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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -15.62%1,514.83万 | 44.47%1,795.3万 | 1,242.65万 |
| お客様からの領収書 | -17.08%1,366.92万 | 36.53%1,648.46万 | --1,207.41万 |
| 政府機関からの領収書 | 0.73%147.91万 | 316.68%146.84万 | --35.24万 |
| 現金支払カテゴリ | 13.58%-1,753.01万 | -8.86%-2,028.52万 | -1,863.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.58%-1,753.01万 | -8.86%-2,028.52万 | ---1,863.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.12%-238.18万 | 62.43%-233.23万 | ---620.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.20%-332.57万 | -60.59%-291.22万 | -181.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -250.48%-4.15万 | 69.33%-1.18万 | ---3.86万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.17%-276.93万 | -61.71%-268.42万 | ---165.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---51.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -88.13%-21.61万 | ---11.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.20%-332.57万 | -60.59%-291.22万 | ---181.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.36%589.33万 | -17.18%597.47万 | 721.4万 |
| 借入金純額 | -40.77%83.78万 | 1,255.04%141.45万 | --10.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.75%446.67万 | -34.43%479万 | --730.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 356.24%58.87万 | -17.44%-22.97万 | ---19.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.36%589.33万 | -17.18%597.47万 | --721.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.00%178.5万 | -47.77%102万 | --195.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.57%18.57万 | 190.45%73.03万 | ---80.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.72%-3.19万 | 127.69%3.47万 | ---12.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.62%193.89万 | 75.00%178.5万 | --102万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.27%-519.26万 | 36.40%-502.83万 | ---790.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |