万 | -1,006.29%-276.05万 | -3,080.13%-5,566.65万 | -81.70%193.04万 | -77.39%60万 | -167.87%-28.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,184 | --0 | -67.93%-7,827 | ---1.76万 | --1.29万 | --0 | 33.58%-3,096 | 89.31%-4,661 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 38.79%-2.28万 | --123 | --0 | --0 | ---2.29万 | -101.70%-3.72万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -127.73%-679.12万 | 88.23%-696.32万 | ---1.41億 | ---245.27万 | ---7,611.77万 | ---298.21万 | ---5,915.61万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -8.13%207.02万 | -64.28%22.53万 | 146.66%9.49万 | 333.26%29.27万 | -25.33%145.72万 | 147.62%225.34万 | 478.48%63.08万 | -131.88%-20.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 4,596.85%1,264.02万 | --0 | 12,699.97%1,065.29万 | 18.09%-7.11万 | 2,706.11%205.84万 | -102.14%-28.11万 | -32.99%-3.08万 | 62.20%-8.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.10%-679.34万 | 87.49%-696.32万 | -6,628.55%-1.26億 | -474.14%-224.49万 | -22,594.26%-6,535.7万 | -1,006.29%-276.05万 | -3,080.13%-5,566.65万 | -81.70%193.04万 | -77.39%60万 | -167.87%-28.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%-164.01万 | -9.97%-132.83万 | 418.50%3,194.5万 | 12.29%-650.38万 | 5,740.87%4,108.2万 | -155.79%-142.53万 | 9.13%-120.78万 | -702.44%-1,003万 | -1,492.57%-741.52万 | -3.77%-72.83万 |
| 借入金純額 | ---155.43万 | ---63.45万 | --3,808.47万 | ---397.56万 | --4,206.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.98%-8.58万 | 42.56%-69.38万 | 38.06%-613.97万 | 65.35%-252.82万 | -34.34%-97.84万 | -155.79%-142.53万 | 9.13%-120.78万 | -882.51%-991.17万 | -1,944.58%-729.7万 | -11.72%-72.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.83万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%-164.01万 | -9.97%-132.83万 | 418.50%3,194.5万 | 12.29%-650.38万 | 5,740.87%4,108.2万 | -155.79%-142.53万 | 9.13%-120.78万 | -702.44%-1,003万 | -1,492.57%-741.52万 | -3.77%-72.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.67%1,282.66万 | -67.57%1,332.63万 | 47.38%4,109.8万 | -58.88%1,460.97万 | -25.03%2,137.74万 | -3.70%2,600.14万 | 47.38%4,109.8万 | 15.85%2,788.59万 | 34.89%3,553.19万 | -4.73%2,851.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.12%-370.7万 | 95.86%-60.82万 | -309.64%-2,701.79万 | -122.40%-125.15万 | -203.38%-743.46万 | -439.67%-362.99万 | -1,433.92%-1,470.19万 | 508.50%1,288.77万 | 4,667.24%558.61万 | 302.82%719.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.85%-3.63万 | 127.47%10.84万 | -332.36%-75.38万 | -59.65%-3.19万 | -24.09%-21.76万 | -124.46%-10.96万 | -650.31%-39.47万 | 304.95%32.44万 | 89.42%-2万 | -281.71%-17.54万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | --88.45万 | ---88.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.51%908.33万 | -50.67%1,282.66万 | -67.57%1,332.63万 | -67.57%1,332.63万 | -58.88%1,460.97万 | -25.03%2,137.74万 | -3.70%2,600.14万 | 57.88%4,109.8万 | 57.88%4,109.8万 | 34.89%3,553.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 749.91%472.43万 | -81.78%768.33万 | 219.59%6,705.8万 | -39.61%748.94万 | 105.18%1,684.04万 | -70.36%55.59万 | 2,907.88%4,216.93万 | 390.41%2,098.26万 | 626.67%1,240.13万 | 351.14%820.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
